每個交易者在進行加密貨幣交易的過程中都使用重要的風險管理工具 — 止損 (Stop Loss) 和 獲利了結 (Take Profit)。這些訂單允許自動關閉有利或虧損的交易，即使交易者不在終端前。在這篇文章中，我們將簡單地探討一下什麼是止損和獲利了結，它們是如何運作的，以及如何在交易所正確設置它們
什麼是止損和獲利了結
幾乎每個加密貨幣交易所都為用戶提供“限價訂單”的功能。在這裡需要考慮兩個方面：
- 自動關閉或開啟頭寸（而不是手動）；
- 實際交易的時間。
因此，獲利了結和止損正是為了讓交易“運行”而不需要交易者的直接參與，而人可以甚至不在市場上。這是如何運作的 – 我們將在後面講述。
止損是如何運作的
什麼是止損 – 這是一個許多加密貨幣市場新手關心的問題。字面上，止損的意思是“停止損失”。在實踐中，這類訂單作為對現有頭寸的補充而設置。它們的主要目的是最小化風險。
舉個例子。以 1000 個條件單位的價格購買了虛擬貨幣。交易者願意承擔的最大損失為 20%。這些參數被輸入到系統中，當市場不利於此交易時，例如匯率迅速下跌，正確設置的止損在交易所將自動創建一個賣出貨幣的訂單，當其價格達到 800 個條件單位（根據 20% 的損失）。即使當前交易者不在系統中，這也將發生。因此，止損簡單來說是一個延期訂單，在任何情況下都不允許損失超過事先計劃的範圍。
例子：
您以 $1000 的價格購買了加密貨幣。願意承擔不超過 20% 的損失。您在 $800 的水平設置止損。如果匯率下跌到這一數值——交易將自動關閉。這樣，您可以控制風險，避免重大損失。
如何運作止盈
止盈在字面上的意思是“獲取利潤”。這類訂單，與做空的止損一樣，是針對已開倉頭寸的一種補充。它的主要任務是設定目標利潤水平。
讓我們回到例子。有一種仍然是1000個單位的貨幣，只有20%是交易者希望獲得的利潤水平。因此，止盈是1200個單位，這將是市場上加密貨幣的等值。當匯率上升並且可以以期望的價格進行交易時，它將自動發生。其實，止盈是什麼？這是一種固定利潤的工具。這樣做的原因是什麼？匯率如此動態且不可預測，以至於突然的上漲可能在任何時刻短暫出現。再者，交易者不一定能在此時“在線”，這意味著他將失去他的收益。
例子：
您以$1000購買了一種貨幣，想要獲得20%的利潤。您將止盈設置在$1200。當價格達到此標記時，訂單將自動執行，您將在不需要參與的情況下獲得利潤。
它們之間的區別是什麼
止損和獲利了結只有兩個共同點 – 它們總是會是限價單，並用於平倉。主要的區別在於功能。止損是減少損失的工具，而獲利了結是為了獲取最大利潤。
止損和獲利了結的比例
交易者可以使用不同的止損和獲利了結比例，並且在每種情況下都必須應用數學方法。具體而言：
- 1:1 – 這意味著在平倉時止損和獲利了結的數量將是相同的（如我們的例子 – 20%）；
- 1:2 – 當第一個指標為10%，而第二個指標為20%。
1比3、1比2、2比1這樣的比例非常受歡迎。並不存在單一的正確比例，也不存在什麼是理想的止損在交易所。每個用戶都選擇自己的策略，也就意味著選擇自己的工具組合。
如何正確設置止損和止盈策略。無論策略是什麼，重要的是要清晰地遵循之前制定的計劃。許多交易者，尤其是在職業生涯的初期，因為情緒緊張而草率行動——不斷調整訂單。他們未等待自動操作，就手動平倉，只獲得預定獲利的一部分。因此，專業人士建議絕對不要屈從於情緒，也不要手動平倉尚未達到其極限的交易，無論市場情況如何。這種自發的行為無論如何都會導致財務損失。
如何在MEXC平台上設置止損和止盈
重要的是要考慮到，這兩種工具都是在打開交易時用於固定利潤或損失。因此，首先需要做的是開啟基本交易。操作步驟如下：
- 選擇交易對；
- 確定所需加密貨幣的數量和購買總價；
- 根據策略設定止損和止盈（例如，-5% 和 + 10%）。
在此基礎上，可以選擇哪些工具將是活動的 – 只有止損、只有止盈或同時兩者。
如何設置止盈
現在我們來詳細了解如何設定獲利了結。為此需要使用止損限價單。因此在終端中選擇“限價”賣單類型。填寫兩個欄位：價格（在我們的例子中是1100單位貨幣）和數量（在此情況下為1）。接著需要按下“出售”按鈕。這樣一來，當加密貨幣的價值達到1100單位貨幣時，1個幣將自動按此價格“出售”。
如何正確設置止損
接下來我們來看看如何設置止損。這裡需要使用“止損限價”賣單。需要填寫三個欄位：
- “止損” – 當價格達到此值時將會執行賣單（例子中為950單位貨幣）；
- 限價 – 交易將執行的價格（同樣為950單位貨幣）；
- 加密貨幣的數量 – 一個單位。
在這裡需要注意的是，前兩行是相同的。專家不建議這樣做，因為存在滑點的風險，這意味著訂單可能無法執行。在這種情況下，如何正確設置止損？要相互保持一定距離。
自動止損和止盈
這兩個參數會自動觸發，即使用戶沒有登錄到其賬戶中。交易根據預先批准的金額和比例進行，這些都由策略決定。
止損和止盈同時 – 如何設置
了解如何正確設置止損和止盈後，重要的是要明白是否可以同時設置它們以及如何從技術上做到這一點。為此，需要選擇“OSO”類型的訂單。接下來 – 填寫四行。需要指定：
- 價格；
- “止損”；
- “限價”；
- 加密貨幣數量
Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.
設定止損和獲利時的常見錯誤
儘管使用這些工具很簡單，但並非所有人都知道如何正確設定止損，也不總是理解獲利在實踐中的運作方式。新手經常會出現“經典”錯誤，因此學習他人的錯誤行為比犯自己的錯誤和損失資金要好。
第一個也是最常見的錯誤是沒有設置止損。這種行為的原因各不相同。例如，人可能完全相信自己會一直在電腦屏幕前，仔細關注市場的變動。或者他對自己過於自信，認為財務損失是不可能的——他已經計算過一切。然而，情況各異，包括不可抗力的情況，因此最好解決辦法是設置止損，以便不會損失本金。
第二個，然而同樣重要的錯誤是害怕設置“較大”的止損。人對失去自己的一小部分資金如此不願意，以至於設置的參數與資金管理的概念相悖。必須記住，保證金是流動資本。它應該以最大的效率運作。這樣的交易通常會非常迅速地關閉，造成穩定的損失。畢竟，市場是動態的，可能會先下跌然後迅速上升。
第三個方面是情感。我們已經部分描述了交易者在看到價格波動時不斷改變指標的情況。因此，想再次強調新手和專業人士應該依據理智、策略，而不是恐懼。
對新手來說，止盈有什麼用處？
初學者，尤其是情感影響冷靜思考的人，必須使用止盈點。而這裡適用相反的情況。與那些害怕虧損的人不同，其他交易者則認為不應該限制自己的收益。因此，他們努力在短時間內通過任何途徑獲得盡可能多的利潤。這種策略往往以虧損告終，因為價格不可能一直上升。而策略的變更可能被視為暫時的紊亂，對收益持續增長的期望將導致更加衝動的行為。
這時候止盈點作為一個約束因素進場，促使在任何情況下關閉交易。當一個訂單關閉時，可以創建下一個，並從之前的交易中獲利。
止損和止盈的優缺點
我們已經了解了止損的工作原理。現在我們來概括一下它的優點和缺點。優點包括可以提前決定交易者願意以什麼價格出售資產，從而避免損失。此外，這個工具允許您離開電腦，自動化交易過程。但也有缺點。限制預算的缺點是您無法固定最大的利潤。因此，需要與止盈一起使用，止盈本身也有其特點。它的好處在於不讓情緒控制人類。此外，它還免除了“手動”工作。缺點是在交易結束後價格上漲，但這時可以插手及時提高指標。
結論
止損和止盈 是 MEXC 加密貨幣交易所每位交易者不可或缺的工具。它們可以自動化交易過程，最小化損失並鎖定利潤。為了獲得最大的收益，不僅要了解什麼是止損和止盈，還必須正確地將它們應用於實踐中，避免常見的錯誤。
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