Cosa Fare Quando il Mercato delle Cryptovalute Corregge?

Nei mercati finanziari, una cosa è certa: l’andamento dei prezzi non può muoversi in una sola direzione per sempre. Non può salire per sempre e non può scendere per sempre. Giusto guardando i grafici di quest’anno, abbiamo già visto molteplici correzioni. Allora, quali sono i principi che guidano le correzioni di mercato e come dovresti fare trading durante queste fasi?

1. Che cos’è una correzione di mercato?

Una correzione di mercato è definita come un riequilibrio di offerta e domanda quando un’attività diventa distorta tra le due forze. Le correzioni di solito avvengono rapidamente, ma la tendenza principale spesso rimane intatta.

Per definizione, una correzione è quando il prezzo scende di almeno il 10% dal suo picco. Tuttavia, nel mondo delle criptovalute, le correzioni possono essere molto più profonde—talvolta tra il 30% e il 50%. Prevedere quando e quanto un mercato si correggerà spesso si basa su previsioni, valutazioni macro, fondamentali o segnali tecnici (indicatori di ipercomprato/ipervenduto).

Tuttavia, nessuno può determinare esattamente quando avverrà la correzione o quanto durerà, poiché spesso si verifica quando il mercato è molto eccitato.

2. I principi delle correzioni nel mercato delle criptovalute

Una correzione nelle criptovalute non significa automaticamente la fine di un ciclo rialzista.

Prendiamo Bitcoin come esempio: dopo un prolungato e potente rally in cui dominano i compratori, la domanda alla fine si indebolisce perché i prezzi sono troppo alti. Gli investitori iniziali iniziano quindi a prendere profitti, vendendo grandi quantità, il che porta a una correzione.

Esempio: All’inizio del 2025, Bitcoin è salito da sotto i $77k fino a $120k. Molti investitori hanno realizzato profitti enormi durante questo rally. Una volta esaurita la pressione d’acquisto, i prezzi si sono corretti bruscamente, suscitando paura e vendite da parte dei piccoli investitori.

Come accennato, una vera correzione significa tipicamente un calo del 10% o più—spesso del 30% fino al 50%.

Le correzioni possono terminare rapidamente se i prezzi scendono in zone di forte domanda, dove l’interesse all’acquisto assorbe la pressione di vendita, spingendo l’uptrend a continuare. Ma se i ribassisti attaccano con sufficiente forza, la correzione può trasformarsi in una vera e propria inversione di tendenza.

Ad esempio, quando BTC ha raggiunto un nuovo ATH di $71k alla fine del 2024, una forte vendita lo ha riportato a $53k. Tuttavia, il trend rialzista era ancora intatto, quindi Bitcoin si è consolidato lateralmente e poi è continuato a salire. Contrasta questo con il 2021, quando BTC è sceso da $69k e ha continuato a scendere, segnalando l’inizio di un mercato ribassista—non solo una correzione.

3. Psicologia della folla durante le correzioni

Quando i mercati si correggono, la maggior parte degli investitori retail entra in panico. Molti temono che i prezzi scendano ulteriormente e esitano se vendere o mantenere. Altri si tuffano imprudentemente per “prendere il minimo”.

Se ti manca esperienza, è facile prendere decisioni avventate ed emozionali in questi momenti. Ma con abbastanza tempo di trading alle spalle, imparerai a rimanere calmo—soprattutto nei momenti caotici quando i prezzi crollano ma la tendenza non è effettivamente cambiata.

Rimanere fedele alla tua analisi e strategia durante le correzioni è fondamentale. Altrimenti, rischi di diventare liquido per l’uscita—vendendo in panico al minimo e FOMO-comprare al massimo. I mercati sono progettati per logorare la tua convinzione e mettere alla prova la tua pazienza.

Allora, cosa fanno le balene durante le correzioni? Manipolano il sentimento della folla. Mentre la maggior parte degli investitori retail capitola e vende i minimi, le balene accumulano monete a buon mercato. Grazie alla loro forte base di capitale, possono tenere le proprie posizioni per anni e ottenere enormi ritorni—cosa che i trader retail raramente raggiungono.

4. Strategie di trading durante le correzioni

4.1 Per i trader

La maggior parte dei trader opera su timeframe più brevi (H1, H4, D1). Ciò significa che devono costantemente aggiornare la loro visione sulle tendenze a breve termine. Per i trader attivi, la volatilità durante le correzioni è un’opportunità. Se presa al momento giusto, può portare a profitti rapidi.

Se utilizzi la leva, cogliere l’onda giusta può amplificare enormemente i ritorni—ma il rischio aumenta anche.

• Trading spot (senza leva): Non FOMO. Identifica i livelli di supporto chiave in cui il prezzo è più probabile che rimbalzi. Posiziona ordini limite in queste zone. Usa il DCA per costruire buoni ingressi e mira a vendere a livelli di resistenza quando i prezzi si riprendono.
• Trading margine (con leva): Fai trading con cautela sulle rotture o sulle onde di tendenza. Una volta che vedi una chiara forza d’acquisto, sii rapido a passare a lungo invece di inseguire ingressi tardivi. Questo riduce il rischio di inversioni improvvise.

In ogni caso, i trader devono sempre impostare stop-loss e avere un piano chiaro: dove comprare, dove vendere e quanto capitale allocare. Senza disciplina, le perdite accumuleranno rapidamente.

4.2 Per i detentori

Per i detentori a lungo termine, le zone di ingresso sono simili a quelle dei trader, ma le strategie differiscono a causa dell’orizzonte temporale.

Esempio: se credi che Ethereum potrebbe raggiungere $10k+ nei prossimi anni, comprare di più a $3k durante una correzione ha senso. I detentori di solito accumulano in potenziali zone di acquisto e aspettano pazientemente.

Per ottimizzare i ritorni, molti detentori distribuiscono anche asset in prestiti, farming o staking mentre mantengono. Di solito vendono solo dopo aver raggiunto obiettivi di profitto o percepito una inversione di tendenza a lungo termine.

Tuttavia, se il mercato affronta massicci deflussi di capitale e grandi player escono, i detentori rischiano di rimanere bloccati in drawdown per anni. Ecco perché anche i detentori dovrebbero avere stop-loss o strategie di uscita a livelli critici.

5. Dobbiamo fare trading durante le correzioni?

Le correzioni possono essere opportunità d’oro per raccogliere token a prezzi scontati—talvolta a livelli che non tornano mai una volta che la pressione di acquisto spinge il mercato più in alto.

Ma il rischio è reale: non puoi essere certo se il mercato si riprenderà o scivolerà in un trend ribassista. “Prendere il minimo” può facilmente intrappolarti in perdite a lungo termine.

Ecco perché pazienza e pianificazione sono fondamentali. Rimani fedele a strategie a lungo termine che eliminino le decisioni emotive—come metodi automatizzati o DCA. Potresti anche considerare di accumulare asset ad alto potenziale mentre sono sottovalutati durante le vendite di mercato.

6. Conclusione

Le correzioni di mercato possono sembrare spaventose, ma sono una parte naturale dei mercati finanziari. Anche se scomode, portano anche opportunità per costruire posizioni migliori.

Le principali regole durante le correzioni: evitare il trading emotivo, limitare l’overexposure, utilizzare stop-loss e applicare strategie come DCA o trading a griglia per rimanere disciplinati.

Le correzioni non sono la fine del mercato—spesso, sono solo il ripristino di cui hai bisogno per prepararti alla prossima fase rialzista.

Disclaimer: Questo contenuto non costituisce consulenza in materia di investimenti, tasse, leggi, finanza o contabilità. MEXC fornisce queste informazioni solo a scopo educativo. Fai sempre DYOR, comprendere i rischi e investire responsabilmente.