Lunedì il prezzo del bitcoin è sceso sotto i $112.000. Sulla borsa MEXC la moneta ha testato il livello di $111.478, che è diventato il punto di partenza per il successivo rimbalzo.
Martedì pomeriggio, BTC ha superato brevemente i $113.000 dopo che l’indice di forza relativa (RSI) è sceso a 30.
La moneta si è trovata in zona di ipervenduto, e di solito in questi periodi si attivano i trader che preferiscono acquistare criptovalute a prezzi bassi.
Il rafforzamento del supporto ha impedito al bitcoin di scendere sotto i $110.000. Il prezzo si è stabilizzato in un contesto di diminuzione dell’interesse per i futures BTC.
Questo indicatore è sceso da $44,8 miliardi a $42,8 miliardi, riporta Glassnode.
L’attività speculativa è diminuita nel mercato dei derivati cripto, il che ha accelerato il raggiungimento del minimo locale.
1. Gli utenti hanno reagito negativamente alla caduta del bitcoin.
Metà agosto, il bitcoin ha raggiunto $123.800, ma dopo sei settimane la criptovaluta è scesa di circa l’8,8%, causando una reazione negativa sui social media. Quasi al massimo mensile è aumentato il numero di post su Telegram, X, Reddit e 4Chat con appelli ad acquistare BTC durante il ribasso.
- L’aumento dei sentimenti negativi sui social media è stato uno dei fattori che hanno accelerato il raggiungimento del minimo. Secondo gli analisti, un rapido rimbalzo dopo la caduta sotto i $112.000 può essere considerato un raggiungimento di valori fondamentali nel ciclo attuale.
La pressione potrebbe aumentare nei prossimi giorni se la criptovaluta tenterà di superare la barriera formatasi nell’intervallo tra $114.000 e $115.000.
Il supporto potrebbe provenire da squali e balene che detengono da 10 a 10.000 BTC.
Questo gruppo di investitori continua a comprare, e negli ultimi giorni si è attivato, poiché è emersa l’opportunità di acquistare monete a prezzi ridotti.
Di conseguenza, in circa un mese le riserve di balene e squali sono aumentate di 56.372 monete.
Secondo i dati di Santiment, gli indirizzi con un saldo da 10 a 10.000 BTC hanno accumulato 13,69 milioni di monete. Ma periodicamente anche questo gruppo di detentori di criptovalute si è recato sugli scambi per vendere parte delle monete accumulate.
Nella seconda metà di settembre, il flusso di BTC sulle piattaforme di trading ha superato il deflusso. Di solito, questo comportamento degli utenti degli scambi indica una preparazione a un rilascio dell’attività, che è avvenuto all’inizio di questa settimana.
- Se nei prossimi giorni il flusso di criptovalute verso gli indirizzi di scambio aumenterà nuovamente, il bitcoin rischia di scendere a $111.000 o al di sotto di questo livello. Ma finora gli analisti non rilevano segni di questo scenario negativo.
Il calo dell’interesse nel mercato dei futures indica una bassa attività degli speculatori che guadagnano sulla volatilità. Questo gruppo di investitori si è spostato su altri attivi, come i metalli preziosi, che hanno avuto un’impennata questa settimana.
Gli osservatori valutano positivamente il calo dell’interesse per i futures su BTC, poiché il mercato ha bisogno di una pausa. In caso di una nuova espansione e di una rottura della resistenza, la criptovaluta potrebbe avvicinarsi a $130.000.
2. I tori cercheranno di mantenere il bitcoin sopra $110.000
Il 26 settembre, venerdì, è attesa la scadenza mensile delle opzioni sul bitcoin.
L’interesse aperto per lo strumento è aumentato a 500.000 BTC, il che rappresenta un nuovo record per il mercato delle opzioni crypto.
Le opzioni sul bitcoin stanno diventando più attraenti sia per i trader che coprono i rischi, sia per i partecipanti al mercato orientati a scenari speculativi.
L’espirazione sarà non solo mensile, ma anche trimestrale, il che aumenta significativamente i rischi di volatilità nei prossimi giorni.
A metà settembre, l’indice di volatilità BTC era sceso ai minimi livelli da agosto 2023.
Le vendite di inizio settimana e la liquidazione di posizioni a lungo termine – un long di $285 milioni non sono stati il trigger per un aumento dell’ampiezza delle fluttuazioni di prezzo della principale valuta digitale, hanno sottolineato in K33 Research.
- Anche una riduzione del tasso della Federal Reserve degli Stati Uniti non ha provocato un crollo o un’espansione. Il calo del 21-22 settembre è stato probabilmente causato dalla volontà di prendere profitti dopo il balzo di settembre del BTC.
I principali strike con scadenza il 26 settembre sono distribuiti tra le opzioni Put a $95.000 e Call a $140.000.
Questi livelli difficilmente saranno testati al momento della scadenza dei contratti, ma tali prezzi di esercizio indicano che nel campo dei trader dominano i rialzisti, orientati a una crescita aggressiva, così come gli investitori che preferiscono mitigare i rischi in caso di un forte crollo del BTC.
La soglia di sofferenza è impostata a $110.000 e i rialzisti cercheranno di evitare che la criptovaluta scenda al di sotto di questo livello psicologico.
Allo stesso tempo, non si può escludere che, man mano che ci si avvicina al momento della scadenza, la pressione sull’attivo aumenterà.
Attualmente, nel mercato domina l’incertezza, e c’è una tendenza dei trader a coprire i rischi sia in bitcoin che in ethereum.
3. Il bitcoin sta maturando come una nuova classe di attivi
Trader guadagnano sulla volatilità della valuta digitale. Per questo utilizzano una vasta gamma di strumenti, compresi i derivati.
Tuttavia, il bitcoin negli ultimi anni è diventato un attivo più maturo, il che ha portato a un restringimento dell’intervallo delle sue fluttuazioni dei corsi.
La più grande valuta digitale segue un percorso simile a quello che ha precedentemente seguito l’oro, hanno sottolineato in Deutsche Bank.
Inizialmente, la maggior parte degli investitori guardava al BTC con scetticismo, come a una nuova e promettente classe di attivi.
L’interesse per le criptovalute era principalmente dimostrato da principianti e trader con un approccio speculativo, che approfittavano del hype attorno al BTC e guadagnavano dalla volatilità.
È proprio per questo che abbiamo osservato periodicamente fluttuazioni e cadute della valuta digitale. Spesso, essa subiva forti ribassi dopo ogni nuovo aggiornamento del massimo storico.
- L’arrivo degli investitori istituzionali nel cripto-spazio ha contribuito a un graduale indebolimento dell’attività speculativa.
L’estate scorsa, la volatilità del bitcoin su base mensile è diminuita drasticamente, ma è aumentata l’attrattiva dell’attivo per i fondi d’investimento e per i trader a lungo termine.
Deutsche Bank prevede, nei prossimi anni vedremo come il Bitcoin diventerà il principale concorrente dell’oro sul mercato mondiale. Entro il 2030, molte banche centrali si decideranno a distribuire le proprie riserve tra metalli preziosi e criptovalute.
Il periodo più veloce per BTC e oro sarà osservato nei paesi in via di sviluppo, che hanno già affrontato una forte inflazione e la svalutazione delle valute nazionali.
Il Bitcoin è sempre più considerato un attivo sicuro. Gli analisti di Deutsche Bank non escludono che nel lungo termine la crittografia diventi l’alternativa principale all’oro fisico.
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