CONSEJOS DE INVERSIÓN BASADOS EN TENDENCIAS o NARRATIVAS

Invertir en criptomonedas no es igual para todos. Diferentes personas adoptan diferentes estrategias dependiendo de su formación, apetito de riesgo y objetivos. Para algunos, el enfoque de “almacenamiento de valor”—comprar y mantener BTC o ETH a largo plazo—se siente más seguro. Pero para muchos inversores minoristas y degens, seguir tendencias y narrativas es donde ocurre la verdadera acción (y las ganancias desproporcionadas).

Este estilo de inversión prospera en FOMO-ciclos de hype impulsados. Si se hace bien, puede ofrecer rendimientos que los mercados tradicionales simplemente no pueden igualar. Pero también conlleva un alto riesgo si no entiendes cómo se forman y desvanecen las narrativas.

1.Mirando hacia atrás en tendencias clave y narrativas

Para entender cómo detectar la próxima gran historia, ayuda mirar hacia ciclos anteriores. Las historias se repiten más o menos estructuralmente, incluso a medida que el mercado evoluciona.

🗓 2021

Feb–Abr: NFT → SAND, MANA, etc.

• Catalizador: Beeple vendió un NFT por $69M. Jack Dorsey vendió su primer tweet como un NFT por $2.9M. El volumen de comercio de OpenSea se disparó.
• Razón: Los NFTs explotaron a principios de 2021 gracias a una tormenta perfecta—atención de los medios de comunicación tradicionales (Beeple, celebridades), liquidez ultra barata, una narrativa convincente en torno a la propiedad digital + el metaverso, y la infraestructura lista para la adopción masiva (OpenSea, NBA Top Shot). Los inversores minoristas se unieron, alimentando un crecimiento exponencial.

Abr–May: Memecoin → DOGE, SHIB

• Catalizador: Elon Musk tuiteó incansablemente sobre Dogecoin, incluso llamándose a sí mismo el “Dogefather”. Más tarde mencionó DOGE en Saturday Night Live.
• Razón: Los inversores minoristas con presupuestos pequeños fueron excluidos de BTC y ETH. Memecoins como DOGE y SHIB ofrecieron puntos de entrada baratos y el sueño de ganancias que cambian la vida. La psicología: “Si $100 en un meme puede multiplicarse por 100 o incluso por 1000, ¿por qué no apostar?”

🗓 2022

Feb–Abr: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

• Catalizador: El lanzamiento de STEPN capturó la atención instantáneamente—“corre en la vida real, gana tokens.” El concepto se volvió viral en TikTok, Twitter y más allá.
• Razón: A diferencia de DeFi o NFTs, que requerían conocimiento nativo de criptomonedas, Move-to-Earn era intuitivo. Combinó estilo de vida, fitness y criptomonedas, incorporando a un nuevo demográfico. En su punto máximo, parecía que todos estaban corriendo afuera para cultivar GMT.

🗓 2023

Ene–Mar: Narrativa de IA (Ola 1) → FET, AGIX, RNDR, TAO

• Catalizador: OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre de 2022. En enero de 2023, alcanzó los 100 millones de usuarios—la curva de adopción más rápida en la historia. Las grandes tecnológicas (Microsoft, Google) se volcaron hacia la IA, provocando un ciclo global de hype.
• Razón: Cripto necesitaba una nueva historia después del brutal mercado bajista de 2022 (colapsos de LUNA y FTX). La IA se convirtió en el puente perfecto. El mundo estaba obsesionado con la IA, y cripto reflejaba esa energía al impulsar tokens relacionados con IA.

🗓 2024

May–Sep: Temporada de Memes de Solana → WIF, BONK, POPCAT

• Catalizador: pump.fun hizo que fuera increíblemente fácil lanzar tokens. Combinado con las tarifas ultra bajas de Solana, creó un terreno fértil para la adopción masiva de memecoins.
• Razón: Los memes de Solana eran baratos, líquidos y rápidos. A los minoristas no les importaba lo fundamental—solo la comunidad y la narración. Para muchos, esta era la forma más rápida de convertir unos pocos cientos de dólares en dinero que cambia la vida.

Sep 2024–Ene 2025: IA y agentes de IA → GOAT, AI16z, VIRTUAL

• Catalizador: apareció $GOAT—un token meme relacionado con la narrativa de los Agentes de IA. Combinó la simplicidad de los memes con la visión futurista de los Agentes de IA.
• Razón: La mayoría de los inversores minoristas no entienden la infraestructura de IA descentralizada (DeAI). Pero “agentes de IA ganando dinero para ti” es un meme que cualquiera puede entender. Era fácil entrar en FOMO, y los retornos eran insanos.

2. Cómo identificar narrativas emergentes

Cada tendencia exitosa tiene una cosa en común: combustible de FOMO. Las narrativas se difunden cuando son amplificadas por KOLs, fondos, intercambios y redes sociales. Aquí está cómo atraparlas temprano:

• Sigue a KOLs y Fondos: Presta atención a las narrativas que están siendo impulsadas por influenciadores importantes, VC y intercambios. Su apoyo a menudo señala el momentum.
• Rastrea a los principales ganadores: Tokens que lideran las tablas de precios en intercambios importantes a menudo pertenecen a una narrativa activa. Las ganancias explosivas se agrupan.
• Usa Google Trends: El interés de búsqueda en términos como “NFT, “IA,” “memecoin,” o “agente de IA” a menudo aumenta justo antes de la acción de precios.
• Verifica los datos en cadena: Observa métricas como TVL, ingresos o billeteras activas atadas a un tema específico. Un aumento repentino generalmente significa que la tendencia es real.

Cuando la tendencia de los memecoins explota, aparecerán más y más artículos relacionados.

3. Las 3 fases de una narrativa

Cada tendencia tiene un ciclo de vida. Saber en qué fase te encuentras puede marcar la diferencia entre ganancias que cambian la vida y liquidez de salida.

Fase 1: La chispa

• Solo existen 1-2 “tokens principales”. La narrativa se está formando, pero aún no es mainstream.
• Si la identificas aquí, los retornos pueden ser astronómicos. Pero casi nadie tiene convicción o previsión.
• Ejemplo: $GOAT surgió de un experimento de IA (Truth Terminal). Se multiplicó miles de veces, encendiendo la tendencia de los Agentes de IA.

Fase 2: Expansión

• Múltiples proyectos comienzan a aparecer y bombear juntos.
• Los KOLs comienzan a mencionar la narrativa con más frecuencia. Las filtraciones de información provienen de círculos de degen en Crypto Twitter.
• Estrategia: Este es generalmente el punto dulce. La tendencia está confirmada, la liquidez fluye y aún tienes tiempo para capturar un fuerte aumento.

Fase 3: Hype máximo

• Todo el mundo conoce la narrativa. Está en tendencia en CT 24/7. Los KOLs la mencionan sin parar. Los proyectos imitadores inundan el mercado pero tienen un rendimiento deficiente.
• Riesgo: Entrar aquí es peligroso. El minorista está comprando en la cima, mientras que el dinero inteligente está saliendo.

Fase 4: Decadencia

• La narrativa se debilita a medida que los precios y el volumen disminuyen, nuevo capital se detiene, los imitadores colapsan e incluso los tokens principales pierden relevancia.
• No entres en esta etapa. Si aún sostienes, evalúa si el proyecto tiene fundamentos reales. Algunos movimientos fuertes pueden sobrevivir, pero la mayoría se desvanecerá en la irrelevancia.

=> Si estás invirtiendo basado en tendencias o narrativas, el mejor punto de entrada es la Fase 2 – Expansión. En esta etapa, la narrativa ya está confirmada, múltiples proyectos están rallyando juntos, los KOLs están hablando activamente sobre ello y la liquidez está fluyendo.

Para los inversores, esta fase proporciona suficientes señales para estar seguros de que la tendencia es real, mientras que todavía deja mucho potencial antes de que el FOMO minorista alcance su punto máximo en la cima. En otras palabras, la Fase 2 encuentra el equilibrio correcto entre seguridad y ganancia—mientras que la Fase 1 es demasiado arriesgada, y la Fase 3 a menudo te convierte en liquidez de salida para otros.

$ai16z, un token de la tendencia del Agente de IA, creció miles de veces y cayó cientos de veces desde el pico cuando terminó la tendencia.

4. Consejos y precauciones para invertir en tendencias

• Identifica el punto de inflexión: Reconoce la diferencia entre hype a corto plazo versus narrativas sostenibles. Algunas tendencias se desvanecen, otras evolucionan en ciclos de varios años.
• Cuando una tendencia despega, los CEXs empiezan rápidamente a listar proyectos relacionados. Algunos intercambios, como MEXC, son especialmente rápidos en listar tokens impulsados por tendencias temprano para captar la demanda de los usuarios.
• Verifica factores de fortaleza: Duración, intensidad de FOMO, accesibilidad para el minorista y participación de VC/intercambios indican cuán fuerte puede ser una tendencia.
• Mantente actualizado diariamente: Las narrativas cambian rápido. La investigación y el monitoreo constantes son esenciales.
• La liquidez importa: Las narrativas solo prosperan cuando la liquidez del mercado general es abundante. Si la liquidez se agota, incluso la tendencia más caliente muere.
• El tiempo es crítico: La mayoría de las tendencias duran aproximadamente 2 meses en promedio. Si entras tarde, arriesgas sostener la bolsa.
• Toma ganancias temprano: Cuando la conversación en mainstream alcanza su punto máximo, los proyectos aumentan el marketing y comienzan las listas en intercambios importantes, a menudo es el momento adecuado para tomar ganancias.

5.Pensamientos finales

Invertir en tendencias/narrativas puede ofrecer ganancias masivas en poco tiempo, pero los riesgos se disparan una vez que el hype se desvanece. La clave es entrar temprano y en el momento adecuado. Si te unes demasiado tarde, solo eres liquidez de salida para otros. La verdadera ventaja proviene de detectar la historia temprano, montar la ola en la fase media y salir antes de que la multitud lo note.

Advertencia: Este contenido no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal, financiero o contable. MEXC comparte información puramente con fines educativos. Siempre investiga por tu cuenta, comprende los riesgos e invierte de manera responsable.