비트코인 BTC 및 이더리움 ETH 주간 분석 | 2025년 10월 첫째 주 | MEXC

비트코인은 2025년 9월에 심한 변동성을 겪었고 가격이 11만 달러 이하로 떨어졌습니다. 그러나 기관 수용 및 ETF 지원과 같은 기본적인 요인들이 여전히 지지하고 있습니다. 이 기사에서 제시된 차트 분석에 따르면 가격이 10만 달러 이상을 유지한다면 4분기 랠리 가능성이 존재합니다. 다만, 장기 보유자에 의한 최근 판매가 리스크를 초래했습니다.

이더리움도 4천 달러 근처에서 변동하고 있으며 자본 유출과 ETF고래들의 활동으로 다양한 신호를 줄 수 있어 하락 경고가 예상됩니다. 증거는 매도 압력을 시사하지만, 이더리움 2층에서 SWIFT 테스트와 같은 발전이 장기 수용에 대한 긍정적인 전망을 제공합니다.

1. 비트코인 펀더멘털 분석

비트코인 BTC2025년 3분기에 12만 달러 이상에 도달한 후 7월에 상승세를 잃고 현재 11만 달러 범위에 고정되었습니다. 9월 21일부터 시작된 최근의 판매는 15억 달러 이상의 레버리지 롱 포지션을 청산시켰고 가격을 11만 달러 이하로 끌어내렸습니다. 미국 GDP의 수정이 2분기에 3.8%로 증가하면서 연준의 금리 유지 가능성이 높아졌고, 10년물 국채 수익률이 4.2%에 가까워졌습니다. 이러한 요소들은 암호화폐 시장에서 리스크 회피를 증대시켰습니다.

그럼에도 불구하고 4분기 전망은 희망적입니다. 비트코인이 50주 이동 평균선(약 10만 달러) 위에 남아 있고, 14주 RSI가 45 이상입니다.

2. 이더리움 펀더멘털 분석

이더리움 ETH 약 4천 달러에서 변동성이 있으나, 이 범위는 매우 불안정하다. 이번 주에 796백만 달러가 ETH 스팟 ETF에서 순유출되었고, 이번 달에 388백만 달러가 유출되었으며, 이는 3월 이후 첫 번째 자본 유출을 나타낸다. Liveliness 메트릭이 0.70에 도달하여 장기 보유자에 의한 판매를 나타낸다. 그럼에도 불구하고, 고래들의 활동은 긍정적이다: 2018년의 두 개의 잠자는 지갑이 200,000 ETH(약 7억 8500만 달러)를 이동했고, 431,000 ETH(약 17억 달러) 이상이 큰 지갑으로 유입되었다.

탐 리에 의해 2025년 말까지 15,000달러에 도달할 것이라는 예측이 기술 진보를 기반으로 하고 있다.

3. 최근 가격 및 변동 비교표

4. 비트코인 BTC 기술 분석

비트코인 일일 차트는 지난 몇 달간 강한 랠리 이후 수정 추세를 나타낸다. 가격은 약 10만 달러에서 상승하여 124,530달러의 정점에 도달했으나, 이후 급격한 변동성에 직면하여 11만 달러 아래로 하락했다. 이 패턴은 가격 안정화 상태의 대칭 삼각형 패턴과 유사하다. 가격이 지지 및 저항 수준 사이에서 압축된다. 거래량은 비교적 낮아 시장의 결정을 나타내지 않지만, 10만 9천 달러 주변에서 안정화의 신호가 보인다.

4.1 지지 및 저항 수준 분석

차트를 기반으로 맥시 거래소 MECX 일간 차트에서 비트코인은 지난 몇 달 간 약 124,000달러의 최고점에 도달한 후 조정 국면에 들어갔으며 현재 약 109,000달러에서 안정세를 보이고 있습니다. 주요 지지는 100,000달러(50주 이동 평균과 일치)에 있으며, 이 지지가 깨질 경우 트렌드가 중립화될 수 있습니다. 즉각적인 저항은 110,000달러(최근 최고점)와 그 후 112,000달러(이치모쿠 클라우드)에 있습니다.

지지선 (Support Levels):

즉각적인 수준: 109,000달러(이전 최고점으로 현재 지지로 전환되었으며 차트의 수평선과 일치합니다). 이 수준은 RSI 과매도와 동시에 일치하며 가격 반전의 지점이 될 수 있습니다.

중간 수준: 100,000달러(50주 이동 평균 및 추세 채널의 바닥). 이 수준이 무너질 경우 중기 상승세가 종료될 수 있습니다.

깊은 수준: 74,000달러(역사적인 지지 및 장기 지지). FOREX.com과 같은 소스는 이 수준을 bearish flip 경우의 중대한 지점으로 소개하고 있습니다.

저항선 (Resistance Levels):

즉각적인 수준: 110,000달러(최근 최고점 및 삼각형의 상단 경계).

중간 수준: 112,000달러(이치모쿠 클라우드 및 동적 저항). 이 수준이 깨질 경우 강력한 상승 신호를 주어야 합니다.

상위 수준: 117-119,000달러(CME 갭 및 8월의 최고점). 또한 Investtech는 비트코인이 상승 채널의 바닥을 깨뜨렸으며, 이는 성장률을 둔화시키지만 더 높은 저항은 여전히 유효하다고 언급합니다.

4.2 비트코인 상승 및 하락 예측

상승 시나리오 (Bullish Outlook): 가격이 110,000달러 이상에서 안정되면 거래량이 증가하면서 위쪽으로 삼각형 패턴에서 breakout 가능성이 있습니다. 초기 목표는 117,000달러(갭 메우기)이며 그 후 119-131,000달러가 4분기에 걸쳐 설정됩니다. 이 시나리오는 주간 차트에서 RSI가 45 이상으로 지지되고 X의 게시물과 같은 CryptOpus 분석은 반전의 잠재력을 언급하고 있습니다. 외부 요인으로는 완화적인 통화 정책(금리 인하)이 이 트렌드를 강화할 수 있습니다.

하락 시나리오 (Bearish Outlook): 10만 9천 달러 아래로의 하락은 sell-stops를 활성화시킬 수 있으며 가격을 10만-10만 2천 달러로 끌어내릴 수 있습니다. 주간 차트는 강한 bearish 추세를 보여주며, X의 게시물처럼 laugh는 더 많은 하락을 시사합니다. 판매량이 증가하면 7만 4천 달러로의 하락이 가능성이 높습니다, 특히 ETF에서의 자본 유출과 GDP 미국의 경제적 압력 고려 시.

4.3 지표 분석

MACD: 차트에서 히스토그램은 빨간색이고 부정적입니다. 이는 bearish 모멘텀과 하락 교차를 나타내며 판매 압력을 확인합니다. 그러나 히스토그램이 긍정적으로 돌아오면, 반전 신호가 나타날 수 있습니다.

RSI: 50 아래 수준은 중립에서 과매도를 나타내며, 이는 구매 지점이 될 수 있지만 30 아래 (일부 X의 게시물처럼)는 깊은 과매도 경고를 제공합니다. 이 지표는 Yahoo Finance 분석과 일치하여 RSI가 일일 30 아래로 잠재적인 전환점을 제시합니다.

기타 지표: 이동 평균 (예: 50주 MA)는 지지를 제공하지만, 낮은 거래량 (최저 근처)은 리스크를 증가시킵니다.

5.이더리움 ETH 기술 분석

이더리움 (ETH) 차트 하강 추세에 있다는 것을 보여주며, 하강 삼각형 패턴을 형성하여 종종 하락 추세의 지속 신호를 제공합니다. 가격은 약 4000달러에서 즉각적인 지지 역할을 하며, 근처의 저항은 4100달러 범위에 있습니다. 3900달러 아래로 하락하면 가격 하락이 가속화될 수 있으며, 그 위에서 유지되는 경우 구매자에게 희망을 줄 수 있습니다. RSI와 같은 지표는 과매도 수준(약 30)을 나타내어 반등 가능성을 시사하지만, MACD는 여전히 하강세이며 모멘텀의 약함을 나타냅니다. 이 설정이 판매자에게 유리할지 반대로 작용할지를 지켜봐야 합니다. 선제 시나리오는 하락 압력이 지속될 경우 낮은 지지대를 테스트하는 쪽으로 움직일 수 있으며, 이더리움의 긍정적인 발전, 예를 들어 레이어 2의 확장성은 반등을 지원할 수 있습니다.

5.1 지지 및 저항 수준

일일 차트는 최근 저점을 지탱하고 있지만 약세 신호를 나타내는 4000달러 근처의 수평 지지선을 보여줍니다. 이전의 반등 아래에는 약 3300-3500달러의 더 낮은 지지선이 있어 가격이 추가로 하락할 경우 안전망 역할을 할 수 있습니다. 저항은 하강 추세선에서 약 4100-4200달러에 있으며, 판매자들이 여러 번 가격 상승 추세를 저지한 곳입니다. 그 위로의 돌파가 감정을 변화시킬 수 있습니다. 더 높은 저항 수준에는 4065달러의 미세 저항과 최근 최고치에 근거한 4383달러까지의 더욱 강한 저항이 포함됩니다.

5.2 지표 분석

MACD: MACD는 신호선 위에 있고 음의 히스토그램이 있으며 하강 모멘텀을 확인하고 판매자에 의한 통제를 이어가고 있습니다.

RSI: (상대 강도 지수) 혼합된 읽기를 제공합니다: RSI6는 29.702(과매도), RSI12는 35.5267, RSI24는 44.7098에 있습니다. 30 이하의 수준은 일반적으로 판매자의 피로를 신호하며, 상승세의 시작으로 이어질 수 있습니다.

5.3 향후 시나리오

하락 시나리오의 경우, 4000달러 아래로의 하락은 더욱 가속화되는 하락으로 이어질 수 있으며, 추가 하락을 위한 목표는 처음에 3700달러, 그 다음에 3300-3500달러입니다.

반면, 상승 시나리오는 4100달러에서 하락 추세선을 되찾고 거래량이 증가하는 것이 포함되며, 이는 4400-4500달러 목표로 이어질 수 있습니다.

요약

전반적으로 지표와 거래량, 그리고 무엇보다도 고래의 활동을 고려할 때, 기관의 대규모 매도는 하락 추세의 지속 신호를 발신합니다. 또한 러시아와 나토 간의 지정학적 긴장은 비트코인 BTC와 이더리움 ETH와 같은 고위험 자산에서 자본 유출로 이어질 수 있습니다. 향후 시나리오를 고려하여 최선의 결정을 내릴 수 있기를 바랍니다.

면책 조항: 이 기사에 제공된 정보는 투자 권고로 간주되지 않으며 재무 의사 결정의 기준으로 삼아서는 안 됩니다. 암호화폐 투자는 높은 시장 위험을 동반합니다. 거래 시 주의하십시오. MEXC 거래소는 발생할 수 있는 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.