Chaque trader, dans le processus de trading de cryptomonnaies, utilise des outils importants de gestion des risques : stop loss (Stop Loss) et take profit (Take Profit). Ces ordres permettent de clôturer automatiquement des transactions avec un profit ou une perte, même si le trader n’est pas devant son terminal. Dans cet article, nous allons expliquer ce que sont le stop loss et le take profit en termes simples, comment ils fonctionnent, et comment les définir correctement sur une plateforme d’échange
Qu’est-ce que le Stop Loss et le Take Profit
Pratiquement chaque plateforme d’échange de cryptomonnaies offre à ses utilisateurs la possibilité de créer un “ordre différé”. Il est important de prendre en compte deux aspects :
- fermeture ou ouverture de position automatiquement (et non manuellement);
- le temps réel de l’exécution de la transaction.
En effet, le take profit et le stop loss sont nécessaires justement pour que la transaction fonctionne sans la participation directe du trader, et la personne peut même ne pas être sur le marché. Comment cela fonctionne – nous l’expliquerons ci-dessous.
Comment fonctionne le stop-loss
Qu’est-ce que le stop loss – une question qui intéresse de nombreux débutants sur le marché des cryptomonnaies. Littéralement, le stop-loss se traduit par “arrêter les pertes”. Dans la pratique, ces ordres sont passés comme un complément aux positions existantes. Leur principal objectif est la minimisation des risques.
Donnez un exemple. Une monnaie virtuelle a été achetée au prix de 1000 unités conditionnelles. Les pertes maximales que le trader est prêt à supporter sont de 20 %. Ces paramètres sont introduits dans le système et, dès que le marché commence à évoluer contre cette transaction, par exemple, lorsque le taux chute rapidement, un stop loss correctement configuré sur la bourse créera automatiquement un ordre de vente de la monnaie lorsque son coût atteindra 800 unités conditionnelles (selon 20 % de pertes). Cela se produira même si le trader lui-même n’est pas dans le système à ce moment-là. En gros, un stop loss est un ordre à seuil qui, en aucune circonstance, ne permettra de subir une perte supérieure à celle qui avait été prévue au préalable.
Exemple :
Vous avez acheté de la cryptomonnaie au prix de 1000 $. Vous êtes prêt à perdre pas plus de 20 %. Vous placez un stop loss au niveau de 800 $. Si le taux tombe à cette valeur, la transaction se fermera automatiquement. Ainsi, vous contrôlez le risque et évitez de grandes pertes.
Comment fonctionne le take profit
Que signifie take profit dans une traduction littérale – “prendre des bénéfices”. Un ordre similaire, tout comme le stop loss lors d’une vente à découvert, est placé en complément d’une position déjà ouverte. Son principal objectif sera d’établir un niveau cible de profit.
Revenons aux exemples. Il s’agit toujours de la même pièce à 1000 unités conditionnelles, seulement 20 % concerne déjà le niveau de profit que le trader souhaite obtenir. Par conséquent, le take profit est de 1200 unités conditionnelles, ce qui sera équivalent à la crypto sur le marché. Et dès que le cours augmentera et qu’il sera possible de réaliser la transaction au prix souhaité, elle se produira automatiquement. En fait, qu’est-ce que le take profit ? C’est un outil pour fixer le profit. Pourquoi est-ce nécessaire ? Le cours est tellement dynamique et imprévisible qu’une forte hausse peut se produire à tout moment et pour une courte période. Encore une fois, le trader ne peut pas toujours être “en ligne” à ce moment-là, ce qui signifie qu’il manquera son revenu.
Exemple :
Vous avez acheté une pièce pour 1000 $ et souhaitez obtenir 20 % de profit. Vous fixez le take profit à 1200 $. Lorsque le prix atteindra ce niveau, l’ordre s’exécutera automatiquement, et vous obtiendrez du profit sans votre intervention.
En quoi consiste la différence entre eux
Le stop loss et le take profit ont seulement deux points communs – ce sont toujours des ordres conditionnels et ils sont utilisés pour clôturer une position. Les principales différences résident dans leur fonctionnement. Le stop loss est un outil de réduction des pertes, tandis que le take profit est nécessaire pour maximiser les gains.
Rapport entre le stop loss et le take profit
Les traders peuvent utiliser différents rapports entre le stop loss et le take profit, dans chaque cas un méthode mathématique doit être appliquée. En d’autres termes :
- 1:1 – cela signifie qu’à la clôture d’une position, la taille du stop loss et du take profit sera identique (comme dans notre exemple – 20%);
- 1:2 – lorsque le premier indicateur est de 10% et le second de 20%.
Des options de rapports telles que 1 à 3, 1 à 2, 2 à 1 sont populaires. Il n’existe pas de rapport unique correct ni de concept d’un stop loss idéal sur le marché. Chaque utilisateur choisit sa propre stratégie, et donc sa combinaison d’outils.
La stratégie vous indiquera comment définir correctement le stop loss et le take profit. Et peu importe ce qu’elle est, il est important de suivre clairement le plan établi auparavant. De nombreux traders, surtout au début de leur carrière, succombent à la tension émotionnelle et prennent des décisions imprudentes – déplaçant constamment les ordres. Sans attendre les opérations automatiques, ils ferment manuellement les ordres, ne réalisant qu’une partie des bénéfices initialement prévus. C’est pourquoi les professionnels conseillent de ne jamais céder aux émotions et de ne pas fermer manuellement des transactions qui n’ont pas encore atteint leurs limites, malgré la situation sur le marché. Ce comportement spontané entraînera de toutes les manières des pertes financières.
Comment fixer le Stop Loss et le Take Profit sur la plateforme MEXC
Il est important de prendre en compte que les deux outils sont utilisés lorsque la transaction est ouverte pour bloquer le profit ou la perte. Par conséquent, la première chose à faire est d’ouvrir la transaction de base. Les étapes sont les suivantes :
- sélectionner la paire de trading ;
- déterminer la quantité de crypto souhaitée et le prix total d’achat ;
- établir le stop loss et le take profit selon la stratégie (par exemple, -5 % et + 10 %).
Il est possible de choisir quels outils seront actifs – soit uniquement le stop loss, soit uniquement le take profit, soit les deux en même temps.
Comment installer le take profit
Nous vous proposons maintenant d’explorer plus en détail comment définir un take profit. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser un ordre stop-limit. Par conséquent, dans le terminal, le type d’ordre
Comment bien placer un stop loss
Passons à la manière de placer un stop loss. Ici, il faudra utiliser un ordre “stop-limit” de vente. Vous devrez remplir immédiatement trois champs :
- “stop” – le prix auquel l’ordre sera exécuté pour la vente (dans l’exemple, 950 u.e.) ;
- limite – le prix auquel la vente sera effectuée (il s’élève encore à 950 unités conditionnelles) ;
- quantité de crypto – une unité.
Et il convient de noter que les deux premières lignes sont identiques. Les experts déconseillent de procéder ainsi, car il y a un risque de glissement, ce qui signifie que l’ordre pourrait ne pas être exécuté. Comment bien placer un stop loss dans ce cas ? À une distance raisonnable l’un de l’autre.
Stop loss automatique et take profit
Les deux paramètres s’activent automatiquement, même lorsque l’utilisateur n’est pas connecté à son compte. Les transactions se font sur des montants et des pourcentages préalablement approuvés, qui sont définis par la stratégie.
Stop loss et take profit simultanément – comment les installer
Sachant comment bien placer un stop loss et un take profit, il est important de comprendre s’il est possible de les établir simultanément et comment le faire d’un point de vue technique. Pour cela, il faudra choisir le type d’ordre “OCO”. Ensuite, il faudra remplir quatre lignes. Il sera nécessaire d’indiquer :
- le prix ;
- “stop”;
- “limite”;
- quantité de crypto
Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.
Erreurs communes lors de la mise en place du stop loss et du take profit
Bien que l’utilisation de ces outils soit simple, tout le monde ne sait pas comment mettre en place un stop loss correctement, et ne comprend pas toujours comment fonctionne le take profit en pratique. En utilisant cette fonctionnalité, les débutants commettent souvent des erreurs « classiques ». Par conséquent, il est préférable d’apprendre des erreurs des autres plutôt que de faire les siennes et de perdre de l’argent.
La première et la plus courante des erreurs est de ne pas avoir mis de stop loss. Les raisons de ces actions sont diverses. Par exemple, une personne est convaincue qu’elle sera devant son écran d’ordinateur et suivra attentivement les mouvements du marché. Ou elle est tellement sûre d’elle qu’elle pense que des pertes financières sont impossibles – elle a tout calculé. Cependant, les cas peuvent être variés, y compris des cas de force majeure, donc la meilleure solution est de mettre en place un stop loss pour ne pas perdre la somme principale.
La deuxième erreur, mais tout aussi significative, est la peur de mettre un gros stop loss. Une personne ne veut pas perdre la moindre partie de son argent, si bien qu’elle établit un paramètre en contradiction avec les concepts de gestion de l’argent. Il faut se rappeler que le dépôt est un capital de roulement. Et il doit travailler avec une efficacité maximale. De tels échanges se ferment généralement très rapidement, entraînant des pertes stables. Après tout, le marché est dynamique et peut parfois baisser légèrement, puis connaître une forte hausse.
Le troisième aspect – l’émotionnalité. Nous avons déjà partiellement décrit la situation où un trader, voyant les fluctuations des prix, change constamment ses indicateurs. Par conséquent, il est une fois de plus important de souligner que les débutants et les professionnels doivent se fier au bon sens, à la stratégie, et non à la peur.
Quels sont les avantages du take-profit pour les débutants ?
Les débutants, qui sont plus sensibles à l’influence des émotions qu’à la froide raison, doivent impérativement utiliser le take-profit. Et ici, une situation inverse s’applique. Contrairement à ceux qui craignent de perdre, d’autres traders, au contraire, estiment qu’ils ne doivent pas se limiter en termes de gains. Ils cherchent donc à obtenir autant que possible dans de brefs délais, par tous les moyens. Souvent, cette stratégie se termine par des pertes, car le prix ne peut pas constamment augmenter. Changer de stratégie peut être perçu comme une simple perturbation temporaire, et l’espoir d’une croissance continue des profits peut conduire à des actions encore plus irréfléchies.
Et c’est ici que le take-profit intervient comme un facteur limitant, aidant à fermer une transaction dans tous les cas. Et quand un ordre se clôt, on peut en créer un suivant, ayant réalisé un profit sur le précédent.
Avantages et inconvénients des Stop Loss et Take Profits
Nous avons déjà examiné le fonctionnement du stop loss. Maintenant, nous proposons de mettre en avant ses avantages et inconvénients. Parmi les avantages, il y a la possibilité de décider à l’avance du prix auquel le trader est prêt à vendre l’actif, ce qui permet d’éviter des pertes. De plus, un autre avantage est que cet outil permet de s’éloigner de l’ordinateur et d’automatiser le processus de transaction. Mais il y a aussi un inconvénient. En limitant les pertes budgétaires, vous ne pouvez en aucun cas capter le plus grand bénéfice. Il sera donc nécessaire de travailler en conjonction avec le take profit, qui a également ses particularités. Son utilité réside dans le fait qu’il empêche les émotions de prendre le contrôle de l’individu. Et, bien sûr, il libère du travail
Conclusion
Stop Loss et Take Profit — des outils indispensables pour tout trader sur la bourse de cryptomonnaies MEXC. Ils permettent d’automatiser le processus de trading, de minimiser les pertes et de sécuriser les bénéfices. Pour en tirer le meilleur parti, il est important non seulement de savoir ce qu’est un stop loss et un take profit, mais aussi de les appliquer correctement en pratique, en évitant les erreurs typiques.
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