Santrauka:
- Kas tai yra: Diapazono prekyba yra strategija, kurioje kriptovaliutos kaina juda tarp apibrėžtos aukštos ir žemos. Prekiautojai perka arti žemos (palaikymo) ir parduoda arti aukštos (pasipriešinimo), uždirbdami iš svyravimų tame diapazone.
- Kaip tai veikia: Ši strategija remiasi technine analize, kad identifikuotų kainų diapazoną. Suprasdami, kad kainos nuolat atšoka tarp palaikymo („grindų”) ir pasipriešinimo („lubų”), prekiautojai vykdo kelias mažas prekybas, o ne vieną didelę poziciją.
1.Kas yra diapazono prekybos strategija?
Diapazono prekyba yra paprasta, tačiau galinga prekybos strategija. Paprastai tariant, tai reiškia, kad prekiaujama kriptovaliuta, kai jos kaina nuolat svyruoja tarp pastovios aukštos ir pastovios žemos. Jeigu įsivaizduojate kainą kaip ping-pongo kamuoliuką, diapazono prekyba yra tarsi stebėti, kaip tas kamuoliukas atšoka tarp grindų ir lubų. „Grindys” yra palaikymo lygis (maža kaina, kur pirkėjai nuolat įsikiša), o „lubos” yra pasipriešinimo lygis (aukšta kaina, kur pardavėjai nuolat stumia kainą žemyn).
Praktiškai diapazono prekyba apima pirkimą žemai ir pardavimą aukštai apibrėžtame diapazone. Pavyzdžiui, jei Bitcoin veikia tarp $105 000 ir $115 000 kelias savaites, diapazono prekiautojas pirktų arti $105k (palaikymo) ir parduotų arti $115k (pasipriešinimo), galbūt pakartodamas šį procesą kelis kartus. Priešingai nei tendencijų prekiautojai, diapazono prekiautojai nesiekia didelio iškilimo iki $130k ar nuosmukio iki $90k – jie pelningai žaidžia svyravimų žaidimą nustatytuose ribose.
Ši strategija remiasi vidutinio grįžimo koncepcija – idėja, kad kaina grįš į diapazono vidurį, o ne pradės naują tendenciją. Tai panašu į gumos juostą: jei ją tempi per daug į viršų (iki pasipriešinimo), ji trūksta žemyn; jei ją tempi per daug žemyn (iki palaikymo), ji trūksta aukštyn. Diapazono prekiautojai siekia sugaudyti tuos atšokimo judesius.
2.Kaip veikia diapazono prekybos strategija?
Diapazono prekyba veikia sistemingai išnaudojant prognozuojamas aukštas ir žemas kainas diagramoje. Štai kaip įgyvendinti šią strategiją praktiškai:
2.1. Nustatykite prekybos diapazoną
Pirmiausia, raskite rinką, kuri juda šonu be stiprios augimo arba kritimo tendencijos. Kaina turėtų nuolat šokti tarp dviejų lygių. Paprastai norite mažiausiai dviejų kontaktų aukštyje ir dviejų žemiau, norint patvirtinti diapazoną. Pavyzdžiui, jei Ethereum keletą kartų pasiekė apie $2,600 ir kritimo iki $2,400, tai rodo, kad tai gali būti $2,400–$2,600 diapazonas.
Braižant horizontalius linijas diagramoje nurodytuose lygiuose, lengviau vizualizuoti prekybos kanalą.
2.2 Planuokite pirkimus prie palaikymo
Kai nustatysite palaikymo (apačioje) ir pasipriešinimo (viršuje) lygį, planuokite pirkti arti palaikymo. Galite nustatyti pirkimo užsakymą šiek tiek aukščiau palaikymo kainos – jei palaikymas yra $2,400, galite pateikti pasiūlymą už $2,410. Šis buferis atsižvelgia į tai, kad kaina kartais gali tiesiog praleisti tikslų lygį.
Oskiliatorių indikatoriai, tokie kaip RSI, gali suteikti papildomą patvirtinimą: jei RSI rodo, kad turtas yra perparduotinas palaikymo zonoje, tai yra teigiamas ženklas, kad palaikymas greičiausiai išlaikys ir gali pasekti atšokimas.
2.3. Planuokite pardavimus prie pasipriešinimo
Panašiai, nustatykite savo pardavimo tašką arti pasipriešinimo. Jei nustatytos lubos yra $2,600, galbūt norėsite nustatyti savo pardavimo užsakymą už $2,590 arba $2,585 – vos žemiau viršūnės, kad padidintumėte tikimybę, jog jūsų užsakymas bus įvykdytas prieš pardavėjų minią prie $2,600.
2.4. Nustatykite stop-loss užsakymus
Tai yra esminis dalykas, skiriant kapitalo apsaugą. Nė vienas diapazonas nesitęsia amžinai, o kartais iškilimas gali žymiai pralaužti palaikymą arba pasipriešinimą. Visada nustatykite stop-loss vos už diapazono ribų, kad apribotumėte nuostolius, jei diapazonas griūna.
Už $2,400-$2,600 diapazoną:
- Pirkti už $2,410 su stop-loss už $2,380
- Parduoti už $2,590 su stop-loss už $2,620
2.5. Venkite prekybos diapazono viduryje
Disciplina reikalauja vengti prekybos diapazono viduryje. Vidurys yra niekieno žemė, kur kaina gali judėti bet kuria kryptimi, o tai daro rizikos/atgavimo santykį nepatrauklų. Jei diapazonas yra $2,400–$2,600, o kaina yra $2,500 (vidurinis diapazonas), pirkimas ten palieka jus su tik $100 potencialiu pelnu iki viršaus, bet $100 potencialiu nuostoliu iki apačios.
3.Kada naudoti diapazono prekybos strategiją
Ne kiekviena rinkos aplinka tinka diapazono prekybai. Ši strategija geriausiai veikia konkrečiomis sąlygomis:
3.1 Ideali rinkos sąlyga
Šoninės arba konsoliduojančios rinkos: Diapazono prekyba klesti, kai rinkose trūksta stiprios tendencijos. Jei Bitcoin yra aiškioje bulių tendencijoje (nuolat darant aukštesnius aukščius) arba akivaizdžioje meškų tendencijoje (nuolat darant žemesnius žemus), diapazono prekybos taktika nesulaikys. Ieškokite šoninio judėjimo – dažnai po ženklaus judėjimo į viršų ar žemyn, rinkos sustoja ir horizontalieji juda konsoliduoja.
Vidutinė nepastovumas: Nepastovumo lygis yra labai svarbus. Pernelyg didelis nepastovumas daro diapazonus nenuspėjamus ar trumpalaikius. Per mažas nepastovumas sukuria tokias siauras diapazonus, kad pelnai vos padengia prekybos sąnaudas. Siekite subalansuotos nepastovumo – pakankamai kainų judėjimo, kad sukurtumėte pelningus svyravimus, bet ne tiek daug, kad lygiai nesilaikytų.
Aiškūs palaikymo ir pasipriešinimo lygiai: Diapazono prekybą naudokite tik tada, kai aiškiai galite nustatyti palaikymą ir pasipriešinimą. Jei diagrama primena chaotišką zigzagą be akivaizdžių horizontaliojų lygių, greičiausiai ji netinka diapazono prekybai.
3.2 Laiko formato svarba
Diapazono prekyba yra lanksti įvairiuose laiko formatuose:
- Dienos prekiautojai gali naudoti valandinius arba 15 minučių diagramas, kad stebėtų intraday svyravimus
- Svyginimo prekiautojai gali susikoncentruoti į 4 valandų arba kasdienes diagramas, kur diapazonai egzistuoja kelias savaites
- Pasirinkite laiko formatą, kuris atitinka jūsų prekybos stilių ir prieinamumą
3.3 Turto pasirinkimas
Ne visos kriptovaliutos vienodai tinka diapazono prekybai:
- Didelės kapitalizacijos monetos (BTC, ETH) dažnai demonstruoja švaresnius diapazonus dėl didesnio institucinio dalyvavimo
- Didelio apimties poros teikia geresnę likvidumą, kad įvykdytumėte užsakymus arti norimų lygių
- Mažos rinkos kapitalizacijos žetonai gali būti pernelyg nepastovūs arba paveikti naujienų, kad išlaikytų nuoseklius diapazonus
4.Diapazono prekybos rizikos ir trūkumai
Jokia strategija nesukelia rizikos. Diapazono prekyba turi specifinių iššūkių, kuriuos prekiautojai turi suprasti ir valdyti:
4.1 Didelės rizikos
Netikri iškilimai (Fakeouts): Didžiausia rizika yra ta, kai kaina trumpam kyla virš pasipriešinimo arba žemiau palaikymo, sukeliant stop-loss’ų vykdymą, tuomet iš karto apsisuka atgal į diapazoną. Tai gali sukelti nuostolius tiek pradiniame prekyboje, tiek vėlesniame svyravime.
Reali išlaida: Galiausiai, kiekvienas diapazonas baigiasi. Kai įvyksta tikras iškilimas ir jūs esate pasiruošę, kad diapazonas tęsis, nuostoliai gali greitai kauptis. Tai pabrėžia tinkamų stop-loss’ų svarbą.
Galimybių kaina: Spesfake praleisdami mažus diapazono judesius, galite praleisti didesnių tendencinių galimybių kitose turto rinkose. Jūsų kapitalas yra įsipareigojamas siekti 5-8% judesių, o kita kriptovaliuta gali išaugti 30-50%.
Psichologiniai iššūkiai: Šoninės rinkos gali būti psichologiškai varginančios. Azarto trūkumas gali sukelti per daug prekybos dėl nuobodulio. Be to, diapazono prekyba reikalauja kontrarinio mąstymo – pirkti, kai kaina krenta link palaikymo, ir parduoti, kai ji kyla link pasipriešinimo, kas gali jaustis nepatogiai.
4.2 Rizikos valdymo strategijos
- Naudokite audituotas ir įsitvirtinusias prekybos platformas
- Venkite per daug kapitalo kaupimo vieno diapazono prekyboje
- Įvairovė per kelis laiko formatus ir turtus
- Nuolat stebėkite diapazono sveikatą naudodami apimtį ir momentumo rodiklius
- Išlaikykite discipliną pagal iš anksto nustatytas įėjimo ir išėjimo taisykles
5.Sėkmingos diapazono prekybos patarimai
Norint maksimaliai padidinti diapazono prekybos efektyvumą, atsižvelkite į šias įrodyta praktikas:
5.1 Būtinas rizikos valdymas
Visada naudokite stop-loss ir take-profit užsakymus: Iš anksto nustatyti stop-loss’ai saugo kapitalą, kai prekybos vyksta prieš jums, o take-profit užsakymai užfiksuoja pelną, nesiklausydami. MEXC platforma leidžia nustatyti abu vienu metu, kai vykdote prekybą, teikiant automatizuotą rizikos valdymą.
Pozicijų dydis ir kapitalo valdymas: Rizikuojate tik mažu procentu savo kapitalo kiekvienoje diapazono prekyboje. Kadangi diapazono prekyba dažnai apima kelias prekybas laiko atžvilgiu, negalite sau leisti vienos nuostolio, kad sunaikintumėte visus ankstesnius pelnus.
5.2 Techninės analizės įrankiai
Naudokite indikatorius patvirtinimui: Techniniai indikatoriai gali pagerinti diapazono prekybos sėkmę:
- RSI, Stochastic arba CCI: Atrodo „perkamą” diapazono viršūnėse ir „perparduotą” diapazono dugnuose
- Bollinger Bands: Kaina, pasiekusi viršutinę juostą, dažnai sutampa su pasipriešinimu, o apatinė juosta su palaikymu
- Apimčių indikatoriai: Patvirtina, ar palaikymo/pasipriešinimo lygiai greičiausiai išlaikys
Platformų įrankiai: MEXC pažangūs diagramos įrankiai leidžia braižyti palaikymo/pasipriešinimo linijas ir nustatyti kainų įspėjimus esminiuose lygiuose, taip užtikrinant, kad nepraleisite prekybos galimybių.
5.3 Įgyvendinimo strategija
Atsargiai naudokite svertą: Nors svertas gali padidinti pelną iš diapazono judesių, jis taip pat padidina nuostolius ir didina ankstyvų stop-out’ų tikimybę dėl mažų kainų svyravimų.
Automatizuokite strategingai: Dėl gerai nustatytų diapazonų apsvarstykite galimybę naudoti MEXC tinklo prekių funkcijas, kad automatiškai pirktumėte ir parduotumėte numatytuose lygiuose diapazone.
Kokybės duomenys ir įrankiai: Įsitikinkite, kad naudojate patikimas diagramos platformas ir realiuoju laiku duomenis. MEXC teikia profesionalios klasės diagramas ir galimybę išbandyti strategijas demo aplinkoje prieš rizikuodami tikromis lėšomis.
6.Istorinė konteksto: kur prasidėjo diapazono prekyba
Diapazono prekyba nėra šiuolaikinė kriptovaliutų išradimas – tai remiasi klasikinės prekybos išmintimi, kuri egzistuoja jau šimtmečius prieš Bitcoin. Daugiau nei skaitmeninės turto egzistavimo, akcijų ir žemės ūkio prekių prekiautojai pastebėjo, kad rinkos dažnai juda ciklais, konsoliduojasi, o kainos šuoliuoja arba krinta, tada nustatydamos laikiną pusiausvyrą tarp pirkėjų ir pardavėjų.
Techninės analizės pionieriai, tokie kaip Richardas Wyckoffas ankstyvame 20-ajame amžiuje išsamiai tyrinėjo prekybos diapazonus, kuriuos dažnai vadindavo akumuliacijos arba paskirstymo etapais, priklausomai nuo to, ar jie precedavo kylantys, ar krintantys judesiai. Pagrindinė principas yra pirkti arti palaikymo ir parduoti arti pasipriešinimo, greičiausiai buvo praktikuojama prekiautojų istoriniuose biržose, pradedant Japonijos ryžių rinkomis iki ankstyvųjų akcijų biržų.
Kriptovaliutų rinkose diapazono prekyba įgavo svarbą, kai šis plotas brendo. Bitcoin’io ankstyvaisiais metais kainų veiksmas dažnai būdavo itin nepastovus su dramatiškais šuoliais ir avarijomis. Kai kriptovaliutos tapo populiaresnės ir padidėjo institucijų dalyvavimas, horizontaliu konsolidavimo periodai tapo dažnesni ir numatomi.
Šiandien diapazono prekyba laikoma esmine žiniomis gerai apmokytoms kriptovaliutų prekiautojams, derinant tradicines techninės analizės technikas su unikaliomis 24/7 skaitmeninio turto rinkų savybėmis.
7.Strateginis diegimas MEXC
MEXC teikia išsamius įrankius efektyviam diapazono prekybos strategijų įgyvendinimui:
7.1Platformos privalumai
Pažangūs užsakymų tipais: MEXC palaiko ribotus užsakymus, stop-loss užsakymus ir take-profit užsakymus, kurie yra būtini disciplinuotai diapazono prekybos įgyvendinimui.
Tinklo prekybos funkcijos: Dėl nustatytų diapazonų MEXC automatizuotas tinklo prekyba gali sistemingai pirkti ir parduoti numatytų intervalų diapazone.
Profesionalios diagramos: Prieiga prie institucinių lygio diagramų su braižymo įrankiais, skirtais pažymėti palaikymo ir pasipriešinimo lygius.
Rizikos valdymo įrankiai: Realaus laiko portfelio stebėjimas ir rizikos vertinimo funkcijos padeda valdyti kelis diapazono prekybos pozicijas.
7.2 Pradžia
Pirmiausia praktikuokite: Naudokite MEXC demo prekybos funkcijas, kad išbandytumėte diapazono prekybos strategijas neatimant realių lėšų
Pradėkite mažai: Pradėkite su mažais pozicijų dydžiais, kad patirtumėte diapazono nustatymo ir vykdymo patirtį
Susitelkite į pagrindines poras: Pradėkite su BTC/USDT arba ETH/USDT poromis, kurios paprastai turi švaresnius diapazonus ir geresnę likvidumą
Stebėkite našumą: Stebėkite savo diapazono prekybos rezultatus, kad nustatytumėte, kas veikia, o kas turi būti pagerinta
8.Išvada
Diapazono prekyba gali būti puikus požiūris prekiautojams, kurie įvaldo jos principus. Ji suteikia kantrybės, sustiprina pagrindinį koncepciją pirkti žemai ir parduoti aukštai, ir gali generuoti pastovius pelnus, kai rinkos konsoliduojasi. Strategija paverčia atrodantį nuobodų šoninį kainų veiksmą į struktūruotas prekybos galimybes.
Prieš investuojant tikras lėšas, plačiai praktikuokite naudodami demo sąskaitas arba popierinę prekybą, kad tobulintumėte savo diapazono nustatymo įgūdžius ir vykdymo laiką. Diapazono prekyba yra tarsi meno forma, konvertuojanti rinkos ramybę į galimybes.
Nepamirškite, kad sėkmingai diapazono prekybai reikia:
- Disciplinuoto aiškių palaikymo ir pasipriešinimo lygių identifikavimo
- Griežto laikymosi rizikos valdymo taisyklių
- Kantrybės laukti tinkamų nustatymų
- Išminties atpažinti, kada diapazonai baigiasi ir prasideda tendencijos
Kita karta, kai stebėsite, kaip jūsų pageidaujama kriptovaliuta juda šonu, neignoruokite to kaip nuobodaus kainų veiksmo. Ta konsolidacija gali signalizuoti puikią galimybę įgyvendinti diapazono prekybos strategijas pelningai.
Atsakomybės apribojimas: Šis turinys skirtas švietimo ir nuorodų tikslams ir nėra laikomas jokiu investicijų patarimu. Skaitmeninių aktyvų investicijos kelia didelę riziką. Prašome atidžiai įvertinti ir prisiimti visą atsakomybę už savo sprendimus.
Prisijunkite prie MEXC ir pradėkite prekiauti šiandien
