Ein Anfängerleitfaden für den Futures-Handel: Die Grundlagen verstehen, bevor Sie anfangen

Die Welt der Kryptowährungen schläft nie. Die Preise steigen und fallen 24/7, manchmal auf unvorhersehbare Weise, die Trader entweder dazu bringt, massive Gewinne zu feiern oder ihre Entscheidungen zu hinterfragen. Für viele Menschen ist der Kauf und das Halten von Coins auf dem Spotmarkt der erste Schritt in die Krypto-Welt. Aber wenn sie neugierig werden, stellt sich eine natürliche Frage: „Wie kann ich auch profitieren, wenn die Preise fallen?“

Hier kommt das Futures-Trading ins Spiel.

Futures gibt es seit Jahrzehnten im traditionellen Finanzwesen; sie wurden ursprünglich in Rohstoffen wie Öl, Weizen oder Gold verwendet, um sich gegen künftige Preisänderungen abzusichern. Im Krypto-Bereich sind sie eines der beliebtesten Handelsinstrumente geworden, da sie es den Menschen ermöglichen, zu spekulieren, abzusichern und Risiken auf eine Weise zu managen, die der Spot-Handel nicht kann.

Aber Futures sind auch ein zweischneidiges Schwert: Sie bieten Möglichkeiten für größere Gewinne, gehen jedoch mit höheren Risiken einher. Um dir zu helfen, das Ganze zu durchblicken, lass uns das Futures-Trading auf die einfachste und praktischste Weise erklären.

1.Was sind Futures im Crypto?

Im Kern ist ein Futures-Vertrag eine Vereinbarung, ein Asset zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zu Spotmärkten, wo du die tatsächliche Münze besitzt, erlauben es dir Futures, die zukünftige Preisbewegung der Münze zu handeln, ohne sie besitzen zu müssen.

Hier ist eine einfache Analogie: Stell dir vor, du und dein Freund diskutiert über den Preis von Bitcoin. Du sagst: „Ich wette, dass BTC nächste Woche höher sein wird.“ Dein Freund sagt: „Nein, er wird niedriger sein.“ Ihr einigt euch heute auf einen Preis, und eine Woche später settle dein Wettschuld basierend darauf, wo BTC er tatsächlich endet.

Das ist im Wesentlichen, was ein Futures-Vertrag ist: eine strukturierte Version dieser Wette, aber mit ordentlichen Regeln, Märkten und Hebeln integriert.

2.Wie Futures funktionieren: Longs und Shorts

Wenn du einen Futures-Handel eröffnest, triffst du eine Vorhersage, wo du denkst, dass der Markt sich hinbewegt:

• Long gehen: Du glaubst, dass der Preis steigen wird. Zum Beispiel, wenn Bitcoin bei $60.000 ist und du eine Long-Position öffnest, profitierst du, wenn er über $60.000 steigt.
• Short gehen: Du glaubst, dass der Preis fallen wird. Wenn Bitcoin bei $60.000 ist und du shorten, profitierst du, wenn er unter dieses Niveau fällt.

Diese Fähigkeit, in beide Richtungen zu profitieren, macht Futures attraktiv im Vergleich zum einfachen Kaufen und Halten.

3.Warum nutzen Trader Futures?

3.1 Spekulation

Die meisten Trader nutzen Futures, um von Preisschwankungen zu profitieren. Mit Hebel kann selbst eine kleine Bewegung bedeutende Renditen generieren.

3.2 Absicherung

Langfristige Anleger sichern sich manchmal gegen Volatilität ab. Zum Beispiel könnte jemand, der $10.000 wert von ETH hält, ETH-Futures shorten, um sich vor möglichen Verlusten zu schützen, falls der Markt fällt.

3.3 Hebel

Futures ermöglichen es dir, größere Positionen als dein tatsächliches Guthaben zu handeln. Dies kann Gewinne vervielfachen, aber auch Verluste vergrößern.

4.Wichtige Konzepte, die du verstehen musst

Bevor du eine Futures-Position eröffnest, gibt es einige essentielle Begriffe, die jeder Trader kennen sollte:

4.1 Margin

Margin ist der Betrag an Geld, den du einzahlst, um einen Handel zu eröffnen. Denk daran als Sicherheiten.

4.2 Hebel

Hebel ermöglicht es dir, eine größere Position mit weniger Kapital zu kontrollieren. Zum Beispiel bedeutet 10x Hebel, dass $100 eine $1.000-Position eröffnen kann. Aber denk daran, während die Gewinne sich multiplizieren, tun dies auch die Verluste.

4.3 Liquidation

Wenn sich deine Position zu stark gegen dich bewegt und deine Margin die Verluste nicht mehr abdecken kann, wird die Börse automatisch deinen Handel schließen. Das nennt sich Liquidation.

4.4 Funding-Raten

Bei perpetual Futures (einem beliebten Typ von Futures-Vertrag im Crypto) werden alle paar Stunden zwischen Longs und Shorts Funding-Gebühren ausgetauscht, um den Vertrag mit Spot-Preisen in Einklang zu bringen. Es ist ein Mechanismus, der einzigartig für Crypto-Futures ist.

4.5 Stop-Loss und Take-Profit

Risikomanagementtools, die deinen Handel automatisch auf bestimmten Ebenen schließen, um Gewinne zu sichern oder Verluste zu begrenzen.

5.Ein praktisches Beispiel: Handel mit ETH-Futures

Nehmen wir an, ETH wird bei $2.000 gehandelt.

• Du denkst, ETH wird steigen, also eröffnest du eine Long-Position mit 5x Hebel und $200.
• Deine Positionsgröße wird $1.000.
• If ETH steigt um 5% (auf $2.100), dein $200 verdienen $50 Gewinn, das entspricht einer Rendite von 25%.
• Aber wenn ETH stattdessen um 5% fällt, verlierst du $50 (25% deines Kapitals).

Beachte, wie der Hebel beide Seiten des Handels verstärkt. Deshalb wird Anfängern geraten, klein anzufangen und niedrigen Hebel zu nutzen , bis sie sich wohlfühlen.

6.Typen von Futures-Verträgen

6.1 Perpetuelle Kontrakte

Die häufigsten im Crypto. Sie haben kein Verfallsdatum, du kannst die Position so lange halten, wie deine Margin es unterstützt.

6.2 Festlaufzeitverträge

Diese laufen an einem bestimmten Datum ab. Bei Ablauf werden die Positionen basierend auf dem Preis zu diesem Zeitpunkt abgerechnet. Die meisten Trader bevorzugen perpetuelle Kontrakte wegen ihrer Flexibilität.

7.Warum MEXC Futures anfängerfreundlich sind

MEXC hat seine Futures-Plattform so aufgebaut, dass sie intuitiv ist, auch für Neulinge. Einige herausragende Funktionen:

• Große Auswahl an Kontrakten: Von Bitcoin und Ethereum bis hin zu angesagten Altcoins.
• Flexible Hebeleinstellungen: Beginne mit nur 2x und steigere den Hebel, während du Vertrauen gewinnst.
• Risikowerkzeuge integriert: Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sind leicht einzustellen.
• Benutzerfreundliches Design: Saubere Oberfläche zum Charting und Verwalten von Trades.

8.Häufige Fehler, die Anfänger machen

• Zu hohem Hebel zu früh: Große Gewinne zu jagen, führt oft zu schneller Liquidation. Anfänger sollten im Bereich von 2x–5x bleiben.
• Kein Setzen eines Stop-Loss: Viele Trader verlieren ihre gesamte Margin, weil sie sich nicht schützen.
• Übertrading: Futures können aufregend sein, aber zu häufiges Handeln ohne Plan führt normalerweise zu Verlusten.
• Ignorieren der Funding-Raten: Zu lange in einem Handel zu bleiben, ohne die Funding-Zahlungen zu beobachten, kann deine Gewinne schmälern.

9.Strategien für neue Futures-Trader

• Scalping: Schnelle Trades bei kleinen Preisbewegungen.
• Swing-Trading: Positionen für Tage oder Wochen halten, um größere Bewegungen einzufangen.
• Hedging: Langfristige Investitionen schützen, indem Futures in die entgegengesetzte Richtung eröffnet werden.

10.Die Psychologie des Futures-Handels

Es geht nicht nur um Charts und Zahlen. Futures testen deine Emotionen. Angst, Gier und Ungeduld können schnell eine solide Strategie ruinieren. Erfolgreiche Trader:

• Halten sich an einen Plan.
• Akzeptieren, dass Verluste Teil des Spiels sind.
• Konzentrieren sich auf Risikomanagement, statt große Gewinne zu jagen.

11.Profi-Tipps für intelligenteres Handeln

Starte mit einer Demo oder kleinen Beträgen.

Lerne, wie Liquidation funktioniert, bevor du hohen Hebel benutzt.

Handel immer mit Geld, das du dir leisten kannst zu verlieren.

Halte dich über Markttrends, globale Nachrichten und Tokenomics auf dem Laufenden, da sie alle den Preis beeinflussen.

12.Schlussgedanken

Das Futures-Trading im Krypto ist mächtig. Es gibt Tradern die Möglichkeit, in Bullen- und Bärenmärkten zu profitieren, Hebel zur Maximierung von Chancen zu nutzen und Strategien anzuwenden, die über einfaches Kaufen und Halten hinausgehen. Aber es birgt auch Risiken, die nicht ignoriert werden sollten.

Für Anfänger ist der klügste Weg, die Grundlagen zu lernen, klein anzufangen und Disziplin zu üben. Mit der Zeit, durch konsequente Anstrengungen und das richtige Risikomanagement, können Futures ein wertvolles Werkzeug in deiner Handelsreise werden.

Haftungsausschluss: Dieser Inhalt dient nur zu Bildungs- und Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Digitale Vermögensanlagen sind mit hohen Risiken verbunden. Bitte sorgfältig bewerten und die volle Verantwortung für deine eigenen Entscheidungen übernehmen.