Крипто әлемі ешқашан ұйықтамайды. Бағалар 24/7 көтеріліп, түсіп отырады, кейде трейдерлерді үлкен пайданы тойлауға немесе өз таңдауларын сұрастыруға әкелетін болжамсыз жолдармен. Көптеген адамдар үшін спот нарығында монеталарды сатып алып, ұстап тұру — криптоға кірісудің алғашқы қадамы. Бірақ олар қызыққан сайын, табиғи түрде сұрақ туындайды: “Бағалар да төмендегенде қалай пайда табамын?”
Міне, осы жерде фьючерстік сауда картинаның кеңеюіне енгізіледі.
Фьючерстер дәстүрлі қаржы жүйесінде бірнеше онжылдықтар бойы жүріп келеді, бастапқыда мұнай, бидай немесе алтын сияқты тауарларға, болашақтағы бағалардың өзгерістерінен қорғану үшін қолданылған. Крипто әлемінде олар халықтың спекуляциялауға, хедж жасауға және тәуекелдерді басқаруға мүмкіндік беретін ең танымал сауда құралдарының біріне айналды.
Бірақ фьючерстер де екі жақты семсер: олар үлкен пайдаға жол ашып қана қоймайды, сонымен қатар жоғары тәуекелдермен байланысты. Сізге көмек көрсету үшін, фьючерстік сауда-саттықты ең қарапайым, ең практикалық түрде бөлейік.
1. Крипто әлеміндегі фьючерстер не?
Негізінде, фьючерстік келісімшарт – бұл активті болашақта алдын ала белгіленген бағамен сатып алу немесе сату туралы келісім. Спот нарықтарынан айырмашылығы, сіз нақты монетаны иеленсеңіз, фьючерстер сізге монетаның болашақта бағасының қозғалысымен сауда жасауға мүмкіндік береді оны иеленбестен.
Міне, қарапайым аналогия: Сіз бен досыңыз Биткойн бағасын талқылап отырсыз. Сіз: «Мен BTC келесі аптаның ішінде жоғары болады деп сенемін» дейсіз. Досыңыз: «Жоқ, төмендейді» дейді. Сіз екеуіңіз бүгінгі бағалады келісе аласыз, ал бір аптадан кейін, бағаның BTC қалай аяқталатынын негізінде ставканы аяқтайсыз.
Бұл негізінен фьючерстік келісімшарт дегеніміз: бұл ставканың құрылымдалған нұсқасы, бірақ дұрыс ережелермен, нарықтармен және тарту күштерімен бірге.
2. Фьючерстер қалай жұмыс істейді: Лонгтар мен Шорттар
Фьючерстік сауда-саттықты ашқан кезде, сіз нарықтың куда баратынын болжайсыз:
- Лонгқа бара жатырсыз: Сіз бағаның жоғарылайтынына сенесіз. Мысалы, егер Биткойн $60,000-да болса и сіз лонг позициясын ашсаңыз, $60,000-дан жоғары көтерілсе, табыс табасыз.
- Шортқа бара жатырсыз: Сіз бағаның төмендейтініне сенесіз. Егер Биткойн $60,000 болса және шорт жасасаңыз, сіз сол деңгейден төмендегенде табыс табасыз.
Бұл мүмкіндікті екі бағытта пайданы табу фьючерстерді тартымды етіп көрсетеді, тек сатып алып, ұстап тұрумен салыстырғанда. is what makes futures attractive compared to just buying and holding.
3. Неліктен трейдерлер фьючерстерді пайдаланады?
3.1 Спекуляция
Көптеген трейдерлер бағалардың өзгерістерінен пайда табу үшін фьючерстерді пайдаланады. Тартылыстың көмегімен, тіпті кішкентай қозғалыстар да елеулі қайтарымдар әкелуі мүмкін.
3.2 Хеджирлеу
Ұзақ мерзімді инвесторлар кейде волатильділіктен қорғанады. Мысалы, $10,000 құны бар ETH ETH фьючерстерін қысқартып, нарықтың төмендеуі кезінде боларлық шығындардан қорғану үшін хеджирлеуді пайдалана алады.
3.3 Тартылыс
Фьючерстер сізге нақты балансыңыздан үлкен позициялармен сауда жасауға мүмкіндік береді. Бұл пайданы ұлғайтуы мүмкін, бірақ сонымен қатар шығындарды да көбейтеді.
4. Түсінуіңіз керек негізгі ұғымдар
Фьючерстік позиция ашар алдында, әр трейдер білуі тиіс негізгі терминдер бар:
4.1 Маржа
Маржа – сауданы ашу үшін салған ақша. Оны кепіл ретінде қарастырыңыз.
4.2 Тартылыс
Тартылыс сізге аз капиталмен үлкен позицияны басқаруға мүмкіндік береді. Мысалы, 10x тартылыс $100 сізге $1,000 позициясын ашуға болады. Бірақ есіңізде болсын, пайда көбейгенде, шығындар да көбейеді.
4.3 Ликвидация
Егер сіздің позицияңыз сізге қарсы тым көп өзгерсе, және сіздің маржаңыз шығындарды жаппай қалмаса, биржа автоматты түрде сіздің саудаңызды жабады. Мұны ликвидация деп атайды..
4.4 Қаржыландыру ставкалары
Перпетуум фьючерстерінде (криптодағы фьючерстік келісімшарттың танымал түрі) қаржыландыру төлемдері лонгтар мен шорттар арасында әрбір бірнеше сағат сайын алмасып отырады, келісімшартты спот бағалармен сәйкестендіру үшін. Бұл крипто фьючерстеріне тән механизм.
4.5 Стоп-Лосс және Пайда Алудың Тәуекелдері
Пайданы қамтамасыз ету немесе шығындарды шектеу үшін сіздің саудаңызды белгілі деңгейлерде автоматты түрде жабатын тәуекелдерді басқару құралдары.
5. Практикалық мысал: ETH фьючерстерімен сауда
ETH $2,000-да сауда жасайтынын қарастырайық.
- Сіз ETH құнының жоғарылайтынын ойлайсыз, сондықтан 5x тартылыспен $200 пайдаланатын лонг позициясын ашасыз. Сіздің позиция көлеміңіз $1,000 болады.
- ETH 5%-ға ( $2,100-ға) көтерілсе, сіздің $200 $50 пайда әкеледі, бұл 25% қайтарым.
- If ETH rises by 5% (to $2,100), your $200 earns $50 profit 25% return.
- Бірақ егер ETH 5%-ға төмендесе, сіз $50 (капиталдың 25%) жоғаласыз.
Тартылыс сауда-саттықтың екі жағын да ұлғайтатынын назарға алыңыз. Сондықтан бастаушыларға кішкентайдан бастау және төмен тартылыс пайдалану ұсынылады қабылданған. Бұл олар үшінхана өте ыңғайлы.
6. Фьючерстік келісімшарттар түрлері
6.1 Перпетуум келісімшарттары
Крипто әлеміндегі ең кең таралған. Олар мерзімі жоқ, позицияңызды өз маржаңыз қолдағанша ұстай аласыз.
6.2 Тұрақты мерзімді келісімшарттар
Бұлар нақты бір күні мерзімі аяқталады. Мерзімі аяқталған кезде, позициялар сол уақытта бағалар негізінде шешіледі. Көптеген трейдерлері қайтадан perpetual келісімшарттарды икемділігіне байланысты қалайды.
7. Неліктен MEXC фьючерстері бастаушыларға ыңғайлы?
MEXC фьючерс платформасын бастаушыларға интуитивті ету үшін құрды. Керемет мүмкіндіктер:
- Келісімшарттардың кең түрі: Биткойн мен Эфирден бастап трендтегі альткойндарға дейін.
- Икемді тартылыс параметрлері: Сенімділігіңіз артқан сайын 2x-тан бастау және одан жоғарыға көтерілу.
- Дайындық құралдары бар: Стоп-лосс және пайда алу тапсырмаларын қою оңай.
- Пайдаланушыға ыңғайлы дизайн: Салмақтық диаграмма мен саудаларды басқару үшін таза интерфейс.
8. Бастапқы бастаушылар жасаған жиі кездесетін қателіктер
- Проценттің тым жоғары тартылыс: Үлкен пайда күтулерінде тез ликвидацияға ұшырайды. Бастауыштар 2x–5x аралығында қалуы керек.
- Стоп-Лосс орнатпау: Көптеген трейдерлер өз маржаларын жоғалтады, себебі олар өздерін қорғамайды.: Көп кешіктіруден:
- Фьючерстер керемет көрінсе де, жоспарсыз жиі сауда жасау, әдетте, шығындарға алып келеді. Қаржыландыру ставаларын елемеу:
- Ignoring Funding Rates: Саудада тым ұзақ қалу, қаржыландыру төлемдерін назарда ұстамасаңыз, пайдаңызға зиян тигізуі мүмкін.
9. Жаңа фьючерс трейдерлеріне арналған стратегиялар
- Скальпинг: Кішігірім бағалар қозғалысындағы жылдам сауда.
- Суық сауда: Кішігірім жылжуларды алу үшін бірнеше күн немесе апталар бойы позицияларды ұстау.
- Хеджирлеу: Ұзақ мерзімді инвестицияларды қарсы бағытта фьючерстермен қорғау.
10. Фьючерстік сауда психологиясы
Бұл тек диаграммалар мен сандар мәселесі емес. Фьючерстер сіздің эмоцияларыңызды тексереді. Қорқыныш, ашкөздік және шыдамсыздық мықты стратегияны тез бұза алады. Сәтті трейдерлер:
- Жоспарға жабысыңыз.
- Шығындардың ойынның бөлігі екенін қабылдаңыз.
- Үлкен жеңістерді аңдуға қарағанда, тәуекелдерді басқаруға назар аударыңыз.
11. Ақылды сауда жасаудың кәсіби кеңестері
Демо немесе кішігірім мөлшерден бастаңыз.
Жоғары тартылыс пайдаланбас бұрын ликвидацияның қалай жұмыс істейтінін біліңіз.
Әрқашан жоғалтуға қабілетті ақшаңызбен сауда жасаңыз.
Нарық трендтерін, жаһандық жаңалықтарды және токеномикада барлығын үйреніңіз, олар бағаларға әсер етеді.
12. Соңғы ойлар
Криптодағы фьючерстік сауда күше. Бұл трейдерлерге және аю нарықтарында пайданы табуға, мүмкіндіктерді максимализациялау үшін тартылыс пайдалануға, және тек сатып алып, ұстап тұрудан тыс стратегиялар қолдануға мүмкіндік береді. Бірақ бұл да назардан тыс қалмауы тиіс тәуекелдермен бірге келеді.
Бастаушылар үшін ең ақылды жол — негіздерді үйрену, кішігірімнен бастау және тәртіп сақтау. Уақыт өте келе, тұрақты күш-жігермен және дұрыс тәуекелдерді басқарумен, фьючерстер сауда жолыңызда құнды құралға айналуы мүмкін.
Ескерту: Бұл мазмұн тек білім беру және сілтеме мақсатында ғана берілген және кез келген инвестициялық кеңес болып табылмайды. Цифрлық активтерге инвестициялар жоғары тәуекел әкеледі. Назар аудара отырып, өзіңіз үшін толығымен жауапкершілік алу міндетіңіз бар.
MEXC-ке қосылыңыз және бүгін сауда жасай бастаңыз
