В средата на септември биткойн временно достигна месечен максимум, преди криптовалутата на борсата MEXC тестираше стойности над $114 000.
Последният път BTC се търгуваше на такова ниво на 23 август, а до 1 септември монетата се срина под $109 000. Тук тя намери дъно, след което премина в фаза на консолидация и отново се опита да изстреля.
Китове, които държат повече от 1000 монети, смениха тактиката си миналия месец и преминаха към акумулиране на BTC. В мрежата за това време се появиха 13 нови портфейла с баланс над 1000 монети. Общият брой на биткойн китовете достигна 2087.
Аналогична ситуация се наблюдаваше през август и в блокчейна на Ethereum. Според данни Santiment, числото ETH китове, контролиращи повече от 10 000 монети, нарасна за месец с 48 до 1275.
Китовата подкрепа стана основен тригер за августовското рали. В края на миналия месец големите инвеститори реализираха печалба, и вече през септември BTC се сблъска с натиск.
1. Фазата на консолидация се удължава
Тази седмица биткойн временно проби над $114 000, но и заради натиска беше принуден да отстъпи. Криптовалутата се търгува на MEXC на ниво $113 300, тук не може да се изключи дълга консолидация на актива.
Индексът на относителната сила (RSI) показва свръхкупеност BTC. Затова скок в течение на следващите дни е малко вероятен. Обратно, рисковете от спад се увеличиха, като вземем предвид, че китовете след накачване и сброс в август решиха да сменят тактиката и лежат на дъното.
Докато водещата цифрова валута предимно се търгува в тесен диапазон, златото демонстрираше ръст.
Фондовият пазар на САЩ също нараства в първата половина на месеца, но с по-скромни темпове.
С оглед на силната корелация между BTC и индекса S&P 500 аналитиците прогнозират възвръщането на криптата в бичият етап, но малко по-късно. На инвеститорите ще им трябва време за преразпределение на капитала между акциите и BTC в полза на последното.
Според CryptoRank, през август, заради мощно освобождаване, организирано от китовете, курсът на BTC отслабна с 6,43%.
През септември монетата нарасна с 4,63%, но все още не е в състояние да възвърне позициите, загубени от 22 август. През 2023-2024 година септември завършваше с малко укрепване на биткойна, но като цяло, през този период амплитудата на колебанията остава ниска.
Още един важен индикатор за оценка на близките перспективи на цифровата валута са настроенията на фючърсния пазар.
Отвореният интерес към BTC-фючърси вчера падна до $41,1 млрд (според Coinalyze).
Курсът по безсрочни свопове на MEXC все още остава в положителната зона. Обаче съотношението между дългосрочните и краткосрочните позиции (Long/Short) намалява, което създава допълнителни рискове за актива.
2. Негативът в социалните мрежи стабилизира курса на BTC
Освен техническите индикатори, при оценката на близките перспективи на цифровата валута също могат да се вземат предвид настроенията в социалните мрежи.
През септември в Telegram, X, Reddit и 4Chat доминират негативните прогнози за биткойна и етер. Всплескът на песимистичните настроения стана резултат от последното падение на BTC и ETH.
Затегнатата консолидция предизвиква страх у потребителите. Много от тях прогнозират падение на биткойна под $100 000, а ETH – под $3 500. Докато най-големите криптовалути се търгуват значително над тези нива.
- Възстановяването на негативизма обикновено ускорява достигането на локален минимум. Затова в експертната среда много смятат, че за биткойн нивото от $110 000 може да стане фундаментално. А това означава, че при появата на рискове от падение, тук трябва да се засили подкрепата, тъй като повечето трейдъри засега не са заинтересовани в негативен сценарий.
- Ако обаче в социалните мрежи, обратно, започнат да доминират положителните настроения, особено по време на растежа на актива, то трябва да се подготвите за фиксиране на печалби и отстъпление.
Тази седмица капиталът отново започна да навлиза в биткойн-ETF. Ако притокът продължи в следващите дни, цената може да се покачи до $115 000. Въпреки това, при наближаването до този психологически праг, криптовалутата неизбежно ще се сблъска с мощна съпротива.
От началото на 2025 година нетният приток на средства в ETF на BTC възлезе на $16 милиарда. През същото време спотовите криптофондове на Ethereum-ETF привлякоха $10 милиарда. Но през септември ETF, насочени към ефира, се сблъскали с отток от $840 милиона, докато фондовете за биткойн успяха да привлекат $638 милиона.
Водещата цифрова валута също се придобива от инвестиционни и софтуерни компании. Общо те акумулираха около 11% от оборота на BTC.
3. ФРС може да стимулира ново рали на биткойн
Следващата седмица се очаква решение на Федералната резервна ставка на САЩ относно лихвената ставка. Експертите са на мнение, че регулаторът ще я намали с 0,25%.
Облекчаването на монетарната политика ще създаде условия за приток на капитал в рискови активи. Най-привлекателните инструменти за инвеститорите в такъв случай ще бъдат акциите на IT компании и цифровите валути.
Биткойн обикновено изстрелва след решението на Федералния резерв за намаляване на лихвената ставка.
Според оценките на анализаторите, част от капитала трейдерите след облекчаването на монетарната политика ще пренасочат в полза на биткойн и алткойни. В тази ситуация водещата цифрова валута ще може да преодолее съпротивлението в диапазона от $113 000 до $114 000 и ще скочи до $116 000.
Освен това някои наблюдатели не изключват, че в случай на активиране на мечките резултатът от новото бягане ще бъде постигане на $119 000.
Съкращаването на борсовия баланс на BTC също трябва да спомогне за увеличаване на стойността на актива. Според данни на CryptoQuant, през август търговските платформи са напуснали 79 000 BTC на стойност $8,87 милиарда.
В началото на есента се усили трендът на изтегляне на криптовалута от борсови адреси. Към 11 септември на търговските платформи бяха складирани 2,473 млн BTC, за последните 24 часа този обем намаля на 0,1%.
Да отбележим, че за краткосрочните инвеститори средната цена на покупка е $109 400 за монета.
За дългосрочните инвеститори, които са купували криптовалута преди повече от година, такава цена е $36 700.
Следователно не може да се изключи, че ходлерите отново ще преминат към продажби, след като BTC се опита да възобнови експанзията и се приближи до $120 000. Въпреки това, такъв бърз ръст в близките седмици е малко вероятен, като се има предвид намалението на институционалните покупки на криптовалута.
CryptoQuant отбелязва, какво ако през ноември миналата година компанията Strategy (MicroStrategy) е закупила 134 000 монети, то през август този обем е намалял до 3700 BTC.
Институционалното търсене намаля, което доведе до отслабване на волатилността на биткойна. Намаляването на амплитудата на колебанията на криптовалутата също се дължи на намаляването на броя на транзакциите в блокчейна.
Отказ от отговорност: Тази информация не представлява съвет за инвестиции, данъчно облагане, правни, финансови, счетоводни, консултантски или каквито и да било други услуги, свързани с тях, и не е съвет за покупка, продажба или задържане на каквито и да било активи. Обучението на MEXC предоставя информация само с информационна цел и не е съвет за инвестиции. Моля, уверете се, че напълно разбирате всички рискове и проявявате предпазливост при инвестиции. Платформата не носи отговорност за инвестиционните решения на потребителите.
Присъединете се към MEXC и започнете да търгувате още днес
