요약:
- 정의: 범위 거래는 암호화폐의 가격이 정해진 고점과 저점 사이에서 움직이는 전략입니다. 트레이더는 낮은 지점(지지) 근처에서 사고 높은 지점(저항) 근처에서 팔아 이 범위 내에서 진동에 따른 이익을 봅니다.
- 작동 방식: 이 전략은 가격 범위를 식별하기 위해 기술적 분석에 의존합니다. 가격이 지지(‘바닥’)와 저항(‘천장’) 사이에서 반복적으로 튕기는 것을 인식함으로써, 트레이더는 큰 포지션 하나를 잡기보다는 여러 개의 작은 거래를 실행합니다.
1.범위 거래 전략이란 무엇인가?
범위 거래는 간단하지만 강력한 거래 전략입니다. 간단히 말해, 일관된 고점과 일관된 저점 사이에서 가격이 튕길 때 암호화폐를 거래하는 것을 의미합니다. 가격을 탁구공으로 상상해보면, 범위 거래는 그 공이 바닥과 천장 사이에서 튕기는 모습을 보는 것과 같습니다. ‘바닥’은 지지 수준(구매자가 지속적으로 개입하는 낮은 가격)이고, ‘천장’은 저항 수준(판매자가 반복적으로 가격을 낮추는 높은 가격)입니다.
실제로 범위 거래는 정해진 범위 내에서 낮은 가격에 사고 높은 가격에 팝니다. 예를 들어, 비트코인이 몇 주 동안 $105,000과 $115,000 사이에서 거래되었다면, 범위 트레이더는 $105k(지지) 근처에서 사고 $115k(저항) 근처에서 팔 것이며, 이 과정을 여러 번 반복할 수 있습니다. 트렌드 트레이더와 달리, 범위 트레이더는 $130k로의 주요 돌파구나 $90k로의 하락을 찾지 않으며, 정해진 경계 내에서 진동 게임을 이익으로 플레이하고 있습니다.
이 전략은 평균 회귀 개념에 기반하고 있습니다. 이는 가격이 새로운 트렌드를 시작하기 보다는 범위의 중간으로 되돌아갈 것이라는 생각입니다. 고무줄과 비슷한데요: 저항선으로 너무 많이 끌어당기면 다시 튕겨 내려오고, 지지선으로 너무 많이 끌어당기면 다시 튕겨 올라갑니다. 범위 트레이더는 그런 튕겨 올라가는 움직임을 포착 목표로 합니다.
2.범위 거래 전략은 어떻게 작동하나요?
범위 거래는 차트에서 예측 가능한 고점과 저점을 체계적으로 활용하는 방식으로 작동합니다. 다음은 이 전략을 실제로 구현하는 방법입니다:
2.1 거래 범위 식별
우선, 강한 상승세나 하락세가 없는 시장을 찾아보세요. 가격이 두 수준 사이에서 반복적으로 튕겨야 합니다. 범위를 확인하기 위해 일반적으로 고점에서 두 번, 저점에서 두 번의 접촉이 필요합니다. 예를 들어, 이더리움이 여러 주에 걸쳐 약 $2,600에서 두 번 도달하고 $2,400에서 두 번 하락했다면, $2,400~$2,600의 범위를 제안합니다.
차트에 이러한 수준에서 수평선을 그려 거래 채널을 명확하게 시각화하는 데 도움을 줍니다.
2.2 지지에서의 진입 계획
지지(바닥)와 저항(위쪽)을 식별한 후에는 지지 근처에서 구매할 계획을 세웁니다. 지지 가격보다 약간 높은 가격에 매수 주문을 설정할 수 있습니다 – 만약 지지가 $2,400이라면 $2,410에 입찰할 수 있습니다. 이 완충 장치는 가격이 가끔 정확한 수준을 약간 놓치는 사실을 고려합니다.
RSI와 같은 오실레이터 지표는 추가 확인을 제공할 수 있습니다: RSI가 자산이 지지 구역에서 과매도되었다고 보여준다면, 이는 지지가 유지될 가능성이 높은 긍정적인 신호이고 반등이 뒤따를 수 있습니다.
2.3 저항에서의 퇴출 계획
유사하게, 저항 근처에서의 매도 포인트를 결정합니다. 식별된 천장이 $2,600이라면, 매도 주문을 $2,590 또는 $2,585에 설정할 수 있습니다 – 피크 바로 아래에서 주문이 $2,600의 판매자 군중 전에 체결될 확률을 높입니다.
2.4 손절매 주문 설정
이는 자본 보호에 매우 중요합니다. 어떤 범위도 영원히 지속되지 않으며, 때때로 돌파가 지지 또는 저항을 결정적으로 깨뜨릴 수 있습니다. 범위를 깨뜨릴 경우 손실을 제한하기 위해 항상 범위 바로 밖에 손절매를 배치하십시오.
$2,400-$2,600 범위의 경우:
- $2,410에 매수하고 $2,380에 손절매 설정
- $2,590에 매도하고 $2,620에 손절매 설정
2.5 중간에서 거래를 피하십시오
규율은 범위 중간에서 거래를 피하는 것을 요구합니다. 중간은 가격이 어느 방향으로든 움직일 수 있는 무인 지대로, 위험/보상 비율이 매력적이지 않게 만듭니다. 범위가 $2,400~$2,600이고 가격이 $2,500(중간 범위)이라면, 그곳에서 구매하면 상단에서의 잠재적 이익은 $100에 불과하지만 하단에서의 잠재적 손실은 $100입니다.
3.범위 거래 전략을 사용할 시기
모든 시장 환경이 범위 거래에 적합한 것은 아닙니다. 이 전략은 특정 조건에서 가장 잘 작동합니다:
3.1 이상적인 시장 조건
측면 또는 통합 시장: 범위 거래는 시장에 강한 트렌드가 없을 때 잘 작동합니다. 비트코인이 명확한 상승세(지속적으로 높은 높은 가격 만들기)나 명확한 하락세(지속적으로 낮은 낮은 가격 만들기)일 경우, 범위 거래 전술은 실패합니다. 측면 움직임을 찾으세요 – 종종 큰 상승 또는 하락 후, 시장이 일시적으로 멈추고 수평으로 통합됩니다.
적당한 변동성: 변동성 수준은 상당히 중요합니다. 과도한 변동성은 범위를 불규칙하거나 단명하게 만듭니다. 변동성이 너무 적으면 이익이 거래 비용을 간신히 초과하는 너무 좁은 범위가 생성됩니다. 균형 잡힌 변동성을 찾으세요 – 이익을 창출할 수 있는 충분한 가격 움직임이 있으면서도 수준이 유지될 만큼은 아닌.
명확한 지원 및 저항 수준: 지지와 저항을 명확하게 식별할 수 있을 때만 범위 거래를 진행하세요. 차트가 명백한 수평 수준 없이 혼란스러운 지그재그처럼 보인다면, 아마도 범위 거래에 적합하지 않을 것입니다.
3.2 시간 프레임 고려 사항
범위 거래는 다양한 시간 프레임에 유연하게 적용됩니다:
- 데이 트레이더는 주간 진입을 위해 시간별 또는 15분 차트를 사용할 수 있습니다.
- 스윙 트레이더는 여러 주 동안 범위가 지속되는 4시간 또는 일간 차트에 집중할 수 있습니다.
- 당신의 거래 스타일과 가용성에 맞는 시간 프레임을 선택하세요.
3.3 자산 선택
모든 암호화폐가 동일한 범위에서 잘 거래되지 않습니다:
- 대형 전환 동전 (BTC, ETH)는 종종 더 높은 기관 참여로 인해 깨끗한 범위를 나타냅니다.
- 고량 거래 쌍 은 원하는 수준 근처에서 주문 실행을 위한 더 나은 유동성을 제공합니다.
- 저시장가 토큰 은 너무 변동성이 크거나 뉴스에 구동되어 일관된 범위를 유지하지 못할 수 있습니다.
4.범위 거래의 리스크 및 단점
어떤 전략에도 리스크가 있습니다. 범위 거래에는 트레이더가 이해하고 관리해야 할 특정 도전이 있습니다:
4.1 주요 리스크
허위 돌파(가짜 돌파): 가장 큰 위험은 가격이 저항 위로 잠시 돌파하거나 지지 아래로 떨어져 손절매를 촉발한 후 즉시 범위로 되돌아오는 경우입니다. 이는 초기 거래와 그 후의 큰 변동에서 손실을 초래할 수 있습니다.
실제 돌파: 결국 모든 범위는 끝납니다. 실제 돌파가 발생하고 범위가 계속될 것으로 위치해 있을 때, 손실이 빠르게 축적될 수 있습니다. 이는 적절하게 설정된 손절매의 중요성을 강조합니다.
기회 비용: 작은 범위 움직임에 집중하는 동안, 다른 자산의 더 큰 트렌드 기회를 놓칠 수 있습니다. 당신의 자본은 5-8%의 이동을 포착하기 위해 의결되어 있고, 다른 암호화폐가 30-50% 상승하는 동안 비효율적으로 될 수 있습니다.
심리적 도전: 측면 시장은 정신적으로 고통스러울 수 있습니다. 흥분 부족으로 인해 지루함에 과도하게 거래할 수 있습니다. 또한, 범위 거래는 가격이 지지로 떨어질 때 구매하고 저항으로 상승할 때 판매하는 등 반대 시각이 요구 됩니다. 이는 불편하게 느껴질 수 있습니다.
4.2 리스크 관리 전략
- 감사받고 확립된 거래 플랫폼을 사용하세요.
- 단일 범위 거래에 너무 많은 자본을 집중하는 것을 피하세요.
- 여러 시간 프레임과 자산에 분산하세요.
- 볼륨 및 모멘텀 지표를 사용하여 범위 건강을 지속적으로 모니터링하세요.
- 미리 정해진 진입 및 퇴출 규칙에 따라 규율을 유지하세요.
5.성공적인 범위 거래를 위한 팁
범위 거래의 효과를 극대화하기 위해, 다음의 검증된 관행을 고려하세요:
5.1 필수 리스크 관리
항상 손절매 및 이익 실현 주문 사용: 정의된 손절매는 거래가 불리하게 진행될 때 자본을 보호하고, 이익 실현 주문은 두 번 생각하지 않고 이익을 안전하게 잠글 수 있도록 합니다. MEXC의 플랫폼은 동시에 거래를 입력할 때 두 가지를 모두 설정할 수 있어 자동화된 리스크 관리가 가능합니다.
포지션 크기 및 자본 관리: 각 범위 거래에서 당신 자본의 적은 비율만 위험에 빠뜨리세요. 범위 거래는 종종 시간이 지남에 따라 여러 거래를 포함하므로, 하나의 손실이 이전의 모든 이익을 소실할 수는 없습니다.
5.2 기술 분석 도구
확인을 위한 지표 사용: 기술 지표는 범위 거래의 성공을 높일 수 있습니다:
- RSI, Stochastic, 또는 CCI: 범위 상단에서 ‘과매수’와 범위 하단에서 ‘과매도’ 상태를 보여줍니다.
- 볼린저 밴드: 가격이 상단 밴드를 치는 것은 종종 저항과 일치하고, 하단 밴드는 지지와 일치합니다.
- 볼륨 지표: 지지/저항 수준이 유지될 가능성을 확인합니다.
플랫폼 도구: MEXC 고급 차트 도구로 지지/저항 선을 그리고 주요 수준에 대한 가격 알림을 설정하여 거래 기회를 놓치지 않도록 합니다.
5.3 실행 전략
신중하게 레버리지 사용: 레버리지는 범위 움직임에서 이익을 증대시킬 수 있지만, 손실도 동일하게 증대시키고 사소한 가격 변동으로 인해 조기 손절매의 가능성을 높입니다.
전략적으로 자동화: 잘 설정된 범위의 경우, MEXC의 그리드 거래 기능을 사용하여 범위 내에서 미리 정해진 수준에서 자동으로 사거나 팔도록 고려하세요.
품질 데이터 및 도구: 신뢰할 수 있는 차트 플랫폼과 실시간 데이터를 사용하는지 확인하세요. MEXC는 전문적인 차트를 제공하고 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 데모 환경에서 전략을 연습할 수 있는 능력을 제공합니다.
6.역사적 맥락: 범위 거래의 기원
범위 거래는 현대 암호화폐 발명품이 아닙니다. 이는 비트코인보다 수세기 전에 존재했던 고전적인 거래 지혜에 뿌리를 두고 있습니다. 디지털 자산이 존재하기 오래 전, 주식 및 상품 거래자들은 시장이 종종 통합 사이클에서 움직이며 가격이 급등하거나 하락하고 구매자와 판매자가 임시의 평형을 찾으면 정체되는 것을 관찰했습니다.
20세기 초 기술적 분석의 선구자들인 리처드 와이코프는 거래 범위에 대해 광범위하게 연구하며, 이를 상승 또는 하락 움직임에 선행하는 축적 또는 분배 단계로 명명했습니다. 지지 근처에서 사서 저항 근처에서 파는 기본 원칙은 역사적 거래소의 거래자들이 일본 쌀 시장에서 초기 주식 거래소까지 사용했던 것으로 보입니다.
암호화폐 시장에서 범위 거래는 공간이 성숙해지면서 두드러지게 나타났습니다. 비트코인의 초기 몇 년 동안 가격 행동은 종종 극도로 변동성이 컸고 극적인 급등과 폭락이 있었습니다. 암호화폐가 주류화되고 기관 참여가 증가함에 따라 측면 통합 기간이 더욱 흔해지고 예측 가능해졌습니다.
오늘날 범위 거래는 전방위 암호화폐 거래자에게 필수적인 지식으로 간주되며, 전통적인 기술 분석 기법과 24/7 디지털 자산 시장의 고유한 특성을 결합합니다.
7.MEXC에서의 전략적 구현
MEXC는 범위 거래 전략을 효과적으로 구현하기 위한 포괄적인 도구를 제공합니다:
7.1플랫폼 장점
고급 주문 유형:MEXC는 범위 거래 실행에 필수적인 지정가 주문, 손절매 주문 및 이익 실현 주문을 지원합니다.
그리드 거래 기능: 설정된 범위에 대해 MEXC의 자동화된 그리드 거래는 범위 내에서 미리 정해진 간격으로 체계적으로 사고 팔 수 있습니다. 전문 차트:
Professional Charting: 지지 및 저항 수준을 표시하기 위한 그리기 도구를 갖춘 기관급 차트에 접근할 수 있습니다.
리스크 관리 도구: 실시간 포트폴리오 모니터링 및 리스크 평가 기능은 여러 범위 거래 포지션을 관리하는 데 도움을 줍니다.
7.2 시작하기
먼저 연습하세요: MEXC의 데모 거래 기능을 사용하여 실제 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 범위 거래 전략을 테스트하세요.
작게 시작하세요: 작은 포지션 크기로 시작하여 범위 식별 및 실행 경험을 쌓으세요.
주요 쌍에 집중하세요: 일반적으로 더 깨끗한 범위와 더 나은 유동성이 있는 BTC/USDT 또는 ETH/USDT 쌍으로 시작하세요.
성과 모니터링: 범위 거래 결과를 추적하여 무엇이 효과적이고 무엇이 개선이 필요한지를 식별하세요.
8.결론
범위 거래는 원칙을 마스터한 트레이더에게 훌륭한 접근 방식이 될 수 있습니다. 이는 인내심을 기르고, 낮은 가격에 사고 높은 가격에 파는 기본 개념을 강화하며, 시장이 통합될 때 안정적인 이익을 생성할 수 있습니다. 이 전략은 겉보기에는 지루한 측면 가격 행동을 구조적 거래 기회로 변형시킵니다.
실제 자본을 투입하기 전에 데모 계정이나 종이 거래를 사용하여 광범위하게 연습하여 범위 식별 기술과 실행 타이밍을 개선하세요. 범위 거래는 시장의 평온을 기회로 변환하는 예술 형태와 거의 같습니다.
성공적인 범위 거래는 다음을 요구합니다:
- 명확한 지원 및 저항 수준의 규율 있는 식별
- 리스크 관리 규칙에 엄격한 준수
- 적절한 설정을 기다리는 인내심
- 범위가 끝나고 트렌드가 시작될 때 이를 인식하는 지혜
다음 번에 선호하는 암호화폐가 측면으로 움직이는 것을 관찰할 때, 이를 지루한 가격 행동으로 무시하지 마세요. 그 통합은 범위 거래 전략을 이익으로 배치할 훌륭한 기회를 나타낼 수 있습니다.
면책 조항: 이 콘텐츠는 교육 및 참고 용도로만 제공되며 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 디지털 자산 투자는 높은 위험을 수반합니다. 신중하게 평가하고 자신의 결정에 대한 완전한 책임을 지십시오.
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