Take profit a stop loss: co to je a proč je potřebujete

Každý obchodník v procesu obchodování s kryptoměnami používá důležité nástroje pro řízení rizik — stop loss (Stop Loss) a take profit (Take Profit). Tyto příkazy umožňují automaticky uzavírat obchody s ziskem nebo ztrátou, i když obchodník není u terminálu. V tomto článku si vysvětlíme, co to je stop loss a take profit jednoduchými slovy, jak fungují a jak je správně nastavovat na burze

Co je to Stop Loss a Take Profit

Prakticky každá kryptoměnová burza nabízí svým uživatelům možnosti vytváření „zpožděného příkazu“. Zde je důležité brát v úvahu dva aspekty:

• uzavření nebo otevření pozice automaticky (a ne ručně);
• skutečný čas provedení transakce.

Ukazuje se, že take profit a stop loss jsou potřebné právě proto, aby obchod „fungoval“ bez přímého účastí obchodníka, a sám člověk může dokonce ani neby být na trhu. Jak to funguje – povíme dále.

Jak funguje stop-loss

Co je to stop loss – otázka, která zajímá mnoho nováčků na trhu s kryptoměnami. Doslovně se stop-loss překládá jako „zastavit ztráty“. V praxi se takové příkazy vystavují jako doplněk k existujícím pozicím. Jejich hlavním úkolem je minimalizace rizik.

Představme si příklad. Byla zakoupena virtuální mince za cenu 1000 měnových jednotek. Maximální ztráty, které je obchodník ochoten nést – 20%. Tyto parametry se zadají do systému a jakmile trh začne pracovat proti této transakci, například když kurz rychle klesá, správně nastavený stop loss na burze automaticky vytvoří objednávku na prodej měny, když její cena dosáhne 800 měnových jednotek (podle 20% ztráty). To se stane i v případě, že obchodník není v tuto chvíli v systému. Ukazuje se, že stop loss zjednodušeně řečeno je odložená objednávka, která za žádných okolností nedovolí utrpět ztrátu větší, než bylo předem naplánováno.

Příklad:
Koupili jste kryptoměnu za cenu 1000 $. Jste ochotni ztratit maximálně 20 %. Nastavujete stop loss na úroveň 800 $. Pokud kurz klesne na tuto hodnotu — obchod se automaticky uzavře. Tímto způsobem kontrolujete riziko a vyhýbáte se velkým ztrátám.

Jak funguje take profit

Co znamená take profit v doslovném překladu – “vzít zisk”. Podobný příkaz, jako stop loss při shortu, se nastavení jako doplněk k již otevřené pozici. Jeho hlavním úkolem bude stanovit cílovou úroveň zisku.

Vraťme se k příkladům. Existuje stále ta samá mince za 1000 měnových jednotek, pouze 20 % je již o úrovni zisku, který chce obchodník dosáhnout. Tedy take profit je 1200 měnových jednotek, čemuž bude kryptoměna na trhu odpovídat. A jakmile kurz vzroste a bude možné provést obchod za požadovanou cenu, dojde k němu automaticky. V podstatě, co je to take profit? Je to nástroj k zajištění zisku. Proč je to potřeba? Kurz je tak dynamický a nepředvídatelný, že náhlý skok nahoru může nastat v kteroukoliv minutu a na krátký časový úsek. Znovu, obchodník nemusí být vždy “online” v tuto chvíli, což znamená, že přijde o svůj výdělek.

Příklad:
Koupili jste minci za 1000 $ a chcete dosáhnout 20% zisku. Nastavíte take profit na 1200 $. Až cena dosáhne této úrovně – objednávka se automaticky splní a vy získáte zisk bez vašeho zásahu.

Jaký je mezi nimi rozdíl

Stop loss a take profit mají pouze dvě společné vlastnosti – vždy budou vlastněny jako pokyny a používají se k uzavření obchodu. Hlavní rozdíly jsou ve funkci. Stop loss je nástroj k minimalizaci ztrát, zatímco take profit je potřeba k maximalizaci zisku.

Vztah stop lossu a take profit

Traders mohou používat různá procenta stop loss a take profit, přičemž v každém případě by měla být aplikována matematická metoda. A to konkrétně:

• 1:1 – znamená, že při uzavření obchodu budou velikosti stop loss a take profit shodné (jak v našem příkladu – 20%);
• 1:2 – když první ukazatel činí 10%, a druhý 20%.

Mezi oblíbené poměry patří 1 k 3, 1 k 2, 2 k 1. Neexistuje jedno správné vyvážení a pojetí ideálního stop lossu na burze. Každý uživatel si vybírá vlastní strategii a tedy i kombinaci nástrojů.

Jak správně nastavit stop loss a take profit vám poradí strategie. Ať už je jakákoli, je důležité se striktně držet předem stanoveného plánu. Mnoho obchodníků, zejména na začátku své kariéry, podléhá emocionálnímu napětí a provádí nepřemýšlené kroky – neustále posouvají objednávky. Nečekají na automatické operace a uzavírají objednávky ručně, přičemž získávají pouze část dříve plánovaného zisku. Proto profesionálové radí, abyste za žádných okolností nepodléhali emocím a neuzavírali ručně obchody, které ještě nedosáhly svých limitů, bez ohledu na situaci na trhu. Takové spontánní chování v každém případě povede k finančním ztrátám.

Jak nastavit Stop Loss a Take Profit na platformě MEXC

Je důležité vzít v úvahu, že oba nástroje jsou použity již při otevřené transakci k zajištění zisku nebo ztráty. Proto první, co je třeba udělat, je otevřít základní transakci. Postup je následující:

• vybere se obchodní pár;
• určuje se požadované množství kryptoměny a celková cena nákupu;
• nastaví se stop loss a take profit podle strategie (například -5% a + 10%).

Přitom si můžete vybrat, které nástroje budou aktivní – pouze stop loss, pouze take profit, nebo oba současně.

Jak vystavit take profit

Nyní navrhujeme podrobněji prozkoumat, jak nastavit take profit. K tomu bude potřeba použít stop-limit objednávku. Proto se v terminálu volí typ objednávky „limit“ na prodej. V něm se vyplní dvě řádky: cena (v našem příkladu to bude 1100 podmínkových jednotek) a množství (v tomto případě 1). Poté bude potřeba stisknout tlačítko „prodej“. To znamená, že když cena kryptoměny dosáhne 1100 u.j., 1 mince se „prodá“ za tuto cenu automaticky.

Jak správně nastavit stop loss

Přejdeme k tomu, jak nastavit stop loss. Zde bude potřeba použít objednávku „stop-limit“ na prodej. Bude nutné vyplnit hned tři řádky:

• „stop“ – cena, při jejímž dosažení se objednávka zadává na prodej (v příkladu 950 u.j.);
• limit – cena, za kterou bude proveden prodej (opět 950 podmínkových jednotek);
• množství kryptoměny – jedna jednotka.

A tady si zaslouží pozornost to, že první dvě řádky se ukazují jako shodné. Specialisté nedoporučují to takto dělat, protože existuje riziko prokluzu, což znamená i nerealizaci objednávky. Jak správně nastavit stop loss v takovém případě? V malé vzdálenosti od sebe.

Automatický stop loss a take profit

Oba parametry se aktivují automaticky, i když uživatel není přihlášen do svého účtu. Obchody probíhají podle předem schválených částek a procentních poměrů, které byly definovány strategií.

Stop loss a take profit současně – jak nastavit

Vědět, jak správně nastavit stop loss a take profit, je důležité pochopit, zda je možné je nastavit současně a jak to udělat z technického hlediska. K tomu bude potřeba vybrat typ objednávky “OCO”. Dále – vyplnit čtyři řádky. Bude třeba uvést:

• cenu;
• „stop“;
• „limita“;
• množství kryptoměny

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Časté chyby při vyhlašování stop lossu a take profitu

Navzdory jednoduchosti používání těchto nástrojů ne všichni vědí, jak správně nastavit stop loss, a ne vždy chápou, jak funguje take profit v praxi. Při používání takových funkcí často nováčci dělají „klasické“ chyby. Proto je lepší se učit na chybách ostatních než páchat své a ztrácet peníze.

První a nejběžnější chybou je nenastavení stop losu. Důvody takového jednání jsou různé. Například, člověk je si zcela jistý, že bude sedět před obrazovkou počítače a pečlivě sledovat pohyb trhu. Nebo je tak sebejistý, že považuje finanční ztráty za nemožné – všechno přece spočítal. Nicméně situace bývají různé, včetně nepředvídatelných okolností, proto nejlepším řešením bude nastavit stop los, aby se neztratila hlavní částka.

Druhá, ale neméně významná chyba – strach nastavit „velký“ stop los. Člověk nechce ztratit ani malou část svých peněz, a proto nastavuje parametr v rozporu s principy řízení peněz. Je třeba si pamatovat, že vklad je obratový kapitál. A ten by měl pracovat s maximální efektivitou. Takové obchody se obvykle velmi rychle uzavírají a přinášejí stabilní ztrátu. Vždyť trh je dynamický a může chvíli klesat, pak rychle růst.

třetí aspekt – emocionalita. Již částečně jsme popsali situaci, kdy obchodník, vidí-li kolísání ceny, neustále mění ukazatele. Proto bychom chtěli znovu zdůraznit, že nováčci i profesionálové by měli jednat na základě zdravého rozumu, strategie, nikoli strachu.

Jak je take-profit užitečný pro začátečníky?

Nováčci, kteří jsou více než ostatní náchylní k vlivu emocí na chladný rozum, by měli bezpodmínečně používat take profit. A zde funguje opačná situace. Na rozdíl od těch, kteří se bojí jít do mínusu, jiní tradeři naopak považují za nutné se neomezuje v zisku. Proto se snaží v krátké době získat co nejvíce jakýmkoli způsobem. Často tato strategie končí ztrátami, protože cena nemůže neustále růst. A změna strategie může být vnímána jako dočasný nepořádek, a naděje na trvalý růst zisku povede k ještě nerozvážnějším činům.

A tady přichází take profit jako zadržující faktor, který podporuje uzavření obchodu v každém případě. A když jeden příkaz uzavře, lze vytvořit další, a to s ziskem za předchozí.

Výhody a nevýhody Stop Lossů a Take Profitů

Jak funguje stop loss, to jsme již probrali. Nyní navrhujeme zdůraznit jeho výhody a nevýhody. Mezi výhody patří možnost předem se rozhodnout, za jakou cenu je obchodník ochoten prodat aktivum, a tedy se vyhnout ztrátám. Také pozitivní je, že nástroj umožňuje odejít od počítače a automatizovat proces obchodu. Ale jsou tu i nevýhody. Omezováním negativních aspektů rozpočtu nemůžete nijak zafixovat maximální zisk. Proto bude třeba pracovat v součinnosti s take profitem, který také má své zvláštnosti. Jeho užitek spočívá v tom, že nedává emocím převzít kontrolu nad člověkem. A samozřejmě, zbavuje manuální práce. Nevýhoda – nárůst ceny už po uzavření obchodu, ale zde se lze zasahovat a včas zvyšovat ukazatel.

Závěr

Stop Loss a Take Profit — nezbytné nástroje pro každého obchodníka na kryptoměnové burze MEXC. Umožňují automatizovat obchodní proces, minimalizovat ztráty a zajišťovat zisky. Aby bylo možné získat maximální prospěch, je důležité nejen vědět, co to je stop loss a take profit, ale také je správně aplikovat v praxi, a vyhnout se typickým chybám.