테이크 프로핏과 스톱 로스: 이것은 무엇이며 왜 필요할까요

모든 트레이더는 암호화폐 거래 과정에서 중요한 리스크 관리 도구인 스톱로스(Stop Loss)와 테이크 프라핏(Take Profit)을 사용합니다. 이 주문들은 트레이더가 터미널에 없더라도 자동으로 수익 또는 손실로 거래를 종료할 수 있게 해줍니다. 이 기사에서는 스톱로스와 테이크 프라핏이 무엇인지 간단히 설명하고, 어떻게 작동하는지, 그리고 거래소에서 이를 올바르게 설정하는 방법을 알아보겠습니다.

스톱로스와 테이크 프라핏이란 무엇인가요?

거의 모든 암호화폐 거래소는 사용자에게 “지정가 주문” 생성을 위한 기능을 제공합니다. 여기서 두 가지 측면을 고려하는 것이 중요합니다:

• 포지션을 자동으로 닫거나 여는 것(수동이 아님);
• 거래 수행의 실제 시간.

결국 테이크 프라핏과 스톱로스는 트레이더의 직접적인 개입 없이 거래가 “기능할 수 있도록” 필요하며, 그 사람은 시장에 없을 수도 있습니다. 이것이 어떻게 작동하는지에 대해 설명하겠습니다.

스톱 로스는 어떻게 작동합니까?

스톱 로스란 무엇인가 – 이는 암호화폐 시장의 많은 초보자들이 궁금해하는 질문입니다. 문자 그대로 스톱 로스는 “손실을 멈춘다”는 뜻입니다. 실제로 이러한 주문은 기존 포지션에 대한 추가로 설정됩니다. 그들의 주요 목적은 리스크 최소화입니다.

예를 들어 보겠습니다. 가상 화폐를 1000 가상 화폐 단위의 가격으로 구매했습니다. 트레이더가 감수할 수 있는 최대 손실은 20%입니다. 이 매개변수는 시스템에 입력되며, 시장이 이 거래에 불리하게 작동하기 시작하면, 예를 들어, 환율이 급락할 경우, 적절히 설정된 손절매가 자동으로 화폐 판매 주문을 생성하게 됩니다. 이때 화폐의 가치는 800 가상 화폐 단위가 될 것입니다(20% 손실에 따라). 트레이더가 시스템에 없더라도 이는 발생합니다. 따라서 손절매는 간단히 말해 미리 계획된 손실을 넘지 않게 보장하는 예약 주문입니다.

예:
당신은 암호 화폐를 $1000의 가격으로 구매했습니다. 최대 20%의 손실을 감수할 준비가 되어 있습니다. $800의 수준으로 손절매를 설정합니다. 만약 환율이 이 값으로 떨어지면 거래는 자동으로 종료됩니다. 이렇게 하면 위험을 통제하고 큰 손실을 피할 수 있습니다.

테이크 프로핏은 어떻게 작동하나요

테이크 프로핏의 직역은 “이익을 취하다”입니다. 쇼트 중인 스톱 로스와 유사하게, 이 주문은 이미 열린 포지션에 대한 보조로 설정됩니다. 그의 주요 목적은 목표 이익 수준을 설정하는 것입니다.

예시로 돌아가 보겠습니다. 여전히 1000 가상 화폐로 그 동전이 있으며, 20%는 거래자가 얻고자 하는 이익 수준과 관련이 있습니다. 따라서 테이크 프로핏은 1200 가상 화폐로, 시장에서의 암호 화폐에 해당합니다. 환율이 상승하고 원하는 가격으로 거래할 수 있게 되면 자동으로 거래가 이루어집니다. 본질적으로 테이크 프로핏이란 무엇일까요? 이는 이익을 확정 짓기 위한 도구입니다. 왜 필요할까요? 환율은 매우 동적이고 예측할 수 없기 때문에 급격한 상승이 언제든지 또는 짧은 시간 동안 발생할 수 있습니다. 다시 말해, 거래자가 그 시간에 항상 “온라인”일 수 없으므로 수익을 놓칠 수 있습니다.

예시:
당신은 $1000에 동전을 구입하고 20%의 이익을 얻고 싶습니다. 테이크 프로핏을 $1200에 설정합니다. 가격이 이 지점에 도달하면 주문이 자동으로 실행되어 참여 없이도 이익을 얻게 됩니다.

그들 사이의 차이점

스톱 로스와 테이크 프로핏은 두 가지 공통점이 있습니다 – 항상 장기 주문이며 거래를 종료하는 데 사용됩니다. 주요 차이점은 기능에 있습니다. 스톱 로스는 손실을 줄이는 도구이며, 테이크 프로핏은 최대 이익을 추출하는 데 필요합니다.

스톱 로스와 테이크 프로핏 비율

트레이더는 다양한 스톱 로스와 테이크 프로핏 비율을 사용할 수 있으며, 각 경우에는 수학적 방법이 적용되어야 합니다. 즉:

• 1:1 – 거래를 종료할 때 스톱 로스와 테이크 프로핏의 크기가 동일하다는 것을 의미합니다 (예를 들어, 20%);
• 1:2 – 첫 번째 비율이 10%, 두 번째 비율이 20%인 경우입니다.

1 대 3, 1 대 2, 2 대 1과 같은 비율이 인기를 끌고 있습니다. 단일 올바른 비율이나 주식 시장에서 이상적인 스톱 로스란 개념은 없습니다. 각 사용자는 고유한 전략과 도구 조합을 선택합니다.

스톱 로스를 설정하고 이익 실현을 하는 방법은 전략이 알려줍니다. 어떤 전략이든, 미리 설정한 계획을 정확히 따르는 것이 중요합니다. 많은 트레이더들은 특히 경력 초기에는 감정적인 긴장감에 휘둘려서 자발적이지 않은 행동을 하여 주문을 지속적으로 수정합니다. 자동화된 작업을 기다리지 않고 수동으로 주문을 종료하여 이전에 계획했던 수익의 일부만 얻는 경우가 많습니다. 그래서 전문가들은 감정에 휘둘리지 말고, 시장 상황과 관계없이 아직 한계에 도달하지 않은 거래를 수동으로 종료하지 말 것을 권장합니다. 이런 즉흥적인 행동은 결국 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.

MEXC 플랫폼에서 스톱 로스 및 테이크 프로핏 설정하는 방법

중요한 점은 두 도구 모두 열린 거래에서 수익이나 손실을 고정하는 데 사용된다는 것입니다. 따라서 첫 번째로 해야 할 일은 기본 거래를 여는 것입니다. 진행 순서는 다음과 같습니다:

• 거래 쌍을 선택합니다;
• 원하는 암호화폐의 수량과 총 구매 가격을 정합니다;
• 전략에 따라 손절매(stop loss) 및 이익 실현(take profit)을 설정합니다 (예: -5% 및 +10%).

이 경우 사용할 수 있는 도구를 선택할 수 있습니다 – 손절매만, 이익 실현만 또는 둘 다 동시에.

이익 실현 설정하는 방법

이제 테이크 프로핏을 설정하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다. 이를 위해서는 스톱-리밋 주문을 사용해야 합니다. 따라서 터미널에서 “판매”를 위한 주문 유형으로 “리밋”을 선택합니다. 그 안에 두 개의 항목을 입력해야 합니다: 가격(우리의 예에서는 1100 조건부 단위)과 수량(이 경우 1)입니다. 다음으로 “판매” 버튼을 클릭해야 합니다. 즉, 암호화폐의 가격이 1100 조건부 단위에 도달하면 1개의 코인이 자동으로 해당 가격에 “판매”될 것입니다.

스톱 로스를 올바르게 설정하는 방법

이제 스톱 로스를 설정하는 방법으로 넘어가겠습니다. 여기서 “스톱-리밋” 판매 주문을 사용할 필요가 있습니다. 세 개의 항목을 한 번에 입력해야 합니다:

• “스톱” – 해당 가격에 도달하면 판매 주문이 설정되는 가격(예: 950 조건부 단위);
• 리밋 – 판매가 이루어질 가격(다시 말해 950 조건부 단위);
• 암호화폐 수량 – 1개입니다.

여기서 첫 두 줄이 동일하게 나오는 점에 주목해야 합니다. 전문가들은 이렇게 하는 것을 권장하지 않으며, 미끄러질 위험이 있고, 따라서 주문이 실행되지 않을 수 있습니다. 이 경우 스톱 로스를 어떻게 설정해야 할까요? 서로 가까운 거리에서 설정합니다.

자동 스톱 로스 및 테이크 프로핏

두 매개변수는 사용자가 계정에 로그인하지 않아도 자동으로 작동합니다. 거래는 사전에 승인된 금액과 비율에 따라 이루어지며, 이는 전략에 의해 정해집니다.

스톱 로스 및 테이크 프로핏 동시에 설정하는 방법

스톱 로스와 테이크 프로핏을 정확하게 설정하는 방법을 아는 것이 중요하며, 이를 동시에 설정할 수 있는지와 기술적인 측면에서 어떻게 해야 하는지를 이해해야 합니다. 이를 위해 “OCO” 주문 타입을 선택해야 합니다. 이후 네 줄을 채워야 합니다. 다음을 지시해야 합니다:

• 가격;
• “스톱”;
• “리밋”;
• 암호 화폐 수량

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

스톱 로스 및 테이크 프라핏 설정시 흔한 실수

이 도구들을 사용하는 것이 간단하지만, 스톱 로스를 올바르게 설정하는 방법을 아는 사람은 많지 않고, 실제로 테이크 프라핏이 어떻게 작동하는지 이해하지 못하는 경우가 많습니다. 이러한 기능을 사용할 때 초보자들은 종종 “전형적인” 실수를 범합니다. 따라서 자신의 실수를 저지르며 돈을 잃는 것보다 타인의 잘못된 행동에서 배우는 것이 좋습니다.

첫 번째이자 가장 흔한 실수는 스톱로스를 설정하지 않는 것입니다. 이러한 행동의 이유는 다양합니다. 예를 들어, 사람은 컴퓨터 화면 앞에 앉아 시장의 움직임을 주의 깊게 살필 것이라는 확신이 있습니다. 또는 자신의 재정적 손실이 불가능하다고 생각할 정도로 자만할 수 있습니다 – 그는 모든 것을 계산했으니까요. 그러나 상황은 다양할 수 있으며, 불가피한 경우도 있으므로 손실을 최소화하기 위해 스톱로스를 설정하는 것이 가장 좋은 해결책이 될 것입니다.

두 번째지만 결코 덜 중요한 실수는 ‘큰’ 스톱로스를 설정하는 것을 두려워하는 것입니다. 사람은 자신의 돈의 가장 작은 부분도 잃고 싶지 않아서 마니지먼트 개념에 맞지 않는 매개변수를 설정합니다. 예금을 회전 자본으로 삼아야 한다는 점을 기억해야 합니다. 자본은 최대한의 효율성으로 운영되어야 합니다. 이러한 거래는 일반적으로 매우 빠르게 마감되며, 안정적인 손실을 가져옵니다. 시장은 역동적이며 조금씩 하락할 수도 있고 급격하게 상승할 수도 있습니다.

세 번째 측면 – 감정성입니다. 우리는 이미 거래자가 가격의 변동을 보면서 지속적으로 지표를 변경하는 상황을 부분적으로 설명했습니다. 따라서 초보자와 전문가가 두려움이 아닌 상식과 전략에 따라 행동해야 한다는 점을 다시 강조하고 싶습니다.

초보자를 위한 이익 실현의 유용성은 무엇인가요?

감정이 냉정한 판단보다 영향을 받기 쉬운 초보자들은 반드시 테이크 프로핏을 사용해야 합니다. 여기서 반대의 상황이 작용합니다. 손실을 두려워하는 사람들과는 달리, 다른 트레이더들은 스스로의 이익을 제한해서는 안 된다고 생각합니다. 따라서 가능한 한 짧은 시간에 어떤 방법으로든 최대한의 이익을 얻으려고 합니다. 이러한 전략은 가격이 계속 상승할 수 없기 때문에 종종 손실로 끝납니다. 전략의 변경은 일시적인 혼란으로 인식될 수 있으며, 지속적인 이익 상승에 대한 희망은 더욱 무모한 행동으로 이어질 것입니다.

여기서 테이크 프로핏이 개입하여 거래를 어떤 경우에도 마감하도록 도와주는 제약 요소가 됩니다. 하나의 주문이 종료되면 이전의 이익을 얻고 다음 주문을 생성할 수 있습니다.

스탑 로스와 테이크 프로핏의 장점과 단점

스톱 로스가 어떻게 작동하는지 우리는 이미 살펴보았습니다. 이제 그 장점과 단점을 정리해 보겠습니다. 장점으로는 트레이더가 자산을 팔 의사가 있는 가격을 미리 결정할 수 있어 손실을 피할 수 있다는 것입니다. 또한 이 도구는 PC에서 떨어져 있을 수 있게 하여 거래 과정을 자동화할 수 있는 장점이 있습니다. 그러나 단점도 있습니다. 예산의 단점을 제한하면 최대 이익을 고정할 수 없습니다. 따라서 특성을 가진 테이크 프로핏과 함께 작업이 필요합니다. 그의 이점은 감정이 사람을 지배하는 것을 허용하지 않는다는 것입니다. 그리고 물론 ‘수동’ 노동에서 해방시켜 줍니다. 단점은 거래가 종료된 후 가격이 상승하는 것이지만, 여기서는 개입하여 기준을 적시에 높일 수 있습니다.

결론

스톱 로스와 테이크 프로핏 — MEXC 암호화폐 거래소의 모든 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 이 도구들은 거래 프로세스를 자동화하고 손실을 최소화하며 수익을 확실히 할 수 있게 돕습니다. 최대의 이익을 얻기 위해서는 스톱 로스와 테이크 프로핏이 무엇인지 아는 것뿐 아니라, 이를 실제로 올바르게 적용하고 일반적인 실수를 피하는 것이 중요합니다.