Analisi settimanale di Bitcoin BTC e Ethereum ETH | Prima settimana di ottobre 2025 | MEXC

Nel settembre 2025, il Bitcoin ha affrontato forti volatilità e il suo prezzo è sceso sotto i 110.000 dollari, ma fattori fondamentali come l’adozione istituzionale e i fondi ETF continuano a supportarlo. Secondo l’analisi grafica presentata in questo articolo, se il prezzo rimane sopra i 100.000 dollari, c’è la possibilità di un rally nel quarto trimestre, anche se le recenti vendite da parte di detentori a lungo termine hanno creato rischi.

Anche l’Ethereum ha oscillato intorno ai 4.000 dollari, e con l’uscita di capitali da ETFe l’attività delle balene che può dare segnali diversi, si possono prevedere avvertimenti di crollo. Le evidenze indicano una pressione di vendita, ma progressi come il test di SWIFT sulla layer due di Ethereum creano una prospettiva positiva per l’adozione a lungo termine.

1. Analisi fondamentale del Bitcoin

Bitcoin BTCNel terzo trimestre del 2025, dopo aver raggiunto oltre 120.000 dollari a luglio, ha perso la sua spinta rialzista ed è ora stabilizzato intorno ai 110.000 dollari. Le recenti vendite, iniziate il 21 settembre, hanno liquidato oltre 1,5 miliardi di dollari di posizioni long leverage e hanno spinto il prezzo sotto i 111.000 dollari. La revisione del PIL americano al 3,8% per il secondo trimestre ha aumentato le possibilità di non modifica dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, portando il rendimento dei titoli di stato a 10 anni a quasi il 4,2%, fattori che hanno amplificato l’avversione al rischio nei mercati crypto.

Tuttavia, le prospettive per il quarto trimestre sono incoraggianti, poiché il Bitcoin è rimasto sopra la media mobile a 50 settimanale (vicino a 100.000 dollari) e l’RSI a 14 settimanale è sopra 45.

2. Analisi fondamentale dell’Ethereum

Ethereum ETH Ha una fluttuazione intorno ai 4.000 dollari, ma questo intervallo è molto fragile. Un deflusso netto di 796 milioni di dollari dai ETF spot ETH in questa settimana e 388 milioni di dollari nel mese, segna il primo mese di deflusso di capitali da marzo. La metrica Liveliness è scesa a 0,70, che indica vendite da parte dei detentori a lungo termine. Tuttavia, l’attività delle balene è positiva: due wallet inattivi dal 2018 hanno trasferito 200.000 ETH per un valore di (785 milioni di dollari), e oltre 431.000 ETH per un valore di (1,7 miliardi di dollari) sono stati trasferiti in wallet grandi.

Ci sono previsioni come quella di raggiungere i 15.000 dollari entro la fine del 2025 da parte di Tom Lee, basate sui progressi tecnologici.

3. Tabella comparativa dei prezzi e delle variazioni recenti

4. Analisi tecnica di Bitcoin BTC

Il grafico giornaliero di Bitcoin mostra una tendenza correttiva dopo un forte rally nei mesi passati. Il prezzo è salito da un minimo di circa 100.000 dollari e ha raggiunto un massimo di 124.530 dollari, ma poi ha subito forti oscillazioni ed è sceso sotto i 110.000 dollari. Questo schema assomiglia a un Schema triangolare simmetrico in fase di consolidamento dei prezzi in cui il prezzo viene compresso tra livelli di supporto e resistenza. Il volume degli scambi è stato relativamente basso, il che indica una mancanza di decisione del mercato, ma ci sono segnali di consolidamento intorno ai 109.000 dollari.

4.1 Analisi dei livelli di supporto e resistenza

Basato sul grafico Exchange MEXC MECX Nel timeframe giornaliero, Bitcoin, dopo aver raggiunto un picco di circa 124.000 dollari nei mesi scorsi, è entrato in fase correttiva ed ora è stabilizzato intorno ai 109.000 dollari. Il supporto principale si trova a 100.000 dollari (coerente con la media mobile a 50 settimane) e la sua rottura potrebbe neutralizzare il trend. La resistenza immediata si trova a 110.000 dollari (picco recente) e poi a 112.000 dollari (nuvola Ichimoku).

Supporti (Support Levels):

Livello immediato: 109.000 dollari (picco precedente che ora è diventato supporto e corrisponde alla linea orizzontale nel grafico). Questo livello coincide con l’RSI oversold e potrebbe essere un punto di inversione dei prezzi.

Livello medio: 100.000 dollari (media mobile a 50 settimane e fondo del canale di trend). La rottura di questo livello potrebbe significare la fine del trend rialzista a medio termine.

Livello profondo: 74.000 dollari (livello storico e supporto a lungo termine). Fonti come FOREX.com identificano questo livello come punto critico in caso di inversione bearish del ciclo.

Resistenze (Resistance Levels):

Livello immediato: 110.000 dollari (picco recente e limite superiore del triangolo).

Livello medio: 112.000 dollari (nuvola Ichimoku e resistenza dinamica). La rottura di questo livello potrebbe inviare un forte segnale rialzista.

Livello alto: 117-119.000 dollari (gap CME e picco di agosto). Inoltre, Investtech segnala che Bitcoin ha rotto il fondo del canale rialzista, il che rallenta il tasso di crescita, ma le resistenze più elevate rimangono valide.

4.2 Previsioni rialziste e ribassiste BTC

Scenario rialzista (Bullish Outlook): Se il prezzo si stabilizza sopra i 110.000 dollari e il volume degli scambi aumenta, c’è la possibilità di un breakout dall’pattern triangolo verso l’alto. L’obiettivo iniziale è 117.000 dollari (riempire il gap) e poi 119-131.000 dollari nel quarto trimestre. Questo scenario è supportato da un RSI sopra 45 nel grafico settimanale e i post X come l’analisi CryptOpus fanno riferimento al potenziale inversione. Fattori esterni come politiche monetarie espansive (riduzione dei tassi d’interesse) possono rafforzare questo trend.

Scenario ribassista (Bearish Outlook): Una rottura sotto i 109.000 dollari potrebbe attivare sell-stops e portare il prezzo a 100-102.000 dollari. Il grafico settimanale mostra un forte trend ribassista e i post X come laugh indicano una maggiore discesa. Se il volume delle vendite aumenta, un calo a 74.000 dollari è probabile, soprattutto considerando il deflusso di capitali dagli ETF e la pressione economica globale come la revisione del PIL degli Stati Uniti.

4.3 Analisi degli indicatori

MACD: Nel grafico, l’istogramma è rosso e negativo. Questo indica un momentum ribassista e un incrocio ribassista che conferma la pressione di vendita. Tuttavia, se l’istogramma ritorna positivo, potrebbe esserci un segnale di inversione.

RSI: Livelli sotto 50 segnalano una condizione neutra fino a oversold, che potrebbe rappresentare un punto di acquisto, ma sotto 30 (come alcuni post X) avvisa di un oversold profondo. Questo indicatore è coerente con l’analisi di Yahoo Finance, che identifica l’RSI giornaliero sotto 30 come un potenziale turning point.

Altri indicatori: Le medie mobili (come la MA 50 settimanale) supportano, ma un volume basso (vicino al minimo) aumenta il rischio.

5. Analisi tecnica di Ethereum ETH

Grafico di Ethereum (ETH) Mostra che si trova in fase ribassista e ha formato un modello di triangolo ribassista che spesso ci indica un segnale di continuazione del trend ribassista. Il prezzo attualmente intorno ai 4000 dollari funge da supporto immediato, con una resistenza vicina nell’intervallo di 4100 dollari; una rottura sotto i 3900 dollari potrebbe accelerare la discesa dei prezzi, mentre mantenersi al di sopra di esso potrebbe dare speranza agli acquirenti. Indicatori come l’RSI mostrano livelli di ipervenduto (circa 30) che suggeriscono probabilmente un rally rialzista, ma il MACD rimane ribassista, indicando debolezza del momentum, che potrebbe indicare se questo setup favorisca i venditori o il contrario. Gli scenari avanzati tendono a testare supporti inferiori in caso di continua pressione ribassista, ma progressi positivi nell’ecosistema Ethereum come la scalabilità di livello 2 potrebbero supportare un recupero.

5.1 Livelli di supporto e resistenza

Il grafico giornaliero mostra una linea di supporto orizzontale intorno ai 4000 dollari, che ha mantenuto i minimi recenti ma mostra segni di debolezza. Un supporto inferiore ai rimbalzi precedenti si trova attorno ai 3300-3500 dollari, che potrebbe fungere da rete di sicurezza se il prezzo scende ulteriormente. La resistenza si trova sulla linea di tendenza ribassista intorno ai 4100-4200 dollari, dove i venditori hanno ripetutamente fermato il trend ascendente dei prezzi; una rottura al di sopra di questo potrebbe cambiare il sentiment. I livelli di resistenza superiori includono una resistenza minore a 4065 dollari e ostacoli più forti fino a 4383 dollari, basati su medie mobili e massimi recenti.

5.2 Analisi degli indicatori

MACD: Il MACD con la linea di segnale sopra la linea e l’istogramma negativo conferma il momentum ribassista e il continuo controllo dei venditori.

RSI: (Indice di forza relativa) fornisce letture miste: RSI6 a 29.702 (ipervenduto), RSI12 a 35.5267, e RSI24 a 44.7098. Livelli sotto 30 tradizionalmente segnalano l’esaurimento dei venditori e potrebbero portare all’inizio di una tendenza rialzista.

5.3 Scenari futuri

In uno scenario ribassista, una rottura sotto i 4000 dollari potrebbe portare a una maggiore accelerazione del calo, con target per il proseguimento della discesa, prima a 3700 dollari e poi a 3300-3500 dollari.

Al contrario, lo scenario rialzista include il recupero della linea di tendenza ribassista a 4100 dollari con volume in aumento, che potrebbe portare a un obiettivo di 4400-4500 dollari.

Riepilogo

In generale, considerando gli indicatori e il volume delle transazioni e, soprattutto, l’attività delle balene, le forti vendite delle aziende istituzionali segnalano la continuazione della tendenza ribassista. Inoltre, le tensioni geo-politiche in cui sono coinvolti Russia e NATO potrebbero portare a un deflusso di capitali da attività ad alto rischio come Bitcoin BTC ed Ethereum ETH. Con le previsioni degli scenari futuri, speriamo che possiate prendere la decisione migliore.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questo articolo non costituiscono un consiglio di investimento e non dovrebbero essere considerate come base per decisioni finanziarie. Investire in criptovalute comporta un alto rischio di mercato. Si prega di fare trading con cautela. L’exchange MEXC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite.