Ogni trader, nel processo di trading di criptovalute, utilizza importanti strumenti di gestione del rischio – stop loss (Stop Loss) e take profit (Take Profit). Questi ordini consentono di chiudere automaticamente le operazioni con profitto o perdita, anche se il trader non è davanti al terminale. In questo articolo, esamineremo cos’è lo stop loss e il take profit in parole semplici, come funzionano e come impostarli correttamente sull’exchange
Cos’è lo Stop Loss e il Take Profit
Praticamente ogni exchange di criptovalute offre ai propri utenti la possibilità di creare un “ordine pendente”. Qui è importante considerare due aspetti:
- chiusura o apertura della posizione automaticamente (e non manualmente);
- il momento effettivo di esecuzione dell’operazione.
Quindi, il take profit e lo stop loss sono necessari proprio affinché l’operazione “funzioni” senza il diretto coinvolgimento del trader, e la persona stessa può anche non essere presente sul mercato. Come funziona – lo spiegheremo di seguito.
Come funziona lo stop-loss
Cos’è lo stop loss – è una domanda che interessa molti principianti nel mercato delle criptovalute. Letteralmente, lo stop-loss si traduce come “fermare le perdite”. Nella pratica, tali ordini vengono emessi come un’aggiunta alle posizioni esistenti. Il loro obiettivo principale è la minimizzazione dei rischi.
Facciamo un esempio. È stata acquistata una moneta virtuale al prezzo di 1000 unità monetarie. Le massime perdite che il trader è disposto a subire sono del 20%. Questi parametri vengono inseriti nel sistema e, non appena il mercato inizia a muoversi contro questa operazione, ad esempio, il tasso scende rapidamente, uno stop loss impostato correttamente sull’exchange creerà automaticamente un ordine di vendita della valuta quando il suo valore sarà di 800 unità monetarie (secondo il 20% di perdite). Questo accadrà anche se il trader stesso non è presente nel sistema in quel momento. Dunque, si può dire che lo stop loss, in parole semplici, è un ordine rinviato che, in nessuna circostanza, permetterà di subire una perdita maggiore di quella pianificata in anticipo.
Esempio:
Hai acquistato criptovaluta al prezzo di $1000. Sei disposto a perdere non più del 20%. Imposti uno stop loss a $800. Se il tasso scende a questo valore, l’operazione si chiuderà automaticamente. In questo modo, controlli il rischio e eviti grosse perdite.
Come funziona il take profit
Cosa significa take profit nella traduzione letterale – “prendere profitto”. Un ordine simile, come lo stop loss durante lo short, viene emesso come un complemento a una posizione già aperta. Il suo obiettivo principale sarà quello di stabilire un livello target di profitto.
Torniamo agli esempi. C’è sempre la stessa moneta per 1000 unità monetarie, solo che il 20% è già relativo al livello di profitto che il trader vuole ottenere. Di conseguenza, il take profit è di 1200 unità monetarie, che sarà equivalente alla cripto sul mercato. E non appena il tasso aumenterà e sarà possibile effettuare l’operazione al prezzo desiderato, questa avverrà automaticamente. In sostanza, cosa è il take profit? È uno strumento per fissare il profitto. Perché è necessario? Il tasso è così dinamico e imprevedibile che un improvviso balzo in alto può verificarsi in qualsiasi momento e per un breve periodo di tempo. Ancora una volta, il trader non può sempre essere “online” in quel momento, e questo significa che perderà il suo guadagno.
Esempio:
Hai comprato una moneta per $1000 e vuoi ottenere un profitto del 20%. Imposti il take profit a $1200. Quando il prezzo raggiunge quella soglia, l’ordine verrà eseguito automaticamente e tu otterrai un profitto senza il tuo intervento.
Qual è la differenza tra di loro
Lo stop loss e il take profit hanno solo due proprietà in comune – saranno sempre ordini in sospeso e sono utilizzati per chiudere una posizione. Le principali differenze saranno nella funzionalità. Lo stop loss è uno strumento per ridurre le perdite, mentre il take profit è necessario per ottenere il massimo profitto.
Rapporto tra stop loss e take profit
I trader possono utilizzare diversi rapporti tra stop loss e take profit, e in ogni caso deve essere applicato un metodo matematico. Ovvero:
- 1:1 – significa che alla chiusura della posizione, la dimensione dello stop loss e del take profit sarà la stessa (come nel nostro esempio – 20%);
- 1:2 – quando il primo valore è 10% e il secondo è 20%.
Le opzioni di rapporto più popolari sono 1 a 3, 1 a 2, 2 a 1. Non esiste un rapporto unico e corretto o la definizione di cosa sia un ideale stop loss nel mercato. Ogni utente sceglie la propria strategia e, quindi, la combinazione di strumenti.
Come impostare correttamente lo stop loss e il take profit lo suggerirà la strategia. E qualunque essa sia, è importante seguire attentamente il piano precedentemente stabilito. Molti trader, soprattutto all’inizio della loro carriera, cedendo alla tensione emotiva, compiono azioni avventate – spostano costantemente gli ordini. Senza aspettare le operazioni automatiche, chiudono manualmente gli ordini, ottenendo solo una parte del profitto previsto in precedenza. Pertanto, i professionisti consigliano di non cedere in alcun modo alle emozioni e di non chiudere manualmente le operazioni che non hanno ancora raggiunto i loro limiti, nonostante la situazione di mercato. Questo comportamento spontaneo porterà comunque a perdite finanziarie.
Come impostare Stop Loss e Take Profit sulla piattaforma MEXC
È importante considerare che entrambi gli strumenti vengono utilizzati già durante un’operazione aperta per fissare un profitto o una perdita. Pertanto, la prima cosa da fare è aprire un’operazione di base. L’ordine delle azioni è il seguente:
- viene scelta la coppia di trading;
- viene determinata la quantità di criptovaluta desiderata e il prezzo totale di acquisto;
- viene impostato uno stop loss e un take profit secondo la strategia (ad esempio, -5% e + 10%).
In questo caso, è possibile scegliere quali strumenti saranno attivi – solo stop loss, solo take profit o entrambi contemporaneamente.
Come impostare il take profit
Ora proponiamo di approfondire come impostare un take profit. A questo scopo sarà necessario utilizzare un’ordine stop-limit. Pertanto, nel terminale si sceglie il tipo di ordine “limite” per la vendita. In esso si devono compilare due righe: prezzo (nel nostro esempio sarà 1100 unità convenzionali) e quantità (in questo caso 1). Successivamente, sarà necessario premere il pulsante “vendita”. Risulta che quando il valore della crypto raggiungerà 1100 u.e., 1 moneta “andrà” a questo tasso in modo automatico.
Come impostare correttamente lo stop loss
Passiamo a come impostare lo stop loss. Qui sarà necessario utilizzare un’ordine “stop-limit” per la vendita. Bisognerà compilare subito tre righe:
- “stop” – prezzo, al raggiungimento del quale l’ordine viene impostato per la vendita (nell’esempio 950 u.e.);
- limite – prezzo al quale sarà effettuata la vendita (esso è nuovamente di 950 unità convenzionali);
- quantità di crypto – una unità.
E qui vale la pena notare che le prime due righe risultano identiche. Gli esperti sconsigliano di fare così, poiché c’è il rischio di slippage, e di conseguenza la non attuazione dell’ordine. Come impostare correttamente lo stop loss in questo caso? A una piccola distanza l’uno dall’altro.
Stop loss automatico e take profit
Entrambi i parametri scattano automaticamente, anche quando l’utente non accede al proprio account. Le operazioni avvengono su somme e rapporti percentuali previamente approvati, definiti dalla strategia.
Stop loss e take profit insieme – come impostare
Sapendo come impostare correttamente lo stop loss e il take profit, è importante capire se è possibile impostarli contemporaneamente e come farlo dal punto di vista tecnico. Per questo sarà necessario scegliere il tipo di ordine “OCO”. Successivamente – compilare quattro righe. Sarà necessario indicare:
- il prezzo;
- “stop”;
- “limite”;
- quantità di cripto
Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.
Errori comuni nell’impostazione dello stop loss e del take profit
Nonostante la semplicità di utilizzo di questi strumenti, non tutti sanno come impostare correttamente lo stop loss e non sempre comprendono come funziona il take profit nella pratica. Utilizzando tale funzionalità, i principianti commettono spesso errori “classici”. Pertanto, è meglio imparare dagli errori altrui piuttosto che commettere i propri e perdere denaro.
Il primo e l’errore più comune è non avere uno stop loss impostato. Le ragioni di tali azioni sono varie. Ad esempio, una persona è completamente convinta che sarà di fronte allo schermo del computer e osserverà attentamente il movimento del mercato. Oppure è così sicura di sé da ritenere impossibili le perdite finanziarie – ha tutto calcolato. Tuttavia, le situazioni possono essere diverse, incluse quelle di forza maggiore, quindi la migliore soluzione è impostare uno stop loss per non perdere il capitale principale.
Il secondo, ma non meno significativo errore è la paura di impostare uno “stop loss” “grande”. La persona non vuole perdere neppure la minima parte dei suoi soldi, quindi imposta il parametro in contrasto con i concetti di gestione del denaro. È importante ricordare che il deposito è capitale circolante. E deve lavorare con la massima efficienza. Tali operazioni di solito vengono chiuse molto rapidamente, portando a perdite stabili. Infatti, il mercato è dinamico e può scendere leggermente oppure crescere rapidamente.
Il terzo aspetto è l’emotività. Abbiamo già descritto parzialmente la situazione in cui un trader, vedendo le fluttuazioni dei prezzi, cambia continuamente i parametri. Pertanto, vogliamo ribadire che i principianti e i professionisti devono essere guidati dal buon senso, dalla strategia e non dalle paure.
Qual è l’utilità del take profit per i principianti?
I principianti, che sono più inclini a farsi influenzare dalle emozioni piuttosto che dal ragionamento logico, devono obbligatoriamente utilizzare il take profit. E qui funziona il contrario. A differenza di coloro che temono di andare in negativo, altri trader, al contrario, ritengono di non dover limitare i propri profitti. Pertanto, cercano di ottenere il massimo in breve tempo con qualsiasi mezzo. Spesso, questa strategia si conclude con delle perdite, poiché il prezzo non può salire costantemente. E un cambiamento di strategia può essere percepito come un disguido temporaneo, mentre la speranza di una crescita continua del profitto porterà a azioni ancora più avventate.
Ed è qui che entra in gioco il take profit, come fattore di freno, favorendo la chiusura dell’operazione in ogni caso. E quando un ordine è chiuso, è possibile creare il successivo, ottenendo un profitto dal precedente.
Vantaggi e svantaggi degli Stop Loss e dei Take Profit
Abbiamo già esaminato come funziona lo stop loss. Ora proponiamo di evidenziare i suoi pro e contro. Tra i vantaggi c’è la possibilità di decidere in anticipo a quale prezzo il trader è disposto a vendere l’attivo, evitando così perdite. Inoltre, un vantaggio è che questo strumento consente di allontanarsi dal PC, automatizzando il processo di transazione. Ma c’è anche uno svantaggio. Limitando i difetti del budget, non è possibile fissare il massimo guadagno. Pertanto, è necessario lavorare in sinergia con il take profit, che ha anche le sue caratteristiche. Il suo vantaggio risiede nel fatto che non consente alle emozioni di prendere il controllo dell’individuo. E, naturalmente, libera dal lavoro “manuale”. Contro – l’aumento del prezzo già dopo la chiusura della transazione, ma in questo caso è possibile intervenire e aumentare tempestivamente l’indicatore.
Conclusione
Stop Loss e Take Profit — strumenti indispensabili per ogni trader sulla piattaforma di scambio di criptovalute MEXC. Consentono di automatizzare il processo di trading, ridurre al minimo le perdite e fissare i profitti. Per ottenere il massimo vantaggio, è importante non solo sapere cosa sono lo stop loss e il take profit, ma anche applicarli correttamente nella pratica, evitando errori comuni.
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