تیک پروفیت و استاپ لاس: چه این است و چرا به آن نیاز دارید

هر معامله‌گری در فرآیند تجارت کریپتوکارنسی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک استفاده می‌کند — استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پ profit (Take Profit). این سفارشات به طور خودکار اجازه می‌دهند تا معاملات با سود یا ضرر بسته شوند، حتی اگر معامله‌گر در کنار ترمینال نباشد. در این مقاله به سادگی بررسی می‌کنیم که استاپ لاس و تیک پ profit چیست، چگونه کار می‌کنند و چگونه می‌توان آنها را به درستی در صرافی تنظیم کرد.

استاپ لاس و تیک پ profit چیست

تقریباً هر صرافی کریپتوکارنسی به کاربران خود امکان ایجاد “سفارش معوقه” را ارائه می‌دهد. در اینجا دو جنبه مهم باید در نظر گرفته شود:

• بستن یا باز کردن موقعیت به صورت خودکار (نه دستی)؛
• زمان واقعی انجام معامله.

بنابراین، تیک پ profit و استاپ لاس به همین دلیل لازم هستند تا معامله بدون دخالت مستقیم معامله‌گر “عمل کند” و خود شخص می‌تواند حتی در بازار نباشد. نحوه کارکرد آن را در ادامه توضیح می‌دهیم.

استاپ لاس چگونه کار می‌کند

استاپ لاس چیست – سوالی است که بسیاری از تازه‌واردان در بازار ارزهای دیجیتال را به خود مشغول کرده است. به‌طور لفظی استاپ لاس به معنای “متوقف کردن ضررها” است. در عمل، این گونه دستورات به عنوان مکملی برای موقعیت‌های موجود تنظیم می‌شوند. هدف اصلی آن‌ها کاهش ریسک‌ها است.

به عنوان مثال، یک ارز مجازی به قیمت 1000 واحد ارزی خریداری شده است. حداکثر ضرری که تریدر آماده است متحمل شود – 20% است. این پارامترها در سیستم وارد می‌شود و به محض اینکه بازار بر خلاف این معامله عمل کند، به عنوان مثال، قیمت به سرعت کاهش یابد، استاپ لاس به درستی تنظیم شده در صرافی به طور خودکار سفارش فروش ارز را زمانی که ارزش آن به 800 واحد ارزی برسد (طبق 20% ضرر) ایجاد می‌کند. این حتی در صورتی که تریدر در این لحظه در سیستم نباشد، اتفاق می‌افتد. بنابراین، استاپ لاس به زبان ساده یک سفارش معلق است که تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد ضرر بیشتر از آنچه از قبل برنامه‌ریزی شده، حاصل شود.

مثال:
شما ارز دیجیتال را به قیمت 1000 دلار خریداری کرده‌اید. آماده‌اید حداکثر 20% از ارزش را از دست بدهید. استاپ لاس را در سطح 800 دلار تنظیم می‌کنید. اگر قیمت به این مقدار کاهش یابد، معامله به طور خودکار بسته می‌شود. بدین ترتیب، شما ریسک را کنترل می‌کنید و از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌نمایید.

چگونه تیک پروفیت کار می‌کند

تیک پروفیت به معنای تحت اللفظی – “برداشتن سود” است. چنین دستوری، مانند استاپ لاس در شرایط فروش، به عنوان تکمیلی برای یک موقعیت باز شده قرار می‌گیرد. هدف اصلی آن تعیین سطح هدف سود خواهد بود.

برمی‌گردیم به مثال‌ها. همان سکه با 1000 واحد فرضی وجود دارد، فقط 20% آن مربوط به سطح سودی است که تریدر می‌خواهد به دست آورد. بنابراین، تیک پروفیت 1200 واحد فرضی خواهد بود که معادل کریپتو در بازار است. و به محض اینکه قیمت افزایش یابد و بتوان برای قیمت مطلوب معامله انجام داد، این معامله به صورت خودکار انجام خواهد شد. در واقع، تیک پروفیت چیست؟ این ابزاری است برای تثبیت سود. چرا این مهم است؟ قیمت به قدری پویا و غیرقابل پیش‌بینی است که جهش ناگهانی به سمت بالا می‌تواند در هر زمان و به مدت کوتاهی اتفاق بیفتد. دوباره، تریدر همیشه نمی‌تواند در این زمان «آنلاین» باشد، به این معنی که درآمد خود را از دست خواهد داد.

مثال:
شما سکه‌ای را به قیمت 1000 دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید 20% سود کسب کنید. تیک پروفیت را روی 1200 دلار قرار می‌دهید. وقتی قیمت به این علامت برسد – سفارش به صورت خودکار اجرا می‌شود و شما بدون هیچ گونه مشارکتی سود خواهید کرد.

تفاوت بین آنها چیست

استاپ لاس و تیک پروفیت تنها دو شباهت دارند – آنها همیشه سفارش‌های معلق خواهند بود و برای بسته شدن معامله استفاده می‌شوند. تفاوت‌های اصلی در عملکرد آنها خواهد بود. استاپ لاس ابزاری برای کاهش ضررهاست و تیک پروفیت برای استخراج حداکثر سود نیاز است.

نسبت استاپ لاس و تیک پروفیت

معامله‌گران می‌توانند از نسبت‌های مختلف استاپ لاس و تیک پروفیت استفاده کنند، به شرطی که در هر مورد از یک روش ریاضی استفاده شود. به عبارت دیگر:

• 1:1 – به این معنی است که هنگام بسته شدن معامله اندازه استاپ لاس و تیک پروفیت برابر خواهد بود (مانند مثال ما – 20%)؛
• 1:2 – وقتی که اولین نشانگر 10% و دومین 20% است.

چنین گزینه‌هایی مانند 1 به 3، 1 به 2، 2 به 1 محبوبیت دارند. هیچ نسبت درست واحد و مفهومی به عنوان استاپ لاس ایده‌آل در بازار وجود ندارد. هر کاربر استراتژی خود را انتخاب می‌کند و به این معنی ترکیب ابزارهای خود را نیز انتخاب می‌کند.

استراتژی درست برای تعیین استاپ لاس و تیک پروفیت را نشان می‌دهد. و هر چه باشد، مهم است که به طور دقیق از برنامه تعیین‌شده قبلی پیروی شود. بسیاری از تریدرها، به‌ویژه در آغاز دوران حرفه‌ای خود، تحت تأثیر تنش‌های عاطفی، اقداماتی نااندیشیده انجام می‌دهند – دائم اوردرها را جابجا می‌کنند. بدون انتظار برای عملیات خودکار، آن‌ها اوردرها را به صورت دستی می‌بندند و تنها بخش کوچکی از سود قبلاً برنامه‌ریزی‌شده را دریافت می‌کنند. بنابراین، حرفه‌ای‌ها توصیه می‌کنند که هرگز تحت تأثیر احساسات قرار نگرفته و معاملات را که هنوز به حد انتهایی خود نرسیده‌اند به صورت دستی ببندند، با وجود وضعیت بازار. چنین رفتار خودسرانه‌ای در هر صورت به ضررهای مالی منجر خواهد شد.

چگونه Stop Loss و Take Profit را در پلتفرم MEXC تنظیم کنیم

مهم است که در نظر بگیریم که هر دو ابزار در حین معامله باز برای قفل کردن سود یا ضرر استفاده می‌شوند. بنابراین، اولین کاری که باید انجام دهید این است که معامله پایه را باز کنید. مراحل کار به صورت زیر است:

• جفت ارز انتخاب می‌شود؛
• مقدار ارز دیجیتال مورد نظر و قیمت کل خرید مشخص می‌شود؛
• حد ضرر و حد سود طبق استراتژی تعیین می‌شود (به عنوان مثال، -5% و +10%).

در اینجا می‌توان انتخاب کرد که کدام ابزارها فعال خواهند بود – فقط حد ضرر، فقط حد سود، یا هر دو به طور همزمان.

چگونه حد سود را تنظیم کنیم

حال به بررسی جزئیات نحوه قرار دادن تیک پروفیت می‌پردازیم. برای این کار لازم است از سفارش استاپ-لیمیت استفاده شود. بنابراین در ترمینال نوع سفارش “لیمیت” برای فروش انتخاب می‌شود. در آن دو خط پر می‌شود: قیمت (در مثال ما این مقدار 1100 واحد شرطی خواهد بود) و تعداد (در این مورد 1). سپس باید بر روی دکمه “فروش” کلیک کنید. بنابراین، زمانی که ارزش کریپتو به 1100 واحد شرطی برسد، 1 سکه به طور خودکار با این نرخ فروخته می‌شود.

چطور به درستی استاپ لاس قرار دهیم

بیایید به نحوه قرار دادن استاپ لاس بپردازیم. اینجا لازم است از سفارش “استاپ-لیمیت” برای فروش استفاده کنید. باید سه خط را همزمان پر کنید:

• “استاپ” – قیمت، که در صورت رسیدن به آن، سفارش برای فروش قرار می‌گیرد (در مثال 950 واحد شرطی)؛
• لیمیت – قیمتی که فروش در آن انجام خواهد شد (که همچنین 950 واحد شرطی است)؛
• تعداد کریپتو – یک واحد.

و این جا توجه به این نکته مهم است که دو خط اول یکسان می‌شوند. متخصصان توصیه نمی‌کنند که این کار انجام شود، زیرا خطر لغزش وجود دارد، که به معنای عدم اجرای سفارش است. در این صورت چگونه باید توقف ضرر را به درستی تعیین کرد؟ در فاصله کمی از یکدیگر.

توقف ضرر خودکار و سود هدف

هر دو پارامتر به صورت خودکار فعال می‌شوند، حتی زمانی که کاربر وارد حساب خود نمی‌شود. معاملات بر اساس مقادیر و نسبت‌های درصدی از پیش تعیین‌شده‌ای که توسط استراتژی تعیین شده، انجام می‌شود.

توقف ضرر و سود هدف به طور همزمان – چگونه تنظیم کنیم

با دانستن چگونگی تعیین صحیح توقف ضرر و سود هدف، مهم است که درک کنیم آیا می‌توان آنها را به طور همزمان تنظیم کرد و چگونه از نظر فنی این کار را انجام داد. برای این کار نیاز به انتخاب نوع سفارش “OSO” است. سپس باید چهار خط را پر کنید. لازم است مشخص کنید:

• قیمت;
• “ایست”;
• “حد”;
• مقدار کریپتو

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

اشتباهات رایج هنگام تنظیم استاپ لاست و تیک پروفیت

با وجود سادگی استفاده از این ابزار، همه نمی‌دانند که چگونه استاپ لاست را به درستی تنظیم کنند و همیشه در عمل نمی‌فهمند که تیک پروفیت چگونه کار می‌کند. استفاده از چنین عملکردی، مبتدیان اغلب “اشتباهات کلاسیک” انجام می‌دهند. بنابراین بهتر است از اشتباهات دیگران یاد بگیریم تا اینکه خودمان اشتباه کنیم و پول خود را از دست بدهیم.

اولین و رایج‌ترین اشتباه – عدم تعیین استاپ لاس. دلایل این گونه رفتارها متفاوت است. به عنوان مثال، فردی کاملاً مطمئن است که در مقابل صفحه نمایش کامپیوتر خواهد بود و به دقت از حرکت بازار مراقبت خواهد کرد. یا آنقدر به خود اطمینان دارد که اعتقاد دارد هیچگونه خسارتی نخواهد دید – او همه چیز را محاسبه کرده است. با این حال، ممکن است موقعیت‌ها متفاوت باشد، از جمله موارد قهری، بنابراین بهترین راه‌حل تعیین استاپ لاس است تا از دست دادن سرمایه اصلی جلوگیری شود.

دومین، اما نه کم‌اهمیت‌ترین اشتباه – ترس از تعیین استاپ لاس “بزرگ”. فرد به قدری نمی‌خواهد حتی کوچک‌ترین بخش از پولش را از دست بدهد که پارامتر را برخلاف مفاهیم مدیریت مالی تعیین می‌کند. باید به خاطر داشت که سپرده – سرمایه در گردش است. و باید با حداکثر کارایی کار کند. چنین معاملاتی معمولاً بسیار سریع بسته می‌شوند و ضرر دائمی به همراه دارند. چرا که بازار پویا است و ممکن است گهگاه کاهش یابد یا به سرعت افزایش یابد.

جنبه سوم – احساسات. ما قبلاً به بخشی از وضعیتی اشاره کردیم که در آن معامله‌گر با دیدن نوسانات قیمت، دائماً شاخص‌ها را تغییر می‌دهد. بنابراین، یک بار دیگر می‌خواهیم تأکید کنیم که مبتدیان و حرفه‌ای‌ها باید بر اساس عقل سلیم، استراتژی و نه ترس‌ها هدایت شوند.

چه مزایایی برای مبتدیان دارد؟

افراد مبتدی که بیشتر از دیگران تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند، باید به‌طور حتم از تیک‌پروفیت استفاده کنند. در اینجا معکوس این وضعیت کار می‌کند. برخلاف کسانی که از رفتن به ضرر می‌ترسند، دیگر معامله‌گران برعکس معتقدند که نباید خود را در سود محدود کنند. بنابراین سعی می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به هر طریقی بیشترین سود را بدست آورند. این استراتژی معمولاً به ضرر ختم می‌شود، زیرا قیمت نمی‌تواند همیشه رو به بالا باشد. و تغییر استراتژی ممکن است به‌عنوان یک اختلال موقت درک شود، در حالی که امید به رشد دائمی سود منجر به اقداماتی حتی نامعقول‌تر خواهد شد.

در اینجا تیک‌پروفیت به‌عنوان یک عامل بازدارنده وارد عمل می‌شود که کمک می‌کند معامله در هر صورت بسته شود. و وقتی یک سفارش بسته می‌شود، می‌توان سفارش بعدی را ایجاد کرد و از سفارش قبلی سود کسب کرد.

مزایا و معایب استاپ لاس و تیک پروفیت‌ها

ماهانش چطور کار می‌کند، ما قبلاً به آن پرداخته‌ایم. اکنون پیشنهاد می‌کنیم مزایا و معایب آن را جدا کنیم. از مزایا – این است که امکان تصمیم‌گیری قبلی درباره اینکه با چه قیمتی تریدر آماده است دارایی را بفروشد وجود دارد، و به این معنی است که می‌تواند از ضررها جلوگیری کند. همچنین، یکی از مزایا این است که این ابزار به شما اجازه می‌دهد از رایانه شخصی دور شوید و روند معامله را خودکار کنید. اما یک معایب هم وجود دارد. با محدود کردن معایب بودجه، شما هیچ راهی برای ثبت بیشترین سود ندارید. بنابراین، نیاز به کار در کنار

Заключение

استاپ لاس و تیک پرافیت — ابزارهای ضروری برای هر تریدر در بورس ارزهای دیجیتال MEXC هستند. آنها به خودکارسازی فرآیند تجارت، کاهش ضررها و مشخص کردن سود کمک می‌کنند. برای کسب حداکثر سود، مهم است که نه تنها بدانید استاپ لاس و تیک پرافیت چیست، بلکه باید آنها را به‌درستی در عمل به کار ببرید و از اشتباهات متداول پرهیز کنید.