Take Profit und Stop Loss: Was sind sie und wofür sind sie nötig

Jeder Trader nutzt im Prozess des Handels mit Kryptowährungen wichtige Risikomanagement-Tools – Stop Loss und Take Profit. Diese Aufträge ermöglichen es, Geschäfte automatisch mit Gewinn oder Verlust zu schließen, selbst wenn der Trader nicht am Terminal ist. In diesem Artikel werden wir einfach erklärt, was Stop Loss und Take Profit sind, wie sie funktionieren und wie man sie richtig an der Börse platziert.

Was sind Stop Loss und Take Profit?

Fast jede Kryptowährungsbörse bietet ihren Nutzern die Möglichkeit, „Limit-Orders“ zu erstellen. Dabei sind zwei Aspekte wichtig:

• das automatische Schließen oder Öffnen einer Position (nicht manuell);
• die tatsächliche Zeit der Durchführung des Auftrags.

Daraus folgt, dass Take Profit und Stop Loss genau dafür benötigt werden, damit der Handel „funktioniert“ ohne direkte Beteiligung des Traders, und die Person selbst ist möglicherweise nicht einmal auf dem Markt. Wie das funktioniert – werden wir im Folgenden erläutern.

Wie funktioniert ein Stop-Loss?

Was ist ein Stop-Loss – eine Frage, die viele Neueinsteiger im Kryptowährungsmarkt interessiert. Übersetzt bedeutet Stop-Loss wörtlich „Verluste stoppen“. In der Praxis werden solche Aufträge als Ergänzung zu bestehenden Positionen platziert. Ihr Hauptziel ist die Minimierung von Risiken.

Hier ist ein Beispiel. Eine virtuelle Münze wurde zum Preis von 1000 virtuellen Einheiten gekauft. Die maximalen Verluste, die der Trader bereit ist zu tragen, betragen 20%. Diese Parameter werden in das System eingegeben und sobald der Markt gegen diesen Handel läuft, beispielsweise der Kurs schnell fällt, wird ein richtig eingerichteter Stop-Loss an der Börse automatisch einen Verkaufsauftrag für die Währung erstellen, wenn ihr Wert 800 virtuelle Einheiten beträgt (entsprechend 20% Verlust). Dies geschieht selbst, wenn der Trader im Moment nicht im System ist. Das bedeutet, dass ein Stop-Loss einfach ausgedrückt ein bedingter Auftrag ist, der unter keinen Umständen einen Verlust zulässt, der größer ist als vorher festgelegt.

Beispiel:
Sie haben Kryptowährung zum Preis von 1000 $ gekauft. Sie sind bereit, nicht mehr als 20% zu verlieren. Sie setzen den Stop-Loss auf 800 $. Wenn der Kurs auf diesen Wert fällt, wird der Handel automatisch geschlossen. So kontrollieren Sie das Risiko und vermeiden große Verluste.

Wie funktioniert Take-Profit

Was Take-Profit im wörtlichen Sinne bedeutet – „Gewinn nehmen“. Ein solcher Auftrag wird, wie der Stop-Loss beim Shorten, als Ergänzung zu einer bereits geöffneten Position gesetzt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, ein Zielniveau für den Gewinn festzulegen.

Kommen wir zurück zu den Beispielen. Es gibt die gleiche Münze für 1000 Geldeinheiten, nur sind 20% bereits der Gewinn, den der Trader erzielen möchte. Folglich ist der Take Profit 1200 Geldeinheiten, was der Kryptowährung auf dem Markt entsprechen wird. Und sobald der Kurs steigt und man den Deal zum gewünschten Preis abschließen kann, geschieht dies automatisch. Im Grunde, was ist ein Take Profit? Es ist ein Werkzeug, um den Gewinn zu sichern. Warum ist das notwendig? Der Kurs ist so dynamisch und unvorhersehbar, dass ein plötzlicher Anstieg jederzeit und nur für kurze Zeit auftreten kann. Außerdem kann der Trader nicht immer

Пример:
Вы купили монету за $1000 и хотите получить 20% прибыли. Выставляете тейк профит на $1200. Когда цена достигнет этой отметки — ордер исполнится автоматически, и вы получите прибыль без вашего участия.

В чем между ними разница

Stop-Loss und Take-Profit haben nur zwei Gemeinsamkeiten – sie sind immer Limit-Orders und werden zur Schließung eines Handels verwendet. Die Hauptunterschiede liegen in der Funktionalität. Stop-Loss ist ein Werkzeug zur Minimierung von Verlusten, während Take-Profit benötigt wird, um maximalen Gewinn zu erzielen.

Verhältnis von Stop-Loss und Take-Profit

Händler können verschiedene Verhältnisse von Stop-Loss und Take-Profit verwenden, wobei in jedem Fall eine mathematische Methode angewendet werden muss. Nämlich:

• 1:1 – bedeutet, dass beim Schließen eines Handels die Größen von Stop-Loss und Take-Profit gleich sein werden (wie in unserem Beispiel – 20%);
• 1:2 – wenn der erste Wert 10% beträgt und der zweite 20%.

Beliebte Verhältnisse sind wie 1 zu 3, 1 zu 2, 2 zu 1. Es gibt kein einziges korrektes Verhältnis und kein Konzept für den idealen Stop-Loss an der Börse. Jeder Benutzer wählt seine eigene Strategie und damit auch die Kombination aus Werkzeugen.

Wie man Stop-Loss und Take-Profit richtig setzt, erklärt die Strategie. Und egal welche sie ist, es ist wichtig, dem zuvor festgelegten Plan genau zu folgen. Viele Trader, insbesondere zu Beginn ihrer Karriere, handeln impulsiv und unter dem emotionalen Druck – sie verschieben ständig ihre Aufträge. Ohne auf automatisierte Operationen zu warten, schließen sie manuell Aufträge und erhalten nur einen Teil des zuvor geplanten Gewinns. Daher raten Profis dringend, sich in keinem Fall von Emotionen leiten zu lassen und manuell Geschäfte zu schließen, die ihre Ziele noch nicht erreicht haben, unabhängig von der Marktsituation. Solches impulsives Verhalten führt in jedem Fall zu finanziellen Verlusten.

Wie man Stop Loss und Take Profit auf der Plattform MEXC setzt

Es ist wichtig zu beachten, dass beide Instrumente bereits bei einer offenen Position zur Sicherung von Gewinnen oder Verlusten verwendet werden. Daher ist das erste, was getan werden muss – die Eröffnung einer Grund-Position. Der Ablauf ist folgender:

• wird das Handelspaar ausgewählt;
• die Menge der gewünschten Kryptowährung und der Gesamtpreis des Kaufs werden bestimmt;
• stop loss und take profit werden gemäß der Strategie festgelegt (zum Beispiel -5% und +10%).

Dabei kann gewählt werden, welche Instrumente aktiv sein sollen – nur der Stop-Loss, nur der Take-Profit oder beide gleichzeitig.

Wie man den Take-Profit festlegt

Jetzt bieten wir Ihnen die Möglichkeit, genauer zu lernen, wie man Take-Profit setzt. Dazu ist es erforderlich, eine Stop-Limit-Order zu verwenden. Daher wird im Terminal der Ordertyp “Limit” für den Verkauf ausgewählt. Es sind zwei Zeilen auszufüllen: Preis (in unserem Beispiel wird das 1100 Einheiten betragen) und Menge (in diesem Fall 1). Danach müssen Sie auf die Schaltfläche “Verkauf” klicken. Das bedeutet, dass, wenn der Preis der Kryptowährung 1100 Einheiten erreicht, 1 Münze automatisch zu diesem Kurs verkauft wird.

Wie man Stop-Loss richtig setzt

Gehen wir nun dazu über, wie man einen Stop-Loss setzt. Hierbei ist es erforderlich, eine “Stop-Limit”-Order für den Verkauf zu verwenden. Es müssen sofort drei Zeilen ausgefüllt werden:

• “Stop” – der Preis, bei dessen Erreichen die Order zum Verkauf aufgegeben wird (im Beispiel 950 Einheiten);
• Limit – der Preis, zu dem der Verkauf erfolgen wird (er beträgt erneut 950 Einheiten);
• Anzahl der Kryptowährung – eine Einheit.

Und hier sollte man darauf achten, dass die ersten beiden Zeilen identisch sind. Fachleute raten davon ab, da es ein Risiko für Slippage gibt, was bedeutet, dass der Auftrag nicht ausgeführt wird. Wie sollte man in diesem Fall einen Stop-Loss setzen? In einem kleinen Abstand zueinander.

Automatischer Stop-Loss und Take-Profit

Beide Parameter werden automatisch aktiviert, selbst wenn der Benutzer sich nicht in sein Konto einloggt. Die Geschäfte erfolgen zu zuvor genehmigten Beträgen und prozentualen Verhältnissen, die durch die Strategie festgelegt sind.

Stop-Loss und Take-Profit gleichzeitig – wie einstellen

Wenn man weiß, wie man einen Stop-Loss und Take-Profit richtig setzt, ist es wichtig zu verstehen, ob man sie gleichzeitig setzen kann und wie man das technisch umsetzt. Dazu muss der Ordertyp „OSO“ ausgewählt werden. Danach müssen vier Zeilen ausgefüllt werden. Es muss angegeben werden:

• Preis;
• “Stop”;
• “Limit”;
• Die Menge an Krypto

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Häufige Fehler beim Setzen von Stop-Loss und Take-Profit

Trotz der Einfachheit der Verwendung dieser Tools wissen nicht alle, wie man einen Stop-Loss richtig setzt, und verstehen nicht immer, wie Take-Profit in der Praxis funktioniert. Anfänger machen häufig „klassische“ Fehler, wenn sie diese Funktionen benutzen. Deshalb ist es besser, aus den falschen Handlungen anderer zu lernen, als eigene Fehler zu machen und Geld zu verlieren.

Der erste und häufigste Fehler ist das fehlende Stop-Loss. Die Gründe für solches Verhalten sind unterschiedlich. Zum Beispiel ist die Person völlig davon überzeugt, dass sie vor dem Computerbildschirm sitzen und den Markt aufmerksam beobachten kann. Oder sie ist so überheblich, dass sie finanzielle Verluste für unmöglich hält – schließlich hat sie alles berechnet. Dennoch können die Situationen unterschiedlich sein, einschließlich unvorhergesehener Umstände, daher ist die beste Lösung die Einrichtung eines Stop-Loss, um das Hauptkapital nicht zu verlieren.

Der zweite, aber nicht weniger wichtige Fehler ist die Angst, einen „großen“ Stop-Loss zu setzen. Eine Person möchte sogar den kleinsten Teil ihres Geldes nicht verlieren, dass sie die Parameter gegen die Prinzipien des Geldmanagements einstellt. Es ist wichtig zu bedenken, dass das Depot ein Umlaufvermögen ist. Und es sollte mit maximaler Effizienz arbeiten. Solche Geschäfte werden normalerweise sehr schnell geschlossen und bringen einen stabilen Verlust. Schließlich ist der Markt dynamisch und kann mal leicht fallen und dann schnell steigen.

Der dritte Aspekt – Emotionalität. Wir haben bereits teilweise die Situation beschrieben, in der ein Trader, wenn er Preisschwankungen sieht, ständig die Indikatoren ändert. Daher möchten wir nochmals betonen, dass Anfänger und Profis ihrem gesunden Menschenverstand, einer Strategie und nicht ihren Ängsten folgen sollten.

Wie ist der Take-Profit für Anfänger nützlich?

Einsteiger, die stärker von Emotionen als von kühlem Verstand beeinflusst werden, sollten unbedingt Take-Profit verwenden. Hier funktioniert die gegenteilige Situation. Im Gegensatz zu denjenigen, die Angst haben, in den Minus zu rutschen, glauben andere Trader hingegen, dass sie sich in ihren Gewinnen nicht einschränken sollten. Daher streben sie an, in kürzester Zeit auf jegliche Weise so viel wie möglich zu verdienen. Oft endet eine solche Strategie in Verlusten, da der Preis nicht ständig steigen kann. Und ein Strategiewechsel kann als vorübergehende Unordnung wahrgenommen werden, während die Hoffnung auf konstantes Gewinnwachstum zu noch unüberlegteren Handlungen führen wird.

Und hier kommt der Take-Profit ins Spiel, als hemmender Faktor, der dazu beiträgt, die Transaktion in jedem Fall zu schließen. Und wenn ein Auftrag geschlossen wird, kann der nächste erstellt werden, nachdem man Gewinn aus dem vorhergehenden gezogen hat.

Vorteile und Nachteile von Stop Loss und Take Profit

Wie der Stop-Loss funktioniert, haben wir bereits besprochen. Jetzt wollen wir seine Vor- und Nachteile herausstellen. Zu den Vorteilen gehört die Möglichkeit, im Voraus zu entscheiden, zu welchem Preis der Trader bereit ist, das Asset zu verkaufen, und somit Verluste zu vermeiden. Außerdem ist es ein Plus, dass das Tool es ermöglicht, sich vom PC zu entfernen und den Handelsprozess zu automatisieren. Aber es gibt auch einen Nachteil. Indem Sie das Budget begrenzen, können Sie nicht den größten Gewinn sichern. Daher ist es erforderlich, in Verbindung mit dem Take-Profit zu arbeiten, der auch seine eigenen Besonderheiten hat. Sein Nutzen liegt darin, dass er Emotionen daran hindert, die Kontrolle über den Menschen zu übernehmen. Und natürlich befreit er von

Заключение

Stop Loss und Take Profit – unverzichtbare Werkzeuge für jeden Trader an der Kryptowährungsbörse MEXC. Sie ermöglichen es, den Handelsprozess zu automatisieren, Verluste zu minimieren und Gewinne zu sichern. Um den maximalen Nutzen zu erzielen, ist es wichtig, nicht nur zu wissen, was Stop Loss und Take Profit sind, sondern sie auch korrekt in der Praxis anzuwenden und typische Fehler zu vermeiden.