Тейк профит и стоп лос: що е това и за какво са нужни

Всеки търговец в процеса на търговия с криптовалути използва важни инструменти за управление на риска — стоп лосс (Stop Loss) и тейк профит (Take Profit). Тези нареждания позволяват автоматично да затварят сделки с печалба или загуба, дори когато търговецът не е пред терминала. В тази статия ще разберем какво е стоп лосс и тейк профит с прости думи, как работят и как правилно да ги зададем на борсата

Какво е Stop Loss и Take Profit

Практически всяка криптовалутна борса предлага на своите потребители възможности за създаване на “отложен ордер”. Тук е важно да се вземат под внимание два аспекта:

• затваряне или отваряне на позиция автоматично (а не ръчно);
• фактическото време на извършване на сделката.

Получава се, че тейк профит и стоп лосс са необходими точно за да може сделката да “функционира” без пряко участие на търговеца, а самият човек може дори да не бъде на пазара. Как работи това – ще обясним по-нататък.

Как работи стоп-лосът

Какво е стоп лос – въпрос, който интересува много новаци на криптовалутния пазар. Дословно стоп-лосът се превежда като “спиране на загуби”. На практика, подобни ордери се поставят като допълнение към съществуващите позиции. Основната им цел е минимизиране на рисковете.

Да дойдем до пример. Беше закупена виртуална монета на цена от 1000 условни единици. Максималните загуби, които е готов да понесе трейдерът – 20%. Тези параметри се въвеждат в системата и, когато пазарът започне да работи в противоречие на тази сделка, например курсът рязко пада, правилно настроеният стоп лос на борсата автоматично ще създаде поръчка за продажба на валутата, когато стойността ѝ достигне 800 условни единици (според 20% загуби). Това ще се случи дори при условие, че самият трейдер в момента няма да е в системата. Получава се, че стоп лос прости думи е отложена поръчка, която при никакви обстоятелства не позволява да се понесат загуби, по-големи от планираните предварително.

Пример:
Вие купихте криптовалута на цена от $1000. Готови сте да загубите не повече от 20%. Излагате стоп лос на ниво $800. Ако курсът падне до тази стойност — сделката автоматично ще се затвори. По този начин контролирате риска и избягвате големи загуби.

Как работи тейк-профит

Какво означава тейк профит при буквален превод – “вземи печалба”. Подобна поръчка, както и стоп лос при шорт, се поставя като допълнение към вече открита позиция. Нейната главна задача ще бъде да установи целевото ниво на печалба.

Нека се върнем към примерите. Има същата монета за 1000 условни единици, само че 20% вече е за нивото на печалба, което трейдерът иска да получи. Следователно, тейк профитът е 1200 условни единици, с които криптовалутата ще бъде еквивалентна на пазара. И щом курсът се покачи и можете да извършите сделката на желаната цена, тя ще се случи автоматично. По същество, какво е тейк профит? Това е инструмент за фиксиране на печалба. Защо е необходимо? Курсът е толкова динамичен и непредсказуем, че рязък скок нагоре може да се случи по всяко време и за кратък период от време. Отново, трейдерът не винаги може да бъде “онлайн” по това време, което означава, че ще пропусне дохода си.

Пример:
Купили сте монета за $1000 и искате да получите 20% печалба. Поставяте тейк профит на $1200. Когато цената достигне тази граница — поръчката ще бъде изпълнена автоматично и ще получите печалба без ваше участие.

В какво е разликата между тях

Стоп лос и тейк профит имат само две общи черти – те винаги ще бъдат отложени поръчки и се използват за затваряне на сделка. Основните разлики ще бъдат във функциите. Стоп лос е инструмент за намаляване на загубите, а тейк профит е необходим за извличане на максимална печалба.

Соотношението на стоп лос и тейк профит

Трейдърите могат да използват различни соотношения между стоп лос и тейк профит, като в всеки случай трябва да бъде приложен математически метод. А именно:

• 1:1 – означава, че при затваряне на сделката размерът на стоп лос и тейк профит ще бъде еднакъв (както в нашия пример – 20%);
• 1:2 – когато първият показател е 10%, а вторият 20%.

Някои от популярните варианти за соотношения включват 1 към 3, 1 към 2, 2 към 1. Не съществува единно вярно соотношение и концепцията за идеален стоп лос на борсата. Всеки потребител избира собствената си стратегия и следователно комбинацията от инструменти.

Как правилно да се поставят стоп загуба и тейк печалба ще подскаже стратегия. И каквато и да е тя, важно е стриктно да се следва предварително начертаният план. Много трейдъри, особено в началото на своята кариера, поддавайки се на емоционално напрежение, извършват необмислени действия – постоянно преместват поръчките. Не изчаквайки автоматични операции, те затварят поръчките ръчно, получавайки само част от предвидената по-рано печалба. Затова професионалистите съветват по никакъв начин да не се поддават на емоции и да не затварят ръчно сделките, които все още не са достигнали своите граници, независимо от ситуацията на пазара. Такова спонтанно поведение във всеки случай ще доведе до финансови загуби.

Как да зададете Stop Loss и Take Profit на платформата MEXC

Важно е да се има предвид, че и двата инструмента се използват вече при отворена сделка за фиксиране на печалба или загуба. Следователно, първото, което трябва да се направи, е да се отвори основна сделка. Процедурата е следната:

• избира се търговска двойка;
• определя се количеството желана криптовалута и общата цена на покупката;
• указва се stop loss и take profit в съответствие с стратегията (например, -5% и + 10%).

При това, може да се избере, кои инструменти ще бъдат активни – само стоп лос, само тейк профит или и двете simultanно.

Как да настроим тейк профит

Сега предлагаме по-подробно да разгледаме как да зададете тейк профит. За тази цел ще трябва да използвате стоп-лимит ордер. Затова в терминала се избира тип ордер “лимит” за продажба. В него се попълват две полета: цена (в нашия пример това ще бъде 1100 условни единици) и количество (в този случай 1). След това ще трябва да натиснете бутона “продажба”. Получава се, че когато стойността на криптовалутата достигне 1100 у.е., 1 монета “ще отиде” по този курс в автоматичен режим.

Как правилно да зададете стоп лосс

Преминаваме към това как да зададете стоп лосс. Тук ще трябва да използвате ордер “стоп-лимит” за продажба. Ще трябва да попълните три полета:

• “стоп” – цена, при достигането на която ордерът се поставя за продажба (в примера 950 у.е.);
• лимит – цена, на която ще бъде извършена продажбата (отново е 950 условни единици);
• количество крипта – една единица.

И тук е важно да се обърне внимание на факта, че първите две редици са идентични. Специалистите не препоръчват това, тъй като има риск от проскальзяване, а следователно и неосъществяване на поръчката. Как правилно да се постави стоп лос в такъв случай? На малко разстояние един от друг.

Автоматичен стоп лос и тейк профит

И двата параметъра се задействат автоматично, дори когато потребителят не влезе в своя акаунт. Сделките се извършват по предварително одобрени суми и процентни съотношения, които са определени от стратегията.

Стоп лос и тейк профит едновременно – как да се установят

Знаейки как правилно да се поставят стоп лос и тейк профит, е важно да се разбере дали може да се установи едновременно и как да се направи това от техническа гледна точка. За целта трябва да изберете тип поръчка “ОСО”. След това – да попълните четирите реда. Необходимо е да се посочи:

• цената;
• “стоп”;
• “лимит”;
• количество криптовалути

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Често срещани грешки при поставяне на стоп лос и тейк профит

Въпреки простотата на използването на тези инструменти, не всички знаят как правилно да поставят стоп лос и не винаги разбират как работи тейк профит на практика. Използвайки такъв функционал, новаците често допускат “класически” грешки. Затова е по-добре да се учим от неправилните действия на другите, отколкото да допуснем свои и да губим пари.

Първата и най-разпространената грешка – неустановеният стоп лос. Причините за такива действия са различни. Например, човекът е напълно уверен, че ще бъде пред компютърния екран и ще следи внимателно движението на пазара. Или е толкова самоуверен, че смята финансовите загуби за невъзможни – той всичко е изчислил. Въпреки това, случаите биват различни, включително и форс-мажорни, затова най-доброто решение е установяването на стоп лос, за да не загубите основната сума.

Втората, но не по-малко значима грешка – страхът да се постави “голям” стоп лос. Човекът не иска да губи дори най-малката част от парите си, затова установява параметър, който е в разрез с понятията за управление на капитала. Трябва да се помни, че депозитът е оборотен капитал. И той трябва да работи с максимална ефективност. Такива сделки обикновено се затварят много бързо, носейки стабилна загуба. В крайна сметка пазарът е динамичен и може да пада малко или да нараства стремително.

Трети аспект – емоционалност. Вече частично описахме ситуацията, когато трейдер, виждайки колебанията на цената, постоянно променя показателите. Следователно, отново искам да акцентирам на това, че новаците и професионалистите трябва да се ръководят от здравия разум, стратегията, а не от страховете.

Каква е ползата от тейк-профит за новаците?

Новаките, които са по-податливи на влиянието на емоциите над студеното разсъдъка, трябва задължително да използват тейк-профит. И тук работи обратната ситуация. В отличие от тези, които се страхуват да пуснат позицията на загуба, другите търговци, обратно, смятат, че не трябва да се ограничават в печалбата. Затова се стремят в кратки срокове да получат колкото се може повече с всякакви средства. Често такава стратегия завършва с загуби, тъй като цената не може постоянно да расте. И смяната на стратегията може да се възприеме като временен хаос, а надеждата за постоянно покачване на печалбите ще доведе до още по-необмислени действия.

И сега тук се включва тейк-профит, като сдържащ фактор, който способства за затваряне на сделката във всеки случай. И когато един ордер се затвори, може да се създаде следващият, получавайки печалба от предишния.

Предимства и недостатъци на Стоп Лосове и Тейк Профити

Как работи стоп лосса, вече обсъдихме. Сега предлагаме да изтъкнем неговите плюсове и минуси. От предимствата – възможността предварително да решите на коя цена търговецът е готов да продаде актива, а следователно и да избегне загуби. Също така, плюс е, че инструментът позволява да се отклоните от компютъра, автоматизирайки процеса на сделка. Но има и минус. Ограничаването на бюджетните минуси не ви позволява по никакъв начин да фиксирате най-голямата печалба. Затова ще е необходимо да работите в комбинация с тейк профит, който също има своите особености. Ползата му е, че не позволява на емоциите да вземат властта над човека. И, разбира се, освобождава от “ръчен” труд. Минус – увеличението на цената след закриването на сделката, но тук можете да се намесите и навреме да повишите показателя.

Заключение

Stop Loss и Take Profit — незаменими инструменти за всеки трейдър на криптовалутната борса MEXC. Те позволяват автоматизиране на търговския процес, минимизиране на загубите и фиксиране на печалбата. За да получите максимална полза, е важно не само да знаете какво е stop loss и take profit, но и да ги прилагате правилно на практика, като избягвате типичните грешки.