Кожен трейдер у процесі торгівлі криптовалютами використовує важливі інструменти управління ризиками — стоп лосс (Stop Loss) та тейк профіт (Take Profit). Ці ордери дозволяють автоматично закривати угоди з прибутком або збитком, навіть якщо трейдер не знаходиться у терміналі. У цій статті розберемо, що таке stop loss і take profit простими словами, як вони працюють, і як правильно їх виставляти на біржі
Що таке Stop Loss і Take Profit
Практично кожна криптовалютна біржа пропонує своїм користувачам можливості створення “відкладеного ордера”. Тут важливо враховувати два аспекти:
- закриття або відкриття позиції автоматично (а не вручну);
- фактичний час проведення угоди.
Виходить, take profit і stop loss потрібні якраз для того, щоб угода “функціонувала” без прямого участі трейдера, а сам чоловік може навіть не бути на ринку. Як це працює – розповімо далі.
Як працює стоп-лосс
Що таке стоп лосс – питання, яке цікавить багатьох новачків на криптовалютному ринку. Дослівно стоп-лосс перекладається як “зупинити втрати”. На практиці, подібні ордера виставляються як доповнення до існуючих позицій. Їх головна задача – мінімізація ризиків.
Наведемо приклад. Була куплена віртуальна монета за 1000 умовних одиниць. Максимальні втрати, які готовий нести трейдер – 20%. Ці параметри вводяться в систему і, як тільки ринок починає працювати не на користь даної угоди, наприклад, курс стрімко падає, правильно налаштований стоп лосс на біржі автоматично створить ордер на продаж валюти, коли її вартість складе 800 умовних одиниць (відповідно до 20% втрат). Це станеться навіть за умови, що самого трейдера на цей момент не буде в системі. Виходить, що стоп лосс простими словами це відкладений ордер, який за жодних обставин не дозволить зазнати збитків більше, ніж було заплановано заздалегідь.
Приклад:
Ви купили криптовалюту за $1000. Готові втратити не більше 20%. Виставляєте стоп лосс на рівні $800. Якщо курс впаде до цього значення — угода автоматично закриється. Таким чином, ви контролюєте ризик і уникаєте великих збитків.
Як працює тейк-профіт
Що означає тейк профіт у буквальному перекладі – “взяти прибуток”. Подібний ордер, як і стоп лосс при шорті, виставляється як доповнення до вже відкритої позиції. Його головне завдання полягає в тому, щоб встановити цільовий рівень прибутку.
Повернемося до прикладів. Є та сама монета за 1000 умовних одиниць, тільки 20% це вже про рівень прибутку, який хоче отримати трейдер. Отже, тейк профіт це 1200 умовних одиниць, яким буде еквівалентна крипта на ринку. І як тільки курс підвищиться і можна буде здійснити угоду за бажаною ціною, вона відбудеться автоматично. По суті, що таке тейк профіт? Це інструмент для того, щоб зафіксувати прибуток. Для чого це потрібно? Курс настільки динамічний і непередбачуваний, що різкий стрибок вгору може статися в будь-яку мить і на короткий проміжок часу. Знову ж, трейдер не завжди може бути “в мережі” в цей час, а значить упустить свій дохід.
Приклад:
Ви купили монету за $1000 і хочете отримати 20% прибутку. Виставляєте тейк профіт на $1200. Коли ціна досягне цієї позначки — ордер виконається автоматично, і ви отримаєте прибуток без вашої участі.
В чому між ними різниця
Стоп лосс та тейк профіт мають лише дві спільні риси – вони завжди будуть відкладеними ордерами та використовуються для закриття угоди. Головні відмінності будуть у функціоналі. Стоп лосс – це інструмент зменшення збитків, а тейк профіт – це потрібно для отримання максимальної прибутку.
Відношення стоп-лосса та тейк-профіт
Трейдери можуть використовувати різні співвідношення стоп лосс і тейк профіт, при цьому в кожному з випадків має бути застосований математичний метод. А саме:
- 1:1 – означає, що при закритті угоди розмір стоп лосса та тейк профіту буде однаковим (як у нашому прикладі – 20%);
- 1:2 – коли перший показник становить 10%, а другий 20%.
Популярністю користуються такі варіанти співвідношень як 1 до 3, 1 до 2, 2 до 1. Не існує єдиного правильного співвідношення і поняття, що таке ідеальний стоп лосс на біржі. Кожен користувач обирає власну стратегію, а значить і комбінацію інструментів.
Як правильно виставляти стоп-лосс і тейк-профіт підкаже стратегія. І якою б вона не була, важливо чітко слідувати раніше наміченому плану. Багато трейдерів, особливо на початку своєї кар’єри, піддаючись емоційному напруженню, здійснюють необдумані дії – постійно переставляють ордери. Не дочекавшись автоматичних операцій, вони закривають ордери вручну, отримавши лише частину від запланованого раніше прибутку. Тому професіонали радять ні в якому разі не піддаватися емоціям і не закривати вручну угоди, які ще не досягли своїх меж, незважаючи на ситуацію на ринку. Таке спонтанне поводження в будь-якому випадку призведе до фінансових втрат.
Як виставити Stop Loss і Take Profit на платформі MEXC
Важливо враховувати те, що обидва інструменти використовуються вже при відкритій угоді для фіксації прибутку або збитку. Отже, перше, що потрібно зробити – відкрити базову угоду. Порядок дій наступний:
- обирається торговельна пара;
- визначається кількість бажаної крипти та сумарна ціна покупки;
- встановлюється stop loss і take profit відповідно до стратегії (наприклад, -5% та + 10%).
При цьому можна обирати, які інструменти будуть активними – тільки стоп лосс, тільки тейк профіт або обидва одночасно.
Як виставити тейк профіт
Тепер пропонуємо детальніше вивчити, як виставити тейк профіт. Для цього потрібно використовувати стоп-ліміт ордер. Тому в терміналі вибирається тип ордера “ліміт” на продаж. У ньому заповнюється дві строки: ціна (в нашому прикладі це буде 1100 умовних одиниць) та кількість (в даному випадку 1). Далі потрібно натиснути кнопку “продаж”. Виходить, що коли вартість крипти досягне 1100 у.о., то 1 монета “уйде” за даним курсом в автоматичному режимі.
Як правильно ставити стоп лосс
Перейдемо до того, як ставити стоп лосс. Тут потрібно використовувати ордер “стоп-ліміт” на продаж. Заповнити доведеться одразу три строки:
- “стоп” – ціна, при досягненні якої ордер виставляється на продаж (в прикладі 950 у.о.);
- ліміт – ціна, за якою буде здійснено продаж (вона знову ж становить 950 умовних одиниць);
- кількість крипти – одна одиниця.
І ось тут варто звернути увагу на те, що перші дві строки виходять однаковими. Спеціалісти не рекомендують так робити, оскільки є ризик ковзання, а отже, і нереалізації ордера. Як правильно поставити стоп лосс у такому випадку? На невеликій відстані один від одного.
Автоматичний стоп лосс і тейк профіт
Обидва параметри спрацьовують автоматично, навіть коли користувач не заходить у свій обліковий запис. Торги відбуваються за заздалегідь затвердженими сумами та відсотковими співвідношеннями, які визначені стратегією.
Стоп лосс і тейк профіт одночасно – як встановити
Знаючи, як правильно ставити стоп лосс і тейк профіт, важливо зрозуміти, чи можна встановлювати їх одночасно і як це зробити з технічної точки зору. Для цього потрібно вибрати тип ордера “ОСО”. Далі – заповнити чотири строки. Необхідно буде вказати:
- цінy;
- “стоп”;
- “ліміт”;
- кількість крипти
Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.
Поширені помилки при встановленні стоп лосса і тейк профіта
Незважаючи на простоту використання цих інструментів, не всі знають, як правильно встановити стоп лосс, і не завжди розуміють, як працює тейк профіт на практиці. Використовуючи такий функціонал, новачки часто допускають “класичні” помилки. Тому краще навчитися на чужих неправильних діях, ніж допускати свої і втрачати гроші.
Перша і найпоширеніша помилка – не виставлений стоп лосс. Причини таких дій різні. Наприклад, людина впевнена, що буде перед екраном комп’ютера та уважно стежитиме за рухами ринку. Або настільки самовпевнена, що вважає фінансові втрати неможливими – вона ж все розрахувала. Проте випадки бувають різні, в тому числі й форс-мажорні, тому найкращим рішенням стане установка стоп лоссу, щоб не втратити основну суму.
Друга, але не менш значима помилка – страх поставити “великий” стоп лосс. Людина настільки не хоче втратити навіть найменшу частину своїх грошей, що встановлює параметр всупереч поняттям мані-менеджменту. Варто пам’ятати, що депозит – це обіговий капітал. І він має працювати з максимальною ефективністю. Такі угоди зазвичай дуже швидко закриваються, приносять стабільні збитки. Адже ринок динамічний і може то трохи падати, то стрімко зростати.
Третій аспект – емоційність. Ми вже частково описували ситуацію, коли трейдер, бачачи коливання ціни, постійно змінює показники. Отже, ще раз хочеться зробити акцент на тому, що новачки та професіонали повинні керуватися здоровим глуздом, стратегією, а не страхами.
Чим корисний тейк-профіт для новачків?
Новачки, які більше за інших схильні до впливу емоцій на холодний розум, повинні обов’язково використовувати тейк-профіт. І тут працює зворотна ситуація. На відміну від тих, хто боїться піти в мінус, інші трейдери, навпаки, вважають, що не повинні обмежувати себе в прибутку. Тому прагнуть за короткий термін отримати якомога більше будь-яким способом. Часто така стратегія закінчується збитками, адже ціна не може постійно йти вгору. І зміна стратегії може сприйматися як тимчасове непорозуміння, а надія на постійний ріст прибутку призведе до ще більш необдуманих дій.
І ось тут підключається тейк-профіт, як стримуючий фактор, що сприяє закриттю угоди в будь-якому випадку. І коли один ордер закриває, можна створювати наступний, отримавши прибуток за попередній.
Переваги і недоліки Стоп Лоссів і Тейк Профітів
Як працює стоп лосс, ми вже розібрали. Тепер пропонуємо виділити його плюси та мінуси. З переваг – можливість заздалегідь вирішити, за яку ціну трейдер готовий продати актив, а значить, і уникнути збитків. Також, плюсом буде те, що інструмент дозволяє відійти від ПК, автоматизувати процес угоди. Але є й мінус. Обмежуючи мінуси бюджету, ви ніяк не можете зафіксувати найбільшу вигоду. Тому знадобиться працювати в зв’язці з тейк профітом, який також має свої особливості. Його користь полягає в тому, що він не дає емоціям взяти владу над людиною. І, звичайно ж, позбавляє від “ручної” праці. Мінус – ріст ціни вже після закриття угоди, але тут можна втрутитися і своєчасно підвищити показник.
Висновок
Стоп Лосс та Тейк Профіт — незамінні інструменти для будь-якого трейдера на криптовалютній біржі MEXC. Вони дозволяють автоматизувати процес торгівлі, мінімізувати збитки та фіксувати прибуток. Щоб отримати максимальну вигоду, важливо не тільки знати, що таке стоп лосс і тейк профіт, але й правильно застосовувати їх на практиці, уникаючи типовими помилками.
Приєднуйтесь до MEXC і розпочніть трейдинг!
