Que faire lorsque le marché crypto se corrige ?

Dans les marchés financiers, une chose est certaine : l’action des prix ne peut pas se déplacer dans une seule direction pour toujours. Elle ne peut pas monter indéfiniment, et elle ne peut pas descendre indéfiniment. Rien qu’en regardant les graphiques de cette année, nous avons déjà vu plusieurs corrections. Alors, quels sont les principes derrière les corrections de marché, et comment devriez-vous trader pendant ces phases ?

1. Qu’est-ce qu’une correction de marché ?

Une correction de marché est définie comme un rééquilibrage de l’offre et de la demande lorsque qu’un actif devient distordu entre les deux forces. Les corrections se produisent généralement rapidement, mais la tendance principale reste souvent intacte.

Par définition, une correction est lorsqu’un prix baisse d’au moins 10 % par rapport à son pic. Dans le secteur de la cryptographie, cependant, les corrections peuvent être beaucoup plus profondes—parfois de 30 % à 50 %. Prédire quand et de combien un marché va se corriger repose souvent sur des prévisions, des évaluations macro, des fondamentaux ou des signaux techniques (indicateurs de surachat/survente).

Cependant, personne ne peut déterminer exactement quand la correction aura lieu ou combien de temps elle durera, car elle se produit souvent lorsque le marché est très excité.

2. Les principes des corrections sur le marché de la crypto

Une correction dans la crypto ne signifie pas automatiquement la fin d’un cycle haussier.

Prenez Bitcoin comme exemple : après un rallye puissant et prolongé où les acheteurs dominent, la demande finit par s’affaiblir car les prix sont trop élevés. Les premiers investisseurs commencent alors à prendre des bénéfices en vendant de grandes quantités, ce qui entraîne une correction.

Exemple : Début 2025, Bitcoin a grimpé de moins de 77 000 $ à 120 000 $. De nombreux investisseurs ont réalisé d’énormes bénéfices pendant ce rallye. Une fois que la pression d’achat s’est épuisée, les prix ont corrigé brusquement, suscitant la peur et la vente panique parmi les détenteurs de détail.

Comme mentionné, une vraie correction signifie généralement une baisse de plus de 10 %—souvent de 30 % à même 50 %.

Les corrections peuvent se terminer rapidement si les prix tombent dans des zones de forte demande, où l’intérêt d’achat absorbe la pression de vente, poussant ainsi la tendance haussière à continuer. Mais si les baissiers attaquent avec assez de force, la correction peut se transformer en une inversion de tendance complète.

Par exemple, lorsque BTC a atteint un nouveau ATH de 71 000 $ fin 2024, une forte vente a repoussé le prix à 53 000 $. Cependant, la tendance haussière était toujours intacte, donc Bitcoin s’est consolidé latéralement avant de continuer à monter. En contraste, en 2021, BTC est tombé de 69 000 $ et a continué à descendre, signalant le début d’un marché baissier—et non juste une correction.

3. Psychologie des foules lors des corrections

Lorsque les marchés se corrigent, la plupart des investisseurs de détail paniquent. Beaucoup craignent que les prix ne chutent davantage et hésitent à vendre ou à garder. D’autres, imprudemment, se précipitent pour ‘attraper le fond’.

Si vous manquez d’expérience, il est facile de prendre des décisions irréfléchies et émotionnelles pendant ces moments. Mais avec suffisamment de temps de trading à votre actif, vous apprendrez à rester calme—surtout dans des moments chaotiques lorsque les prix s’effondrent mais que la tendance ne s’est pas réellement inversée.

Rester fidèle à votre analyse et à votre stratégie pendant les corrections est essentiel. Sinon, vous risquez de devenir une liquidité de sortie—vendant dans la panique au fond et FOMO-achetant au sommet. Les marchés sont conçus pour éroder votre conviction et tester votre patience.

Alors, que font les baleines pendant les corrections ? Elles manipulent le sentiment de foule. Alors que la plupart des investisseurs de détail capitulent et vendent au fond, les baleines ramassent des pièces bon marché. Grâce à leur solide base de capital, elles peuvent conserver pendant des années et réaliser d’énormes retours—ce que les traders de détail réalisent rarement.

4. Stratégies de trading pendant les corrections

4.1 Pour les traders

La plupart des traders opèrent sur des périodes plus courtes (H1, H4, D1). Cela signifie qu’ils doivent constamment mettre à jour leur vision des tendances à court terme. Pour les traders actifs, la volatilité durant les corrections est une opportunité. Si cela est bien chronométré, cela peut offrir des bénéfices rapides.

Si vous utilisez un effet de levier, attraper la bonne vague peut multiplier considérablement les retours—mais le risque augmente également.

• Trading au comptant (sans effet de levier): Ne FOMO pas. Identifiez les niveaux de support clés où le prix est le plus susceptible de rebondir. Placez des ordres limites dans ces zones. Utilisez le DCA pour établir de bonnes entrées et visez à vendre à des niveaux de résistance lorsque les prix se redressent.
• Trading sur marge (avec effet de levier): Tradez les cassures ou les vagues de tendances avec précaution. Une fois que vous voyez une force d’achat claire, soyez rapide à aller long au lieu de suivre des entrées tardives. Cela réduit le risque des retournements soudains.

Quoi qu’il en soit, les traders doivent toujours définir des stop-loss et avoir un plan clair : où acheter, où vendre et combien de capital allouer. Sans discipline, les pertes s’accumuleront rapidement.

4.2 Pour les détenteurs

Pour les détenteurs à long terme, les zones d’entrée sont similaires à celles des traders, mais les stratégies diffèrent en raison de l’horizon de temps.

Exemple : Si vous croyez que Ethereum pourrait atteindre 10k $+ dans les prochaines années, acheter plus à 3k $ pendant une correction a du sens. Les détenteurs accumulent généralement dans des zones d’achat potentielles et attendent patiemment.

Pour optimiser les retours, de nombreux détenteurs déploient également des actifs dans des protocoles de prêt, de farming ou de staking tout en conservant. Ils ne vendent généralement qu’une fois qu’ils atteignent des objectifs de profit ou qu’ils sentent une inversion de tendance à long terme.

Cependant, si le marché face à des sorties massives de capital et que les grands acteurs sortent, les détenteurs risquent de rester coincés dans des baisses pendant des années. C’est pourquoi même les détenteurs devraient avoir des stop-loss ou des stratégies de sortie à des niveaux critiques.

5. Devons-nous trader pendant les corrections ?

Les corrections peuvent être des occasions en or pour acquérir des jetons à des prix réduits—parfois à des niveaux qui ne reviennent jamais une fois que la pression d’achat pousse le marché vers le haut.

Mais le risque est réel : vous ne pouvez pas être certain que le marché va récupérer ou glisser vers une tendance baissière. ‘Attraper le fond’ peut facilement vous piéger dans des pertes à long terme.

C’est pourquoi la patience et la planification sont essentielles. Restez fidèle à des stratégies à long terme qui éliminent la prise de décision émotionnelle—comme les méthodes automatisées ou le DCA. Vous pourriez également envisager d’accumuler des actifs à fort potentiel lorsqu’ils sont sous-évalués pendant les ventes de marché.

6. Conclusion

Les corrections de marché peuvent sembler effrayantes, mais elles font partie intégrante des marchés financiers. Bien que désagréables, elles apportent également des opportunités pour construire de meilleures positions.

Les principales règles pendant les corrections : éviter le trading émotionnel, limiter la sur-exposition, utiliser des stop-loss, et appliquer des stratégies comme DCA ou le trading en grille pour rester discipliné.

Les corrections ne signifient pas la fin du marché—parfois, elles sont juste le réinitialisation dont vous avez besoin pour vous préparer au prochain mouvement ascendant.

Avertissement : Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscal, juridique, financier ou comptable. MEXC fournit cette information à des fins éducatives uniquement. Faites toujours vos propres recherches, comprenez les risques et investissez de manière responsable.