INVESTAVIMO PATARIMAI PAGAL TENDENCIJAS ARBA NARRATYVAS

Krypto investavimas nėra universali. Skirtingi žmonės taiko skirtingas strategijas priklausomai nuo savo patirties, rizikos tolerancijos ir tikslų. Kai kuriems „vertybės saugojimo“ metodas – pirkti ir laikyti BTC arba ETH ilgalaikiam laikotarpiui – atrodo saugiausias. Tačiau daugeliui mažmeninių investuotojų ir degens‘ų tendencijų ir naratyvų persekiojimas yra ta vieta, kur vyksta tikras veiksmas (ir dideli pelnai).

Šis investavimo stilius klesti FOMO-pagrindu sukurtais hype ciklais. Teisingai atlikus, tai gali atnešti pelną, kurio tradiciniai rinkos nesugeba pateikti. Tačiau tai taip pat yra didelė rizika, jei nesuprantate, kaip naratyvai susiformuoja ir blėsta.

1. Šiandienos pagrindinės tendencijos ir naratyvai

Norint suprasti, kaip pastebėti kitą didelę istoriją, naudinga pažvelgti į ankstesnius ciklus. Istorijos kartojasi beveik struktūriškai, net kai rinka vystosi.

🗓 2021

Vas–Bal: NFT → SAND, MANA ir kt.

• Katalizatorius: Beeple pardavė NFT už 69 mln. USD. Jackas Dorsey’is pardavė savo pirmąjį tweet’ą kaip NFT už 2,9 mln. USD. OpenSea prekybos apimtis šovė aukštyn.
• Priežastis: NFT sprogo 2021 m. pradžioje dėl idealių aplinkybių – pagrindinės žiniasklaidos dėmesio (Beeple, įžymybės), itin pigių likvidumo šaltinių, patrauklaus naratyvo apie skaitmeninę nuosavybę + metaversą, ir infrastruktūros, paruoštos masinei priėmimui (OpenSea, NBA Top Shot). Mažmeninių investuotojų srautas paskatino eksponentinį augimą.

Bal–Geg: Memecoin → DOGE, SHIB

• Katalizatorius: Elon Musk nepertraukiamai tweeter’ino apie Dogecoin, net pats save pavadinęs „Dogefather“. Vėliau jis paminėjo DOGE Saturday Night Live.
• Priežastis: Mažmeninių investuotojų, turinčių mažas biudžetus, nebuvo įmanoma įsigyti BTC ir ETH. Memecoin‘ai kaip DOGE ir SHIB siūlė pigias įėjimo galimybes ir gyvenimą keičiantį pelną. Psichologija: „Jei 100 USD meme gali padidėti 100 kartų ar net 1000 kartų, kodėl gi nepasikliauti?“

🗓 2022

Vas–Bal: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

• Katalizatorius: STEPN paleidimas akimirksniu pritraukė dėmesį – „bėk realiame gyvenime, uždirbk žetonus“. Šis konceptas tapo virusiniu TikTok’e, Twitter’yje ir kitur.
• Priežastis: Skirtingai nuo DeFi ar NFT, kurie reikalavo kripto žinių, Move-to-Earn buvo intuityvus. Jis sujungė gyvenimo būdą, sportą ir kriptovaliutą, prisijungiant visiškai naujai demografijai. Savo aukščiausiame taške atrodė, kad visi bėga lauk šerti GMT.

🗓 2023

Saus–Kov: AI naratyvas (1 banga) → FET, AGIX, RNDR, TAO

• Katalizatorius: OpenAI išleido ChatGPT 2022 m. lapkričio mėn. Iki 2023 m. sausio mėn. jis pasiekė 100 mln. vartotojų – greičiausias priėmimo tempas istorijoje. Didžiausios technologijos (Microsoft, Google) ėmėsi AI, sukeldamos pasaulinį hype ciklą.
• Priežastis: Kripto reikėjo naujos istorijos po brutalios 2022 m. meškų rinkos (LUNA ir FTX žlugimų). AI tapo puikiu tiltu. Pasaulis buvo apsėstas AI, o kripto atspindėjo tą energiją, pumpuodama AI susijusius žetonus.

🗓 2024

Geg–Rugs: Solana Meme Sezonas → WIF, BONK, POPCAT

• Katalizatorius: pump.fun padarė išleisti žetonus nepaprastai lengva. Su Solana ultranemokiais mokesčiais tai sukūrė derlingą dirvą memecoin masinio priėmimo.
• Priežastis: Solana meme buvo pigūs, likvidūs ir greiti. Mažmeninių investuotojų nesirūpino pagrindais – tik bendruomene ir pasakojimu. Daugeliui tai buvo greičiausias būdas paversti kelis šimtus dolerių į gyvenimą keičiančius pinigus.

Rugs 2024–Saus 2025: AI ir AI agentai → GOAT, AI16z, VIRTUAL

• Katalizatorius: $GOAT pasirodė – meme žetonas, susijęs su AI agento naratyvu. Jis sujungė meme paprastumą su futuristine AI agentų vizija.
• Priežastis: Dauguma mažmeninių investuotojų nesupranta decentralizuotos AI infrastruktūros (DeAI). Tačiau „AI agentai uždirbantys pinigus už jus“ yra meme, kurį gali suprasti bet kas. Buvo lengva FOMO į jį, o pelnai buvo beprotiški.

2. Kaip atpažinti besiformuojančius naratyvus

Kiekviena sėkminga tendencija turi vieną bendrą bruožą: FOMO kurą. Naratyvai plinta, kai juos amplifikuoja KOL’ai, fondai, biržos ir socialinė žiniasklaida. Štai kaip juos greitai pastebėti:

• Sekite KOL’us ir fondus: Kruopščiai stebėkite naratyvus, kuriuos propaguoja pagrindiniai įtakos darbotyrininkai, VC ir biržos. Jų parama dažnai signalizuoja pagreitį.
• Sekite didžiausius laimėtojus: Žetonai, kurie pirmauja kainų diagramose didžiosiose biržose, dažnai priklauso aktyviam naratyvui. Sprogstantys pelnai telkiasi kartu.
• Naudokite Google Trends: Paieškos interesas terminais kaip “NFT,” “AI,” “memecoin,” ar “AI agentas” dažnai šoka prieš kainų veiksmą.
• Patikrinkite on-chain duomenis: Stebėkite tokius rodiklius kaip TVL, pajamos ar aktyvūs piniginės, susijusios su tam tikra tema. Staigus šuolis dažnai reiškia, kad tendencija yra tikra.

Kai memecoin tendencija susprogsta, susiję straipsniai pasirodys vis dažniau.

3. 3 naratyvo fazės

Kiekviena tendencija turi gyvavimo ciklą. Žinodamas, kuriame etape esi, gali pasikeisti tarp gyvenimą keičiančių pelnų ir išėjimo likvidumo.

Fazė 1: Kibirkštis

• Egzistuoja tik 1–2 „pagrindiniai žetonai“. Naratyvas formuojasi, bet dar nėra pagrindinis.
• Jei jį atpažinsite čia, grąža gali būti astronominė. Tačiau beveik niekas neturi įsitikinimo ar ankstyvo matymo.
• Pavyzdys: $GOAT atsirado iš AI eksperimento (Truth Terminal). Jis tapo tūkstančiais kartų didesnis, uždegdamas AI agento tendenciją.

Fazė 2: Išplėtimas

• Daugelis projektų pradeda atsirasti ir pumpuoti kartu.
• KOL’ai pradeda dažniau paminėti naratyvą. Alpha nutekėjimai ateina iš degen ratų Crypto Twitter.
• Strategija: Tai paprastai yra saldi vieta. Tendencija patvirtinta, likvidumas teka, ir vis dar turite laiko užfiksuoti stiprų pakilimą.

Fazė 3: Aukščiausias hype

• Visi žino naratyvą. Jis nuolat populiarėja CT 24/7. KOL’ai be perstojo jį mini. Kopijų projektai užplūsta rinką, tačiau sekasi prastai.
• Rizika: Įėjimas čia yra pavojingas. Mažmeninių investuotojų kasimas viršūnėje, o protingos pinigus išeina.

Fazė 4: Nuosmukis

• Naratyvas silpnėja, kai kainos ir apimtys mažėja, nauja kapitalo srautas sustoja, kopijų projektai žlunga, o net pagrindiniai žetonai praranda aktualumą.
• Nesirinkite šio etapo. Jei dar laikote, įvertinkite, ar projektas turi tikrų pagrindų. Keletas stiprių pasirinkimų gali išgyventi, tačiau dauguma išnyks į nereikšmingumą.

=> Jei investuojate remdamiesi tendencijomis ar naratyvais, geriausias įėjimo taškas yra 2 fazė – Išplėtimas. Šiame etape naratyvas jau patvirtintas, daugelis projektų susivieniję, KOL’ai aktyviai apie tai kalba, o likvidumas teka.

Investuotojams ši fazė suteikia pakankamai signalų, kad būtų pasitikima, jog tendencija yra tikra, vis dar paliekant daug pakilimų prieš mažmeninės FOMO viršūnę. Kitaip tariant, 2 fazė pasiekia tinkamą pusiausvyrą tarp saugumo ir pelno – o fazė 1 yra per daug rizikinga, o fazė 3 dažnai paverčia jus kitų išėjimo likvidumu.

$ai16z, AI agento tendencijos žetonas, išaugo tūkstančius kartų ir nukrito šimtus kartų nuo viršūnės, kai tendencija pasibaigė.

4. Patarimai ir atsargumas investuojant į tendencijas

• Aptikti lūžio tašką: Atpažinti skirtumą tarp trumpalaikio hype ir tvarių naratyvų. Kai kurios tendencijos blėsta, kitos virsta daugiametėmis ciklais.
• Kai tendencija prasideda, CEX greitai pradeda įtraukti susijusius projektus. Kai kurios biržos, kaip MEXC, ypač greitai išleidžia tendencijas skatinančius žetonus, kad pasinaudotų vartotojų paklausa.
• Patikrinkite stiprumo veiksnius: Trukmė, FOMO intensyvumas, prieinamumas mažmeniniams investuotojams ir dalyvavimas iš VC/biržų visos rodo, koks stiprus gali būti tendencija.
• Būkite kasdien atnaujinti: Naratyvai greitai keičiasi. Nuolatiniai tyrimai ir stebėjimas yra būtini.
• Likvidumas yra svarbus: Naratyvai skraido tik tada, kai bendra rinkos likvidumas yra gausus. Jei likvidumas džiūsta, net karščiausia tendencija miršta.
• Laikas yra kritinis: Dauguma tendencijų trunka ~2 mėnesius vidutiniškai. Jei įeinate vėlai, rizikuojate likti su krepšiu.
• Pasirūpinkite pelnais anksti: Kai pagrindinės diskusijos pasiekia viršūnę, projektai pradeda intensyvinti rinkodarą, ir didžiųjų biržų sąrašai pradeda didėti, tai dažnai yra tinkamas laikas pasiimti pelnus.

5. Galutinės mintys

Investavimas į tendencijas/naratyvus gali atnešti didžiulių pelnų per trumpą laiką, tačiau rizika šoktelia, kai hype blėsta. Svarbiausia įeiti anksti ir tinkamu momentu. Jei prisijungiate per vėlai, esate tik kitų išėjimo likvidumas. Tikras privalumas kyla iš istorijos pastebėjimo anksti, važiuojant banga viduriniame etape, ir išeinant prieš minias.

Įspėjimas: Šis turinys neteikia investicijų, mokesčių, teisinių, finansinių ar apskaitos patarimų. MEXC dalijasi informacija tik edukaciniais tikslais. Visada DYOR, supraskite riziką ir investuokite atsakingai.