Tehk profit və stop loss: nədir bu və niyə lazımdır

Hər bir treyder kriptovalyutalar ticarətində risk idarəetmə alətlərindən istifadə edir — stop loss (Stop Loss) və teyk profit (Take Profit). Bu əmrlər, treyder terminalda olmasa belə, avtomatik olaraq gəlir və ya ziyanın bağlanmasına imkan tanıyır. Bu məqalədə stop loss və take profit nədir, necə işləyir, və onları birjada düzgün necə yerləşdirmək olar sadə sözlərlə izah edəcəyik.

Stop Loss və Take Profit nədir

Demək olar ki, hər bir kriptovalyuta birjası istifadəçilərinə “gözləyən əmr” yaratmaq imkanları təqdim edir. Burada iki aspekti nəzərə almaq vacibdir:

• mövqenin avtomatik bağlanması və ya açılması (şəxsən deyil);
• əməliyyatın həyata keçirilməsi üçün real vaxt.

Nəticədə, take profit və stop loss tam olaraq ticarətə treyderin birbaşa iştirakı olmadan “fəaliyyət göstərməsi” üçün lazımdır, həmçinin insan bazarda olmaya bilər. Bunun necə işlədiyini daha sonra izah edəcəyik.

Stop-loss necə işləyir

Stop-loss nədir – bu, kriptovalyuta bazarında bir çox yeni başlayanların maraqlandığı sualdır. Stop-loss, “itkiləri dayandırmaq” mənasına gəlir. Praktikada, belə əmrlər mövcud mövqelərə əlavə olaraq qoyulur. Onların əsas vəzifəsi – risklərin minimallaşdırılmasıdır.

Nümunə verək. 1000 şərti vahid qiymətə virtual valyuta alınıb. Tredin qəbulu olduğu maksimum itki – 20%. Bu parametrlər sistemə daxil edilir və bazar bu əməliyyata uyğun olaraq işləməməyə başladığı anda, məsələn, kurs sürətlə düşdükdə, düzgün təyin edilmiş stop-loss birjada avtomatik olaraq valyutanın qiyməti 800 şərti vahidə düşdüyündə satış əmri yaradacaq (20% itkilərə uyğun olaraq). Bu, treyderin o anda sistemdə olmadığı halda belə baş verəcək. Beləliklə, sadəcə desək, stop-loss planlaşdırılan itkidən daha çox itki almamağa imkan verən, bütün şəraitdə həyata keçiriləcək bir sifarişdir.

Nümunə:
Kriptovalyutanı $1000 qiymətə almışsınız. 20%-dən çox itki verməyə hazır deyilsiniz. Stop-loss’u $800 səviyyəsində təyin edirsiniz. Əgər kurs bu dəyərə düşərsə – əməliyyat avtomatik olaraq bağlanacaq. Beləliklə, riski idarə edirsiniz və böyük itkilərdən qaçırsınız.

Teyk profiti necə işləyir

Teyk profitin sözün həqiqi mənasında tərcüməsi – “gəlir götürmək” deməkdir. Bu cür əmr, şortda stop loss kimi, artıq açıq olan bir pozisyaya əlavə olaraq qoyulur. Onun əsas vəzifəsi gəlir hədəf səviyyəsini müəyyən etməkdir.

Gəlin nümunələrə qayıdaq. Hələ də eyni 1000 şərti vahidi olan bir kriptovalyutamız var, sadəcə 20% bu, treyderin əldə etmək istədiyi mənfəət səviyyəsi haqqında. Deməli, take profit 1200 şərti vahid olacaq ki, bu da bazarda kriptovalyutaya bərabər olacaq. Və kurs yüksələr-yüksəlməz, istədiyiniz qiymətə əməliyyat etmək mümkün olanda, bu avtomatik baş verəcək. Əslində, take profit nədir? Bu, mənfəəti qeydə almaq üçün bir alətdir. Nəyə lazımdır? Kurs o qədər dinamik və proqnozlaşdırılmazdır ki, ani bir sıçrayış istənilən vaxt və qısa müddət ərzində baş verə bilər. Yenə də, treyder hər zaman “onlayn” olmaya bilər, bu da deməkdir ki, qazancını əldən verəcək.

Nümunə:
Siz $1000-ə kriptovalyuta almışsınız və 20% mənfəət əldə etmək istəyirsiniz. Take profit-i $1200-ə təyin edirsiniz. Qiymət bu həddə çatdığında – əmriniz avtomatik icra olunacaq və siz iştirak etmədən mənfəət əldə edəcəksiniz.

Onlar arasında fərq nədir

Stop loss və take profit yalnız iki ümumilikdədir – onlar hər zaman dayandırılmış əmrlər olacaq və ticarəti bağlamaq üçün istifadə ediləcək. Əsas fərqliliklər funksionaldır. Stop loss itkiləri azaltmaq üçün bir alətdir, take profit isə maksimum gəliri əldə etmək üçün tələb olunur.

Stop loss və take profit münasibəti

Treyderlər müxtəlif stop loss və take profit nisbətlərindən istifadə edə bilərlər, bu zaman hər bir halda riyazi metod tətbiq olunmalıdır. Yəni:

• 1:1 – əməliyyat bağlandıqda stop loss və take profit ölçüsünün eyni olması deməkdir (bizim misalımızda – 20%);
• 1:2 – birinci göstərici 10%, ikinci isə 20% olduqda.

1-ə 3, 1-ə 2, 2-ə 1 kimi nisbətlər populyardır. Ticarətdə ideal stop lossun nə olduğu ilə bağlı bir doğru nisbət yoxdur. Hər bir istifadəçi öz strategiyasını seçir, bu da deməkdir ki, alətlərin qarışımını da seçir.

Stop loss və take profit-i düzgün necə təyin etmək strategiya ilə müəyyən edilir. Hər nə olursa olsun, əvvəlcədən müəyyən olunmuş plana dəqiq riayət etmək vacibdir. Bir çox treyderlər, xüsusən karyeralarının başlanğıcında, emosional gərginliyə qapılarak, düşünmədən hərəkətlər edirlər – daim əmrləri dəyişdirirlər. Avtomatik əməliyyatları gözləmədən, əmrləri əl ilə bağlayaraq, əvvəlcədən planlaşdırılan qazancın yalnız bir hissəsini əldə edirlər. Buna görə də peşəkarlar, heç bir halda emosiyalara qapılmamağı və bazardakı vəziyyətə baxmayaraq, hələ hədəflərinə çatmamış əməliyyatları əl ilə bağlamamağı tövsiyə edirlər. Bu cür spontan davranış, hər halda, maliyyə itkilərinə səbəb olacaq.

MEXC platformasında Stop Loss və Take Profit-i necə təyin etmək

Hər iki alət açıq əməliyyat zamanı mənfəəti və ya ziyanı həyata keçirmək üçün istifadə olunur. Beləliklə, ilk addım əsas əməliyyatı açmaqdır. Addımlar belədir:

• ticarət cütlüyü seçilir;
• istənilən kriptovalyutanın miqdarı və toplam alış qiyməti müəyyən edilir;
• strategiyaya uyğun olaraq stop loss və take profit təyin edilir (məsələn, -5% və +10%).

Bununla belə, hansı alətlərin aktiv olacağını seçmək mümkündür – yalnız stop loss, yalnız take profit və ya hər iki alət eyni anda.

Take profit necə təyin edilir

İndi təklif edirik ki, necə take profit qoyulacağını daha ətraflı öyrənək. Bunun üçün stop-limit order istifadə etmək lazımdır. Buna görə də terminallarda “limited” satış orderi seçilir. Orada iki sətir doldurulmalıdır: qiymət (bizim nümunəmizdə bu 1100 şərti vahid olacaq) və miqdar (bu halda 1). Daha sonra “satış” düyməsinə basmaq lazımdır. Nəticədə, kriptovalyutanın dəyəri 1100 u.e.-ə çatdıqda, 1 ədəd avtomatik şəkildə verilən məzənnə üzrə “gedəcək”.

Stop lossu düzgün qoyma qaydası

İndi stop lossun necə qoyulacağına keçək. Burada “stop-limit” satış orderi istifadə etmək lazımdır. Birdən üç sətir doldurmaq lazım olacaq:

• “stop” – satış orderinin qoyulacağı qiymət (nümunədə 950 u.e.);
• limit – satışın baş verəcəyi qiymət (yenə də 950 şərti vahid təşkil edir);
• kriptovalyuta miqdarı – bir ədəd.

Və burada diqqət yetirmək lazımdır ki, ilk iki sətir eynidir. Mütəxəssislər bunu etməyi tövsiyə etmirlər, çünki sürüşmə riski var, yəni əmri yerinə yetirməmək riski var. Belə halda stop loss-u necə düzgün qoymaq olar? Bir-birindən kiçik məsafədə.

Avtomatik stop loss və take profit

Hər iki parametr avtomatik işləyir, hətta istifadəçi hesabına daxil olmadan belə. Əməliyyatlar, strategiya ilə müəyyən edilmiş əvvəlcədən təsdiqlənmiş məbləğlər və faiz nisbətləri üzrə həyata keçirilir.

Stop loss və take profit eyni anda – necə qoymaq

Stop loss və take profit-u düzgün qoymağı bilmək vacibdir, eyni anda qura biləcəyinizi və bunun texniki cəhətdən necə mümkün olduğunu başa düşmək həmçinin vacibdir. Bunun üçün “OSO” növü əmri seçmək lazımdır. Sonra – dörd sətiri doldurmaq lazımdır. Aşağıdakılar göstərilməlidir:

• qiymət;
• “dayandır”;
• “limit”;
• kriptanın miqdarı

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Stop loss və take profit qoyularkən yaygın xətalar

Bu alətlərin istifadəsinin sadəliyinə baxmayaraq, hamı stop loss-u düzgün qoymağı bilmir, və take profit-in praktikada necə işlədiyini hər zaman başa düşmür. Belə bir funksionallıqdan istifadə edərkən, yeni başlayanlar bəzən “klassik” xətalara yol verirlər. Buna görə də, öz səhvlərinizi etmədən öncə başqalarının düzgün olmayan hərəkətlərindən öyrənmək daha yaxşıdır, çünki bu sizə pul itirməyə səbəb ola bilər.

Birinci və ən yayılmış səhv – stop-loss qoymamaqdır. Bu cür hərəkətlər üçün səbəblər müxtəlifdir. Məsələn, insan tam əmindir ki, kompüter ekranının qarşısında oturacaq və bazarın hərəkətini diqqətlə izləyəcək. Ya da o qədər özünə tam güvənir ki, maliyyə itkilərinin mümkün olmadığını düşünür – o, hər şeyi hesablayıb. Lakin halların müxtəlif olduğunu, o cümlədən fövqəladə vəziyyətlərin də ola biləcəyini unutmamaq lazımdır, buna görə də stop-loss qoyulması ən yaxşı həll yoludur ki, əsas məbləği itirməyəsiniz.

İkinci, lakin az əhəmiyyətli olmayan səhv – “böyük” stop-loss qoymaqdan qorxmaqdır. İnsan o qədər qənaətcildir ki, hətta pulunun ən kiçik bir hissəsini itirmək istəmir ki, mədaxil parametrlərini maliyyə idarəçiliyi anlayışı ilə ziddiyyət təşkil edəcək şəkildə qoyur. Unutmaq lazım deyil ki, depozit dövriyyə kapitalıdır. Və o, maksimum effektivliklə işləməlidir. Belə əməliyyatlar adətən çox tez bağlanır və sabit itki gətirir. Çünki bazar dinamikdir və bəzən bir az düşə bilər, bəzən də sürətlə arta bilər.

Üçüncü aspekt – emosiyalılıq. Biz artıq ticarətçinin qiymət dəyişikliklərini gördükdə göstəriciləri daim dəyişdirdiyi vəziyyəti qismən təsvir etmişik. Buna görə, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, yeni başlayanlar və peşəkarlarsözlərinin anlamı ilə, strategiya ilə, qorxularla deyil, sağlam düşüncə ilə hərəkət etməlidirlər.

Tayk-profiti yeni başlayanlar üçün nə dərəcədə faydalıdır?

Yenilər, duyğuların soyuq hesabdan daha çox təsir etdiyi, mütləq şəkildə take-profit (gəlir əldə etmə) istifadə etməlidirlər. Burada tərs vəziyyət işləyir. Mənfəət əldə etməkdən çəkinənlərdən fərqli olaraq, digər treyderlər əksinə, qazancı məhdudlaşdırmamalıdırlar. Buna görə də, qısa müddətdə hər yolla daha çox əldə etməyə çalışırlar. Tez-tez bu cür strategiya zərərlə nəticələnir, çünki qiymət həmişə yuxarı doğru getməz. Və strategiyanın dəyişdirilməsi müvəqqəti qarışıqlıq kimi qəbul oluna bilər, mənfəət artımına olan ümid isə daha düşünülməmiş hərəkətlərə səbəb olacaq.

Və burada take-profit (gəlir əldə etmə) qoruyucu faktör kimi qoşulur, bu da hər halda əməliyyatın bağlanmasına kömək edir. Bir əmri bağladıqda, əvvəlki əməliyyatdan gəlir əldə edərək növbətiini yaratmaq mümkündür.

Stop Loss və Take Profit-lərin Üstünlükləri və Çatışmazlıqları

Stop loss necə işləyir, artıq başa düşdük. İndi onun üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini vurğulamağı təklif edirik. Üstünlüklərdən biri – ticarətçinin aktivini hansı qiymətə satmağa hazır olduğunu əvvəldən qərar vermə imkanıdır, bu da itkilərdən qaçmağa imkan verir. Həmçinin, bu alətin kompüterdən ayrılmağa imkan yaratması, müvafiq olaraq, ticarət prosesini avtomatlaşdırmağı da üstünlükdür. Lakin mənfi cəhəti də var. Büdcənin mənfi cəhətlərini məhdudlaşdırdıqda, siz heç bir şəkildə ən böyük faydanı təmin edə bilmirsiniz. Buna görə də, eyni zamanda öz xüsusiyyətlərinə malik olan take profit ilə işləmək tələb olunur. Onun faydası ondadır ki, o, insanın emosiyalarının idarə etməsinə imkan vermir. Və əlbəttə ki, əl işindən azad edir. Mənfi cəhət – satışdan sonra qiymətin artmasıdır, lakin burada müdaxilə edə və vaxtında göstəricini artıra bilərsiniz.

Nəticə

Stop Loss və Take Profit — MEXC kriptovalyuta birjasında hər bir ticarətçi üçün əvəzolunmaz alətlərdir. Onlar ticarət prosesini avtomatlaşdırmağa, zərərləri minimuma endirməyə və mənfəəti sabitləməyə imkan tanıyır. Maksimum fayda əldə etmək üçün yalnız stop loss və take profit nə olduğunu bilmək deyil, həm də onları düzgün tətbiq edərək tipik səhvlərdən qaçmaq vacibdir.