Տվյալների դիտարկում. Ի՞նչ կերպ ստաբլ-կոյները բացահայտում են շուկայի հաջորդ քայլը

Երբ շատ մարդիկ բացում են իրենց առևտրային հավելվածները, նրանք անմիջապես ուշադրություն են դարձնում Bitcoin-ի գծագրմանը: Նորություններն ամենուր են, երբ այդ միջոցները բարձրանում են, իսկ երբ նվազում են, վախը տարածվում է արդյունաբերության մեջ: Բայց շուկայում կա մի շերտ, որը հաճախ աննկատ է մնում, անգամ եթե այն լուռ կերպով վարում է հեղուկությունը և տեղեկացնում ներդրողների տրամադրությունը: նախարարական մետաղադրամները.

Նախարարական մետաղադրամներ, ինչպիսիք են USDT, USDC, DAI, և TUSD դա կարող է թվալ ձանձրալի խորտիկների համեմատ, բայց դրանք հանդիսանում են կրիպտո տնտեսության ողնաշարը: Դրանք են այն երկաթուղիները, որոնց վրա ընթացակարգերի մեծ մասը տեղի է ունենում, ներդրողների ապաստանը անվստահության ժամանակներում, և կամուրջը ավանդական ֆինանսների (ֆիատ) և բլոկչեյնների միջև:

Վերլուծելով մաքուր հոսքերը, առևտրային ծավալները և ֆինանսավորման տեմպերը, որոնք կապված են նախարարական մետաղադրամների հետ,, մենք ստանում ենք յուրահատուկ պատուհան, թե ինչպես է рынокը իրեն վարում մակերևույթի տակ: Այս մետրիկաները հաճախ տալիս են ցուցումներ շուկայի ուղղության մասին նախքան գնի գործողությունը ցույց է տալիս այն:

Այս տվյալների դիտարկման մեջ, եկեք բացենք այս չափանիշներից յուրաքանչյուրը` հոսքեր, ծավալներ, ֆինանսավորում, և տեսնենք, թե ինչպես են դրանք ձևավորում շուկայի վարքը:

1.Մաքուր Հոսքեր. Կապիտալի բունդլեր և քաշեր

Նախարարական մետաղադրամ մաքուր հոսքեր չափում են, թե որքան գումար է մուտքագրվում կամ դուրս գալիս կենտրոնական փոխանակումներից և DeFi պրոտոկոլներից: Պատկերացրեք, որ դրանք միգրացիոն նախօրինակներ են. Ի՞նչ են նախարարական մետաղադրամները մուտքագրում շուկա գործելու համար, կամ դուրս են գալիս շրջափակված մնալու:

1.2 Փոխանակման մուտքերը: «Ամmunition» ազդանշան

Երբ նախարարական մետաղադրամները մեծ քանակությամբ ձեռք են բերվում փոխանակումներում, դա հաճախ արձանագրվում է որպես Գնումների ուժ, որ մտնում է համակարգ. Առևտուրները ներգրավում են իրենց հաշիվները USDT կամ USDC գնելու համար BTC, ETH կամ այլ。

• Օրինակ: Ցածր $1 միլիարդ մուտքը USDT-ի Binance-into մեծ պատմական ակտիվության նախորդում է, լինի դա Bitcoin-ի կոտրում կամ վերադառնալ այլ նիստերի:
• Բայց դա միշտ չէ, որ նշանակում է, որ կտենալ է: Иногда торговцы приводят метеометики на рынки шортим: Մեծ նախարարական մետաղադրամների մուտքերը համընկնում են առաջիկա շարժերի հետ.

1.3 Փոխանակման դուրս գցումներ: Մեքենաների սառեցում

Հակառակ դեպքում, մեծ նախարարական մետաղադրամների դուրս մղումները ցույց են տալիս, որ առևտրողները գումարը փորձում են հանել շրջանառությունից. Նրանք կարող են լինել:

• Փողը ֆիատով հանել:
• Փոխվել ֆոնդում պահատակուրջ.
• Քաղաքել ակտիվները DeFi պրոտոկոլներում եկամուտի համար.

Մեծ դուրս գալերը հաճախ համընկնում են վտանգներ-անցիկ վարքագիծ. Դա նման է ինչպես առևտրողները ասում են, «Ես չեմ հարմարավետ թողնել իմ չոր փոշին ներկայիս փոխանակումներում»:

👉 Կրգին ուշադրություն: Նախարարական մետաղադրամների մաքուր հոսքերի դիտումը օգնում է իմացել, թե կապիտալը պատրաստ է մասնակցել կամ հետ կանգնել:

2.Ծավալներ: Հեղուկության բարոմետր

Ծավալները մեզ ոչ միայն ասում են, թե գումարը որքան տեղում է փոխանակումներում, այլ նաև ինչպես ակտիվորեն է այն շարժվում: Նախարարական մետաղադրամների առևտրային ծավալները արտացոլում են շուկայի գործունեության խտությունը:

2.1 Լողացող ծավալները: Բիկիկների մասանար

Երբ նախարարական մետաղադրամների ծավալները բարձրանում են, շուկաները սովորաբար զգում են, հեղուկ և կենդանի. Սա բարենպաստ է առևտրողների համար, քանի որ այն:

• Նվազեցնում է մեծ առևտրերի մուտքը:
• Թույլ է տալիս հեշտությամբ շրջապատել BTC, ETH, և լայնացման.
• Պատմում է ավելի շատ մասնակցություն, քանի որ բոլորը վստահ են, որ կարող են մուտք գործել և դուրս գալ դիրքերից հեշտությամբ:

Բուլլերի ընթացքում, նախարարական մետաղադրամների ծավալները կարող են գերազանցել Bitcoin-ի: իրականում, USDT-ն միայն օրը հաճախ արձանագրում է բարձր օրական ծավալ, քան BTC-ն:. Սա չի զարմանալի: USDT-ն գործում է որպես առևտրային զույգ բազմաթիվ տոքենների համար, դարձնելով այն հեղուկ, որը պահպանում է շուկայի օղակները ծախսերի համար:

2.2 Տեղերս: Հատուկ նշաններ

Անշուշտ, ցածր նախարարական մետաղադրամների ծավալները ցույց են տալիս կասկած: Առևտրողները նստում են իրենց ձեռքում, սպասելով ավելի հստակ ազդանշանների: Դա նման է երկար խոսակցություն ամպերում — ինչ-որ մեծ բան սովորաբար պետք է տեղի ունենա լռությունը կոտրելու համար:

👉 Կրգին ուշադրություն: Ծավալները չեն արտացոլում միայն առևտրային գործունեությունը. դրանք բացահայտում են վստահության մակարդակները շուկայում:

2.3 Ֆինանսավորման տեմպաները: Թիմի չափիչը

Ֆինանսավորման տեմպերը հանդիսանում են ամենաթույլ գործիքներից մեկը համոզելու տրամադրությունը: Անշարժ համալրման շուկաներում, ֆինանսավորման տեմպերը պարբերական վճարներ են երկարաժամկետ և կարճաժամկետ առևտրողների միջև: Նրանց օգնում են պահել մշտական պայմանագրի գներըSpot գիներին:

2.4 դրական ֆինանսավորման տեմպեր: Թրենդային ջերմություն

Երբ ֆինանսավորման տեմպերը դրական, երկարաժամկետները վճարում են կարճաժամկետներին: Սա նշանակում է, որ ավելի շատ առևտրողները բետնում են շուկայի բարձրացած վիճակի վրա, և նրանք ցանկանալով վճարել երկար մնալու արտոնության համար:

• Փոքր դրական ֆինանսավորման տեմպեր = առողջ բուլլերենությունը:
• Աքվորիչ բարձր դրական տեմպեր = վտանգի գոտի: Դա նշանում է, որ շունքը գերազանցում է, և արագացման խնդիրը կարող է տեղի ունենալ:

2.5 Բացասական ֆինանսավորման տեմպեր: Վախ և պաշտպանություն

Երբ ֆինանսավորման տեմպերը փոխվում են բացասական, կարճումները վճարում են երկարաժամկետին: Սա ցույց է տալիս, որ առևտրողները կողմ են լինում պայման դարձնել:

• Փոքր բացասական ֆինանսավորում = զգուշություն կամ կարճաժամկետ պաշտպանություն.
• Խորը բացասական ֆինանսավորումներ = սարսափ, կամ, ամեն դեպքում, լայնաչափ ակնկալիքներ ուղիղով:

Նախարարական մետաղադրամները ուղղակիորեն կապում են սա, քանի որ դա այն կապիտալն է, որը առևտրողները օգտագործում են ապագայի շուկաներում: Երբ դուք տեսնում եք USDT-ի բարձր մուտքերի և արագ բարձրացված ֆինանսավորման տեմպերը, դա նշան է, որ շուկան կարող է գերազանցված լինել:

👉 Կրգին ուշադրություն: Ֆինանսավորման տեմպերը ցույց են տալիս շուկայի զգացմունքների զգացմունքները, ագրեսիա կամ վախ իրական ժամանակում:

3.Միացնելը: Շուկայի զարկերակը կարդալը

Նախարարական մետաղադրամները, ծավալները և ֆինանսավորման տեմպերը չեն ասում միայն պատմությունը: Բայց երբ միասին դիտարկվում են, նրանք նկարագրում են ուժեղ պատկեր:

• Բուլլային պատրաստում: Նախարարական մետաղադրամների մուտքերը փոխանակումներին, բարձր ծավալներ, և բավականին դրական ֆինանսավորում:
• Մետաղադրամի կազմավորում: Նախարարական մետաղադրամների դուրս գալները, նվազող ծավալներ, և բացասական ֆինանսավորում:
• Տաք շուկա: Մեծ մուտքեր, ռեկորդային բարձր ծավալներ, և չափազանց դրական ֆինանսավորում, սովորաբար կյանքից հետո մի ուղղում:
• Երբ այրումների նշանները: Դուրս գալումներ + չափազանց բացասական ֆինանսավորում + իրավիճակային ծավալներ, հաճախ նշում են ցածր մակարդակները:

Առևտրողները, ովքեր հետևում են այս մետրիկաներին, հաճախ շուկայի փոփոխությունները նկատում են ավելի վաղ, քան նրանք, ովքեր պարզապես դիտում են գների գրաֆիկաները:

4.Ինչու նախարարական մետաղադրամների տվյալները հիմա միանալ են հատկապես

2025 թվականին, նախարարական մետաղադրամները այլևս պարզապես գործիքներ չեն, այլ նրանք մակրո ակտիվներ. Կառավարությունները, հաստատություններում ներդրողներն ու նույնիսկ կենտրոնական բանկերն ուշադրություն են դարձնում դրանց: Ահա թե ինչու նրանք կարևոր են դիտելու:

• ETF մուտքերը ընդդեմ նախարարական մետաղադրամների մուտքերի: Երբ ֆոնդային BTC ETF-ները ստանում են նորություններ, նախարարական մետաղադրամների շարժումները մեզ ասում են, թե ինչպես են արմատական առևտրականները վարվում աշխարհով:
• DeFi աճ: Նախարարական մետաղադրամներն են վարկավորման, պարտքի և եկամուտի շվողների ողնաշարը: Նրանց հոսքերը ցույց են տալիս, թե որտեղ DeFi գործունեությունն աճում է:
• Կառավարական փոփոխություններ: USDT-ի փոփոխություններ կամ USDC-ի շուրջ նոր քաղաքականություները անմիջապես ազդում են հոսքերի և ծավալների վրա: Նախարարական մետաղադրամների տվյալները դարձել են ժամանակակից արձագանքման գործիք:

5.Առևտրի համար գործնական խորհուրդներ

Եթե դուք առևտրող կամ ներդրող եք, ահա թե ինչպես են նախարարական մետաղադրամների տվյալները կիրառելի:

• Հետևեք փոխանակման պաշարներին: Գտեք, թե որքան USDT/USDC գտնվում է փոխանակումներում: Բարձրացնող տասնագներում = հնարավոր գնման ուժ:
• Հետևեք կրի سرمایهड़ों: Վստահեք մեծ մուտքերի/դուրս գալերի աջորդ հոսքն: Նրանք հաճախ նշանում են խելացի գումարի պահվածքը:
• Հետևեք ֆինանսավորումն ու նախարարական մետաղադրամների ակտիվությունը միասին: Նախարարական մետաղադրամների մեկին, որ անխոսում ֆինանսավորում = կարմիր նշանակություն.
• Օգտագործեք մի քանի աղբյուրներ: Մի վստահեք մեկ հարթակին: Մասշտաբում, Խաչ ամսագրերը, DefiLlama, և փոխանակման տեղեկատուներ.

6.Եզրակացություն: Նախարարական մետաղադրամները որպես շուկայի պատմողները

Նախարարական մետաղադրամները միգուցե չգրավեն նորություններ, ինչպես Bitcoin-ը կամ մեմ փողերը, բայց դրանք հատկապես ամենապահպանողական պատմողներն են շուկայի տրամադրության: Վերլուծելու միջոցով մաքուր հոսքեր, ծավալներ և ֆինանսավորման տեմպեր, առևտրողները ստանում են վաղ տեղեկություններ, թե արդյոք կապիտալը պատրաստ է հարշել, այրելու անվտանգությունը, կամ հայտնվելով հայրևությամբ:

Կրիպտոյում, որտեղ բախում ունի, նույնիսկ փոքր տեղեկությունների եզրն ունի մեծ տարբերություն: Նախարարական մետաղադրամները տրամադրում են այդ եզր:

Հաջորդ անգամ, երբ դուք հաջողակ եք միայն Bitcoin-ի մոմերի վրա նայել, մի քայլ հետ գնեք և հարցրեք. Ո dónde են նախարարական մետաղադրամները հոսեցում? Քանզի հաճախ, նրանք կանչում են վաղվա շուկայի պատմությունը, նախքան գրագրվածները բարձրանում:

Հանրային տեղեկություն: Այս հոդվածը տեղեկատու նպատակներով է միայն և չի կազմավորում ֆինանսական խորհուրդ: Քրիպտո շուկաները բարձրորեն փոփոխական են և կապված են մեծացված ռիսկերի հետ, այդ թվում, ներառյալ հիմնական կորուստների հնարավորությունը: Դائمեք ձեր սեփական գիտելիքներն ու խորհրդակցեք ֆինանսական միջնորդի հետ նախքան ներդրում կատարելը: Տվյալները և թվերը վերցված են 2025-ի սեպտեմբերի 21-ից և ենթակա են փոփոխության: