A metà settembre, il bitcoin ha temporaneamente raggiunto il massimo mensile, prima che la criptovaluta sulla borsa MEXC mettesse alla prova valori superiori a $114 000.
L’ultima volta che BTC è stato scambiato a quel livello è stato il 23 agosto, e il 1 settembre la moneta è crollata sotto $109 000. Qui ha toccato il fondo, poi è entrata in una fase di consolidamento e ha di nuovo tentato di decollare.
I balene, che detengono più di 1000 monete, il mese scorso hanno cambiato strategia e sono passati all’accumulo di BTC. In rete nel frattempo sono comparsi 13 nuovi portafogli con un saldo superiore a 1000 monete. Il numero totale di balene di bitcoin ha raggiunto 2087.
Una situazione analoga è stata osservata in agosto anche nella blockchain di Ethereum. Secondo i dati Santiment, il numero di balene ETH, che controllano più di 10 000 monete, è aumentato del 48 in un mese, arrivando a 1275.
Il supporto delle balene è stato il principale fattore scatenante del rally di agosto. Alla fine del mese scorso, i grandi investitori hanno realizzato profitti, e già a settembre BTC ha affrontato delle pressioni.
1. La fase di consolidamento si protrae
Questa settimana il bitcoin è riuscito a superare brevemente $114 000, ma a causa della pressione è stato costretto a ritirarsi. La criptovaluta è scambiata su MEXC a $113 300, dove non si può escludere una lunga consolidazione dell’asset.
L’indice di forza relativa (RSI) indica un sovra-acquisto BTC. Pertanto, un balzo nei prossimi giorni è poco probabile. Al contrario, i rischi di un calo sono aumentati, considerando che le balene, dopo essersi rifornite e aver venduto in agosto, hanno deciso di cambiare strategia e sono rimaste sul fondo.
Finché la principale criptovaluta viene principalmente scambiata in un range ristretto, mentre l’oro mostra una crescita.
Il mercato azionario statunitense cresce anche nella prima metà del mese, ma con tassi più modesti.
Considerando la forte correlazione tra BTC e l’indice S&P 500, gli analisti prevedono il ritorno della crypto in fase rialzista, ma un po’ più tardi. Gli investitori avranno bisogno di tempo per riallocare il capitale tra le azioni e BTC a favore di quest’ultimo.
Secondo CryptoRank, ad agosto, a causa di un potente scossa orchestrata dai balene, il prezzo di BTC è diminuito del 6,43%.
A settembre, la moneta è aumentata del 4,63%, ma non riesce ancora a recuperare le posizioni perse dal 22 agosto. Negli anni 2023-2024, settembre si è concluso con un leggero rafforzamento del bitcoin, ma in generale, in questo periodo, l’ampiezza delle oscillazioni è rimasta bassa.
Un altro importante indicatore per valutare le prospettive a breve termine della valuta digitale sono i sentimenti nel mercato dei futures.
L’interesse aperto per i futures sul BTC è sceso a $41,1 miliardi (secondo Coinalyze).
Il tasso sui swap perpetui su MEXC rimane ancora in territorio positivo. Tuttavia, il rapporto tra posizioni a lungo e a breve termine (Long/Short) sta diminuendo, il che crea ulteriori rischi per l’attivo.
2. Il negativo sui social media ha stabilizzato il prezzo di BTC
Oltre agli indicatori tecnici, per valutare le prospettive a breve termine della valuta digitale si possono anche considerare i sentimenti sui social media.
A settembre, su Telegram, X, Reddit e 4Chat dominano previsioni negative per bitcoin ed ethereum. L’impennata dei sentimenti pessimisti è stata il risultato del recente calo di BTC e ETH.
La prolungata consolidazione suscita preoccupazioni tra gli utenti. Molti di loro prevedono un calo del bitcoin sotto $100.000, e ETH – sotto $3 500. Attualmente, le principali criptovalute vengono scambiate significativamente sopra questi livelli.
- Il ritorno del negativo solitamente accelera il raggiungimento di un fondo locale. Pertanto, nell’ambiente degli esperti, molti ritengono che per il bitcoin la soglia di $110 000 potrebbe diventare fondamentale. E questo significa che, con l’emergere di rischi di fallimento, il supporto dovrebbe rafforzarsi qui, poiché la maggior parte dei trader non è attualmente interessata a uno scenario negativo.
- Se invece nei social media iniziano a dominare sentimenti positivi, specialmente durante la crescita dell’attivo, allora è il caso di prepararsi a prendere profitti e ritirarsi.
Questa settimana, il capitale è tornato a entrare in bitcoin-ETF. Se il flusso continuerà nei prossimi giorni, il prezzo potrebbe salire fino a $115 000. Tuttavia, man mano che ci si avvicina a questo livello psicologico, la criptovaluta si scontrerà inevitabilmente con una forte resistenza.
Dall’inizio del 2025, il flusso netto di capitali nell’ETF su BTC ha raggiunto $16 miliardi. Nello stesso periodo, i fondi ETF spot su Ethereum hanno attratto $10 miliardi. Ma a settembre, gli ETF focalizzati su Ether hanno affrontato un deflusso di $840 milioni, mentre i fondi su bitcoin sono riusciti ad attrarre $638 milioni.
Il principale valuta digitale è anche acquistato da aziende di investimento e software. In totale, hanno accumulato circa l’11% del volume di BTC.
3. La Fed potrebbe stimolare una nuova corsa del bitcoin
La prossima settimana si prevede la decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti sui tassi d’interesse. Gli esperti concordano che il regolatore li ridurrà dello 0,25%.
L’allentamento della politica monetaria creerà le condizioni per un afflusso di capitali in attività rischiose. Gli strumenti più attraenti per gli investitori in questo caso saranno le azioni delle aziende IT e le valute digitali.
Il Bitcoin di solito aumenta dopo la decisione della Federal Reserve di ridurre il tasso di interesse.
Secondo gli analisti, parte del capitale che i trader redistribuiranno a favore del Bitcoin e degli altcoin dopo l’allentamento della politica monetaria. In questa situazione, la principale valuta digitale potrebbe superare la resistenza nel range di $113.000 a $114.000 e salire a $116.000.
Inoltre, alcuni osservatori non escludono che in caso di attivazione dei rialzisti, il risultato di una nuova corsa sarà raggiungere $119.000.
La riduzione del bilancio di scambio del BTC dovrebbe anche contribuire all’aumento del valore dell’attività. Secondo CryptoQuant, ad agosto, sono stati ritirati dalle piattaforme di trading 79.000 BTC per un valore di $8,87 miliardi.
All’inizio dell’autunno, è aumentato il trend di deflusso di criptovalute dagli indirizzi delle borse. Alla data dell’11 settembre, nelle piattaforme di trading erano custoditi 2,473 milioni di BTC, durante le ultime 24 ore questo volume è diminuito dello 0,1%.
Si segnala che per gli investitori a breve termine il prezzo medio di acquisto è di $109.400 per moneta.
Per gli investitori a lungo termine, che hanno acquistato criptovalute oltre un anno fa, tale prezzo è di $36.700.
Pertanto, non si può escludere che i holder possano tornare a vendere dopo che il BTC cercherà di riprendere l’espansione e si avvicinerà a $120.000. Tuttavia, una tale rapida crescita nelle prossime settimane è poco probabile, considerando la diminuzione degli acquisti istituzionali di criptovalute.
CryptoQuant osserva, cosa succede se a novembre dello scorso anno la compagnia Strategy (MicroStrategy) ha acquistato 134.000 monete, allora ad agosto questo volume è diminuito a 3.700 BTC.
La domanda istituzionale è diminuita, il che ha portato a un indebolimento della volatilità del bitcoin. La riduzione dell’ampiezza delle oscillazioni della crypto è favorita anche dalla diminuzione del numero di transazioni nella blockchain.
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