A kriptovaluták világa sosem alszik. Az árak 24/7 emelkednek és csökkennek, néha olyan kiszámíthatatlan módon, amelyek miatt a kereskedők vagy nagy nyereséget ünnepelnek, vagy megkérdőjelezik döntéseiket. Sokan számára a kriptovalutákba való belépés első lépése a spot piacon való coin vásárlás és tartás. De ahogy egyre kíváncsibbá válnak, egy természetes kérdés merül fel: „Hogyan nyerhetek, amikor az árak is csökkentek?”
Itt lép be a határidős kereskedés.
Határidős ügyletek évtizedek óta léteznek a hagyományos pénzügyekben, eredetileg olyan árucikkekre, mint az olaj, búza vagy arany, használták, hogy fedezzenek a jövőbeli árkülönbségek ellen. A kriptovaluták világában a határidős ügyletek a legnépszerűbb kereskedési eszközök közé váltak, mivel lehetővé teszik az emberek számára, hogy spekuláljanak, fedezzék magukat, és kezeljék a kockázatokat olyan módon, ahogyan a spot kereskedés nem tud.
De a határidős ügyletek egy kétélű kard is: lehetőségeket kínálnak nagyobb nyereségek elérésére, de nagyobb kockázatokkal is járnak. Hogy segítsünk eligibilitni, nézzük meg a határidős kereskedést a lehető legegyszerűbb és legpraktikusabb módon.
1.Mik a határidős ügyletek a kriptóban?
Alapvetően, egy határidős szerződés egyezség arra, hogy egy eszközt későbbi időpontban, egy előre meghatározott áron vásárolunk vagy eladunk. Ellentétben a spot piacokkal, ahol a tényleges érmét birtokolja, a határidős ügyletek lehetővé teszik, hogy kereskedjünk az érmék jövőbeli ármozgásával anélkül, hogy birtokolnunk kellene.
Íme egy egyszerű analógia: Képzelje el, hogy Ön és a barátja vitatkoznak a Bitcoin áráról. Ön azt mondja: „Fogadok, hogy a BTC magasabb lesz jövő héten.” A barátja azt mondja: „Nem, lejjebb fog menni.” Kölcsönösen egy árpont mellett döntenek ma, és egy hét múlva rendezik a fogadást az alapján, hogy hol BTC ténylegesen végződik.
Ez lényegében egy határidős szerződés: ennek a fogadásnak a struktúrált változata, de megfelelő szabályokkal, piacokkal és tőkeáttéttel ellátva.
2.Hogyan működnek a határidős ügyletek: Hosszú és rövid pozíciók
Amikor megnyit egy határidős kereskedést, egy véleményt formál arról, hogy merre megy a piac:
- Hosszú pozícióba lépés: Azt hiszi, hogy az ár emelkedni fog. Például, ha a Bitcoin $60,000-nál van, és Ön hosszú pozíciót nyit, profitál akkor, ha az ár $60,000 fölé emelkedik.
- Rövid pozícióba lépés: Azt hiszi, hogy az ár csökkenni fog. Ha a Bitcoin $60,000 és Ön rövidít, nyereséget ér el, ha az ár az alábbi szint alá esik.
Ez a képesség, hogy profitálni lehet mindkét irányban az, ami vonzóvá teszi a határidős ügyleteket a puszta vásárlás és tartás képest.
3.Miért használják a kereskedők a határidős ügyleteket?
3.1 Spekuláció
A többségi kereskedők a határidős ügyleteket a piaci ingadozásokból való profitálásra használják. A tőkeáttéttel még a kis mozgások is jelentős hozamot generálhatnak.
3.2 Hedging
A hosszú távú befektetők néha fedeznek a volatilitás ellen. Például, ha valaki $10,000 értékű ETH érmét tart, rövidítheti az ETH határidős ügyletet, hogy megvédje magát a piac esetleges zuhanásától.
3.3 Tőkeáttétel
A határidős ügyletek lehetővé teszik, hogy nagyobb pozíciókat kereskedjen, mint a tényleges egyenlege. Ez növelheti a nyereséget, de a veszteségeket is felnagyíthatja.
4.Lényeges fogalmak, amelyeket meg kell értenie
A határidős pozíció megnyitása előtt vannak alapvető kifejezések, amelyeket minden kereskedőnek ismernie kell:
4.1 Margin
Margin az az összeg, amelyet letétbe helyez a kereskedelem megnyitásához. Gondoljon rá, mint fedezetre.
4.2 Tőkeáttétel
A tőkeáttétel lehetővé teszi, hogy egy nagyobb pozíciót irányítson kevesebb tőkével. Például 10x tőkeáttétel azt jelenti, hogy $100 megnyithat egy $1,000-os pozíciót. De ne feledje, míg a nyereségek szaporodnak, a veszteségek is.
4.3 Likvidálás
Ha a pozíciója túlságosan elmozdul Ön ellen, és a margina már nem fedezi a veszteségeket, a tőzsde automatikusan bezárja az üzletet. Ezt hívják likvidálásnak.
4.4 Finanszírozási díjak
A perpetuális határidős ügyletekben (a kriptovaluták világában népszerű típusú határidős szerződések) a finanszírozási díjakat néhány óránként cserélnek a hosszú és rövid pozíciók között, hogy a szerződés a spot árakkal összhangban maradjon. Ez egy olyan mechanizmus, amely egyedülálló a kriptovalutás határidős ügyletekben.
4.5 Stop-Loss és Take-Profit
Kockázatkezelési eszközök, amelyek automatikusan zárják le a kereskedését bizonyos szinteken a nyereségek biztosítása vagy a veszteségek korlátozása érdekében.
5.Egy gyakorlati példa: ETH határidős kereskedés
Tegyük fel, hogy az ETH ára $2,000.
- Azt hiszi, hogy az ETH emelkedni fog, ezért megnyit egy hosszú pozíciót 5x tőkeáttétellel $200-al.
- A pozíció mérete $1,000-ra nő.
- If ETH emelkedik 5%-kal (például $2,100-ra), akkor a $200 $50 profitot hoz, ami 25%-os hozam.
- De ha az ETH inkább 5%-ot esik, akkor $50 veszteséget könyvelhet el (25% tőkéből).
Vegye észre, hogy a tőkeáttétel mindkét oldalát felnagyítja a kereskedésnek. Ezért javasolják a kezdőknek, hogy kezdjenek kicsiben és alacsony tőkeáttéttel amíg meg nem kényelmesednek.
6.Határidős szerződések típusai
6.1 Perpetuális szerződések
A leggyakoribb a kriptovaluták világában. Nincs lejárati idejük, ameddig a margina fedezi.
6.2 Fix lejáratú szerződések
Ezek egy adott dátumon lejárnak. A lejáratkor a pozíciókat a lejárati ár alapján rendezik. A legtöbb kereskedő a rugalmasság miatt a perpetuális szerződéseket részesíti előnyben.
7.Miért barátságosak a MEXC határidős ügyletek a kezdők számára?
A MEXC intuitív ábrázolással alakította ki a határidős kereskedési platformját, akár újdonsült kereskedők számára is. Néhány kiemelkedő jellemző:
- Széles választék a szerződésekből: Bitcoin-tól és Ethereum-tól kezdve a népszerű altcoinokig.
- Rugalmas tőkeáttételi beállítások: Kezdje 2x-től és haladjon felfelé, ahogy egyre magabiztosabbá válik.
- Belső kockázati eszközök: Stop-loss és take-profit megbízások könnyen beállíthatók.
- Felhasználóbarát kialakítás: Tiszta felület a diagramok és a kereskedések kezelésére.
8.Az újdonsült kereskedők által elkövetett gyakori hibák
- Túl hamar használni magas tőkeáttételt: A nagy nyereségek hajszolása gyakran gyors likvidáláshoz vezet. A kezdőknek az 2x–5x tartományban kell maradniuk.
- Nem állítanak be egy Stop-Loss-t: Sokan vesztik el az összes marginjukat, mert nem védik meg magukat.
- Túlkereskedés: A határidős ügyletek izgalmas lehet, de túl gyakori kereskedés terv nélkül általában veszteségekhez vezet.
- Figyelmen kívül hagyni a finanszírozási díjakat: Túl sokáig tartózkodva a kereskedésben, anélkül, hogy figyelné a finanszírozási kifizetéseket, az csökkentheti a nyereségét.
9.Stratégiák az új határidős kereskedők számára
- Skalpázás: Gyors kereskedések kis ármozgásokon.
- Swing kereskedés: Pozíciók tartása napokig vagy hetekig a nagyobb mozgások elkapására.
- Hedging: Hosszú távú befektetések védelme a határidős ügyletek megnyitásával az ellenkező irányban.
10.A határidős kereskedés pszichológiája
Nem csak grafikonokról és számokról van szó. A határidős ügyletek próbára teszik az érzelmeidet. A félelem, kapzsiság és türelmetlenség gyorsan tönkreteheti a szilárd stratégiát. A sikeres kereskedők:
- Tartsanak be egy tervet.
- Fogadják el, hogy a veszteségek részei a játéknak.
- Fókuszáljanak a kockázatkezelésre a hatalmas nyeremények hajszolása helyett.
11.Professzionális tippek a bölcsebb kereskedéshez
Kezdjük demo vagy kis összeggel.
Tanulmányozza, hogyan működik a likvidálás, mielőtt magas tőkeáttételt használna.
Mindig olyan pénzzel kereskedjen, amit megengedhet magának, hogy elveszítsen.
Folyamatosan tanulja a piaci trendeket, a globális híreket, és a tokenomikát, minden hatással van az árra.
12.Végső gondolatok
A határidős kereskedés a kriptovalutákban erőteljes. Lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy profitáljanak mind a bika, mind a medve piacokon, tőkeáttételt használjanak a lehetőségek maximalizálására, és olyan stratégiákat alkalmazzanak, amelyek túlléped a puszta vásárlás és tartás kereteit. De ezek kockázatokkal is járnak, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.
A kezdők számára a legokosabb út, ha megtanulják az alapokat, kezdenek kicsiben, és gyakorolják a fegyelmet.. Idővel, konzisztensebb erőfeszítéssel és megfelelő kockázatkezeléssel a határidős ügyletek értékes eszközzé válhatnak a kereskedési utazásában.
Figyelmeztetés: Ez a tartalom oktatási és referenciacélokra készült, és nem minősül befektetési tanácsnak. A digitális eszközökkel való befektetés magas kockázattal jár. Kérjük, gondosan mérje fel, és vállalja a teljes felelősséget saját döntéseiért.
Csatlakozzon a MEXC-hez, és kezdjen el kereskedni még ma
