원활한 매수와 매도를 위해서는 슬리피지(Slippage)를 최소화하는 좋은 유동성이 필수적입니다. 이 글에서는 주요 5개 중앙화 거래소(바이낸스, OKX, 비트겟, 바이비트, MEXC)의 현물 및 선물 시장의 유동성 깊이를 심층 분석합니다. CoinMarketCap 데이터를 바탕으로, 시가총액 상위 30개 토큰(스테이블코인 제외)을 분석했으며, 이들 거래소에서 모두 거래 가능한 16개의 토큰 페어를 선정했습니다(그림 1 참고). 여기서 “선물”은 USDT 기반의 무기한 선물 계약을, “현물”은 USDT 거래 페어를 의미합니다. 각 거래소의 API 인터페이스를 통해 2024년 10월 1일부터 10월 7일까지 매 20분마다 0.05% 깊이 데이터를 수집하여 이를 토대로 비교 분석을 진행하였습니다.
선물 시장: 시장 깊이를 선도하는 거래소는?
그림 2는 각 거래소의 16개 선물 페어의 총 깊이 0.05%를 보여줍니다. MEXC의 총 규모는 1억 USDT에 달해 2위의 4.13배에 달하며, 비트겟이 2,500만 USDT에 도달해 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다.
그림 3-1은 각 거래소에서 BTC 및 ETH 선물의 7일 평균 깊이를 보여줍니다. MEXC의 선물 거래 유동성은 2위인 바이낸스를 크게 앞서고 있습니다. 바이낸스는 BTC 선물에서 비트겟, 바이비트, OKX보다 약간 우세한 성과를 보였지만, ETH 선물에서는 상대적으로 부진한 성과를 보였습니다. 그림 3-2 및 그림 3-3에서 확인할 수 있듯이, MEXC는 모든 거래 페어에서 일관되게 가장 높은 거래 깊이를 기록하고 있으며, 그 뒤를 바이낸스와 비트겟이 따르고 있습니다.
그림 4는 각 거래소에서 BTC 및 ETH 선물의 일일 유동성 추이를 차트로 보여주며, 유동성의 견고함과 일관성을 평가합니다. 데이터에 따르면 MEXC는 시장 깊이에서 선두를 달리며 높은 안정성을 보여, BTC와 ETH 선물 모두에서 경쟁자들을 능가하고 있습니다. 다른 거래소들은 BTC 선물에서 더 치열한 경쟁을 보이고 있지만, ETH 선물의 안정성 면에서는 비트겟이 MEXC에 이어 2위를 차지하고 있습니다.
또한, 5대 주요 거래소에서 선물 가격 정밀도가 일관된 거래 페어의 상위 5개 매수 및 매도 가격에 대한 총 깊이를 집계했습니다. 이 데이터는 투자자들에게 각 플랫폼의 시장 깊이에 대한 또 다른 관점을 제공합니다. 그림 5는 MEXC, 비트겟, 바이낸스, 바이비트에서 BTC 선물의 상위 5개 가격이 모두 100만 USDT를 초과하여 다른 거래 페어보다 크게 앞선다는 점을 보여줍니다. MEXC는 이러한 거래 페어에서 상위 5개 가격이 다른 플랫폼보다 훨씬 더 깊은 유동성을 기록하고 있습니다.
현물 시장: 선두주자는?
같은 방법으로 5개 거래소에서 16개의 거래 페어에 대한 현물 시장 깊이를 분석했습니다. 그림 6은 16개 거래 페어의 0.05% 총 깊이를 보여줍니다. MEXC는 총 깊이가 2,500만 USDT를 초과하여 2위 거래소의 3.38배에 달하며 선두를 차지하고 있습니다. 바이낸스는 안정적으로 2위를 유지하고 있고, 비트겟은 OKX를 제치고 3위를 기록했습니다.
그림 7-1, 7-2, 7-3은 다양한 거래 페어에 대한 7일 평균 깊이를 보여줍니다. MEXC와 바이낸스는 모든 거래 페어에서 상위 두 자리를 차지하며 두드러진 성과를 보이고 있습니다. 특히 TRX 현물 시장에서는 바이낸스가 MEXC를 근소하게 제치고 1위를 차지하고 있습니다.
그림 8은 다양한 플랫폼에서 BTC 및 ETH 현물 페어의 일일 유동성 추이를 차트로 보여줍니다. 추세를 살펴보면 MEXC의 일일 깊이는 매우 안정적으로 유지되며 일관되게 선두를 차지하고 있습니다. 바이낸스가 2위를 기록하고 있으며, 때때로 비트겟과 교차하여 ETH의 유동성에서 경쟁하고 있습니다.
부동의 유동성 리더
위의 비교를 통해 MEXC는 현물 및 선물 시장 모두에서 총 시장 깊이와 개별 거래 페어 깊이에서 일관되게 1위를 차지하며, 그 깊이는 2위 거래소의 수배에 달하는 것으로 나타났습니다. 실제로 MEXC의 총 선물 깊이는 다른 5개 거래소의 총합보다 크며, 이는 MEXC가 암호화폐 시장에서 부동의 유동성 리더임을 의미합니다. 바이낸스는 기존의 거래소로서 현물과 선물 깊이 모두에서 안정적으로 2위를 유지하고 있습니다.통을 가진 거래소로서 현물 및 선물 거래량 모두에서 안정적으로 2위를 유지하고 있다. 2위를 유지하고 있습니다. 거래소로서 현물과 선물 거래량 모두에서 안정적인 2위를 유지하고 있다.
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