CONSEILS D’INVESTISSEMENT BASÉS SUR LES TENDANCES ou NARRATIVES

L’investissement en crypto n’est pas un modèle unique. Différentes personnes adoptent différentes stratégies en fonction de leur parcours, de leur appétit pour le risque et de leurs objectifs. Pour certains, l’approche de « réserve de valeur » — acheter et conserver BTC ou ETH sur le long terme — semble la plus sûre. Mais pour de nombreux investisseurs particuliers et ‘degens’, suivre les tendances et les récits est là où l’action réelle (et les gains démesurés) se produit.

Ce style d’investissement prospère sur FOMO– des cycles de battage médiatique alimentés. Bien fait, cela peut offrir des rendements que les marchés traditionnels ne peuvent tout simplement pas égaler. Mais cela comporte également un risque élevé si vous ne comprenez pas comment les récits se forment et s’estompent.

1.Revenir sur les tendances et récits clés

Pour comprendre comment identifier la prochaine grande histoire, il est utile de revenir sur les cycles précédents. Les histoires se répétent plus ou moins structurellement, même si le marché évolue.

🗓 2021

Fév–Avr : NFT → SAND, MANA, etc.

• Catalyseur : Beeple a vendu un NFT pour 69 millions de dollars. Jack Dorsey a vendu son tout premier tweet en tant que NFT pour 2,9 millions de dollars. Le volume de trading sur OpenSea a explosé.
• Raison : Les NFT ont explosé début 2021 grâce à une parfaite tempête — l’attention des médias de masse (Beeple, célébrités), une liquidité ultra bon marché, un récit convaincant autour de la propriété numérique + le métavers, et une infrastructure prête pour l’adoption de masse (OpenSea, NBA Top Shot). Les investisseurs particuliers se sont précipités, alimentant une croissance exponentielle.

Avr–Mai : Memecoin → DOGE, SHIB

• Catalyseur : Elon Musk a sans cesse tweeté sur Dogecoin, se qualifiant même de « Dogefather ». Il a ensuite mentionné DOGE dans Saturday Night Live.
• Raison : Les investisseurs particuliers avec de petits budgets ont été exclus de BTC et ETH. Les memecoins comme DOGE et SHIB offraient des points d’entrée bon marché et le rêve de gains transformateurs. La psychologie : « Si 100 $ dans un meme peuvent x100 ou même x1000, pourquoi ne pas tenter sa chance ? »

🗓 2022

Fév–Avr : Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

• Catalyseur : Le lancement de STEPN a immédiatement attiré l’attention — « courez dans la vraie vie, gagnez des jetons. » Le concept est devenu viral sur TikTok, Twitter, et au-delà.
• Raison : Contrairement à DeFi ou aux NFT, qui nécessitaient des connaissances en crypto, Move-to-Earn était intuitif. Cela combina style de vie, fitness et crypto, intégrant une toute nouvelle démographie. À son apogée, on avait l’impression que tout le monde courait dehors pour récolter des GMT.

🗓 2023

Jan–Mar : Récit AI (Vague 1) → FET, AGIX, RNDR, TAO

• Catalyseur : OpenAI a lancé ChatGPT en novembre 2022. En janvier 2023, il avait atteint 100 millions d’utilisateurs – la courbe d’adoption la plus rapide de l’histoire. Les grandes entreprises technologiques (Microsoft, Google) se sont tournées vers l’IA, déclenchant un cycle de battage médiatique mondial.
• Raison : La crypto avait besoin d’une nouvelle histoire après le brutal marché baissier de 2022 (effondrements de LUNA et FTX). L’IA est devenue le pont parfait. Le monde était obsédé par l’IA, et la crypto a reflété cette énergie en faisant monter les jetons liés à l’IA.

🗓 2024

Mai–Sep : Saison Meme Solana → WIF, BONK, POPCAT

• Catalyseur : pump.fun a rendu extrêmement facile le lancement de jetons. Associé aux frais ultra bas de Solana, cela a créé un terreau fertile pour l’adoption massive des memecoins.
• Raison : Les memes Solana étaient peu coûteux, liquides et rapides. Les investisseurs particuliers ne se souciaient pas des fondamentaux, seulement de la communauté et du récit. Pour beaucoup, c’était le moyen le plus rapide de transformer quelques centaines de dollars en argent transformateur.

Sep 2024–Jan 2025 : IA & Agents IA → GOAT, AI16z, VIRTUAL

• Catalyseur : $GOAT est apparu – un jeton meme lié au récit des agents IA. Il a mélangé la simplicité des memes avec la vision futuriste des agents IA.
• Raison : La plupart des investisseurs particuliers ne comprennent pas l’infrastructure IA décentralisée (DeAI). Mais « des agents IA gagnant de l’argent pour vous » est un meme que tout le monde peut comprendre. C’était facile de FOMO, et les rendements étaient fous.

2. Comment identifier les récits émergents

Chaque tendance réussie a une chose en commun : le carburant FOMO. Les récits se répandent lorsqu’ils sont amplifiés par des KOL, des fonds, des échanges et les réseaux sociaux. Voici comment les attraper tôt :

• Suivre les KOL & Fonds : Faites bien attention aux récits soutenus par de grands influenceurs, des VC et des échanges. Leur soutien signale souvent un élan.
• Suivre les Plus-Gagnants : Les jetons en tête des classements de prix sur les principaux échanges appartiennent souvent à un récit actif. Les gains explosifs se regroupent.
• Utiliser Google Trends : L’intérêt de recherche pour des termes comme «NFT, » « IA, » « memecoin, » ou « agent IA » picote souvent juste avant l’action des prix.
• Vérifier les Données On-chain : Regardez des métriques comme TVL, revenus, ou portefeuilles actifs liés à un thème spécifique. Une soudain vague signifie généralement que la tendance est réelle.

Lorsque la tendance memecoin explose, des articles connexes apparaîtront de plus en plus.

3. Les 3 Phases d’un Récit

Chaque tendance a un cycle de vie. Savoir dans quelle phase vous vous trouvez peut faire la différence entre des gains transformateurs et de la liquidité de sortie.

Phase 1 : L’Étincelle

• Il n’existe que 1 à 2 « jetons leaders ». Le récit est en train de se former, mais pas encore grand public.
• Si vous l’identifiez ici, les rendements peuvent être astronomiques. Mais presque personne n’a de conviction ou de prévoyance.
• Exemple : $GOAT est issu d’une expérience IA (Truth Terminal). Il a ensuite multiplié des milliers de fois, déclenchant la tendance des agents IA.

Phase 2 : Expansion

• Plusieurs projets commencent à apparaître et à pomper ensemble.
• Les KOL commencent à mentionner le récit plus souvent. Des fuites alpha proviennent des cercles ‘degen’ sur Crypto Twitter.
• Stratégie : C’est généralement le point idéal. La tendance est confirmée, la liquidité afflue, et vous avez encore le temps de saisir un fort potentiel à la hausse.

Phase 3 : Pic de Hype

• Tout le monde connaît le récit. Il est à la mode sur CT 24/7. Les KOL en parlent sans cesse. Les projets de copie inondent le marché, mais échouent.
• Risque : Entrer ici est dangereux. Les particuliers achètent au sommet, tandis que les investisseurs avertis sortent.

Phase 4 : Déclin

• Le récit s’affaiblit à mesure que les prix et les volumes déclinent, que le nouveau capital s’arrête, que les copies s’effondrent et que même les jetons leaders perdent de leur pertinence.
• N’entrez pas à ce stade. Si vous détenez toujours, évaluez si le projet a de réels fondamentaux. Quelques solides investissements peuvent survivre, mais la plupart s’effaceront dans l’oubli.

=> Si vous investissez en vous basant sur des tendances ou des récits, le meilleur point d’entrée est la Phase 2 – Expansion. À ce stade, le récit est déjà confirmé, plusieurs projets se regroupent, les KOL en parlent activement, et la liquidité afflue.

Pour les investisseurs, cette phase fournit suffisamment de signaux pour être sûr que la tendance est réelle, tout en laissant encore beaucoup de potentiel avant que le FOMO des particuliers n’atteigne son maximum. En d’autres termes, la Phase 2 trouve le bon équilibre entre sécurité et profit – tandis que la Phase 1 est trop risquée, et la Phase 3 vous transforme souvent en liquidité de sortie pour les autres.

$ai16z, un jeton de la tendance des agents IA, a connu une croissance de milliers de fois et est tombé de centaines de fois depuis le pic lorsque la tendance a pris fin.

4. Conseils & Précautions pour l’Investissement en Tendance

• Repérez le Point d’Inflexion : Reconnaître la différence entre un battage médiatique à court terme et des récits durables. Certaines tendances s’estompent, d’autres évoluent en cycles de plusieurs années.
• Lorsque une tendance décolle, les CEX commencent rapidement à lister des projets connexes. Certains échanges, comme MEXC, sont particulièrement rapides à lister des jetons liés aux tendances pour capter la demande des utilisateurs.
• Vérifiez les Facteurs de Force : Durée, intensité du FOMO, accessibilité pour les particuliers et participation de VC/exchanges indiquent tous la force d’une tendance.
• Restez Informé Quotidiennement : Les récits changent rapidement. Une recherche et un suivi constants sont essentiels.
• La Liquidité Est Cruciale : Les récits ne s’envolent que lorsque la liquidité du marché global est abondante. Si la liquidité se tarit, même la tendance la plus brûlante meurt.
• Le Timing Est Critique : La plupart des tendances durent environ 2 mois en moyenne. Si vous entrez en retard, vous risquez de vous retrouver avec des pertes.
• Prenez vos Profits Tôt : Lorsque le battage médiatique grand public atteint son maximum, les projets intensifient leur marketing, et les principales listes d’échanges commencent, c’est souvent le bon moment pour prendre des bénéfices.

5.Dernières Pensées

Investir dans des tendances/récits peut apporter des gains massifs en peu de temps, mais les risques s’envolent une fois que l’engouement s’estompe. La clé est d’entrer tôt et au bon moment. Si vous arrivez trop tard, vous n’êtes que de la liquidité de sortie pour d’autres. Le véritable avantage réside dans la détection précoce de l’histoire, dans le fait de surfer sur la vague durant la phase intermédiaire, et de sortir avant que la foule ne s’en aperçoive.

Avertissement : Ce contenu ne fournit pas de conseils en matière d’investissement, de fiscalité, de droits, de finances, ou de comptabilité. MEXC partage des informations uniquement à des fins éducatives. Faites toujours vos propres recherches (DYOR), comprenez les risques et investissez de manière responsable.