INVESTEERIMISE NIPID TRENDI VÕI NARRATIIVIDE PÕHJAL

Krüptoinvesteerimine ei ole ühes mõõdus kõigile. Erinevad inimesed kasutavad erinevaid strateegiaid, sõltuvalt oma taustast, riskialtiusest ja eesmärkidest. Mõne jaoks tundub „väärtuse säilitamise“ lähenemine – BTC või ETH ostmine ja hoidmine pikaks ajaks – kõige ohutum. Kuid paljude jaemüüjate ja degenside jaoks toimub tõeline tegevus (ja ülekaalukad kasumid) trendide ja narratiivide jälgimisel.

See investeerimisstiil õitseb FOMO-hüpetsüklite toel. Kui see on õigesti tehtud, võib see pakkuda tootlusi, mida traditsioonilised turud lihtsalt ei suuda saavutada. Kuid see toob endaga kaasa ka kõrge riski, kui sa ei mõista, kuidas narratiivid tekivad ja hajuvad.

1. Vaadates tagasi võtmetendentsidele ja narratiividele

Et mõista, kuidas tuvastada järgmist suurt lugu, on kasulik vaadata tagasi eelnevale tsüklile. Lood korduvad rohkem-vähem struktuurselt, isegi kui turg areneb.

🗓 2021

Feb–Apr: NFT → SAND, MANA jne.

• Käivitaja: Beeple müüs NFT $69M eest. Jack Dorsey müüs oma esimese tweeti NFT-na $2.9M eest. OpenSea kauplemismaht tõusis järsult.
• Põhjus: NFT-d plahvatasid 2021. aasta alguses tänu täiuslikule tormile – peavoolumeedia tähelepanu (Beeple, kuulsused), ül odav likviidsus, ja veenev narratiiv digitaalse omandi + metaversumi ümber, ning infrastruktuur, mis oli valmis massiliseks omaksvõtmiseks (OpenSea, NBA Top Shot). Jaemüüjad tungisid turule, kütuseks eksponentsiaalne kasv. digital ownership + the metaverse, and infrastructure ready for mass adoption (OpenSea, NBA Top Shot). Retail investors piled in, fueling exponential growth.

Apr–May: Memecoin → DOGE, SHIB

• Käivitaja: Elon Musk tweetis pidevalt Dogecoinist, isegi kutsudes end “Dogefatheriks.” Hiljem mainis ta DOGE laupäeva õhtul live saates.
• Põhjus: Jaemüüjad, kellel olid väikesed eelarved, olid BTC ja ETH hindade tõttu kõrvale jäetud. Memecoinid nagu DOGE ja SHIB pakkusid odavaid sissepääsukohti ja unistust elumuutvatest kasumitest. Psühholoogia: “Kui $100 memes võib 100x või isegi 1000x saada, miks mitte riskida?”

🗓 2022

Feb–Apr: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

• Käivitaja: STEPN-i käivitamine tõmbas kohe tähelepanu – “jookse reaalses elus, saa tokenid.” Kontseptsioon muutus TikTokis, Twitteris ja mujal viiruslikuks.
• Põhjus: Erinevalt DeFi-st või NFT-dest, mis nõudsid krüptoa sõltumatut teadlikkust, oli Move-to-Earn loogiline. See ühendas eluviisi, füüsilise tegevuse ja krüpto, kaasates täiesti uue demograafia. Oma tipus näis, et kõik jooksid õues GMT-d kasvatama.

🗓 2023

Jan–Mar: AI narratiiv (1. laine) → FET, AGIX, RNDR, TAO

• Käivitaja: OpenAI vabastas ChatGPT novembris 2022. Jaanuaris 2023 jõudis see 100M kasutajani – ajaloo kiireim omaksvõtu kõver. Suured tehnoloogiaettevõtted (Microsoft, Google) suundusid AI suunas, käivitades globaalse hüpetsükli.
• Põhjus: Krüpto vajas uut lugu pärast 2022. aasta ränga karuturgu (LUNA ja FTX kokkuvarisemine). AI-st sai ideaalne sild. Maailm oli AI-st lummatud ja krüpto peegeldas seda energiat, pumpades AI-ga seotud tokeneid.

🗓 2024

Mai–Sept: Solana meme hooaeg → WIF, BONK, POPCAT

• Käivitaja: pump.fun tegi tokenite käivitamise äärmiselt lihtsaks. Koos Solana äärmiselt madalate tasudega lõi see viljaka pinnase memecoinide massiliseks omaksvõtmiseks.
• Põhjus: Solana memed olid odavad, likviidsed ja kiiremad. Jaemüüjad ei muutnud muret fundamentaalide pärast – ainult kogukonna ja jutustamise pärast. Paljude jaoks oli see kiireim viis paarisaja dollari muutmiseks elumuutvaks rahaks.

Sept 2024–Jan 2025: AI ja AI agentid → GOAT, AI16z, VIRTUAL

• Käivitaja: $GOAT ilmus – meme token, mis on seotud AI agendi narratiiviga. See segas meme lihtsust AI agentide futuristlikku visiooni.
• Põhjus: Enamik jaemüüjatest ei mõista detsentraliseeritud AI infrastruktuuri (DeAI). Kuid “AI agentide raha teenimine sinu jaoks” on meme, mille igaüks saab mõista. Seda oli lihtne FOMO-sse minna, ja tootlused olid uskumatud.

2. Kuidas tuvastada uusi narratiive

Iga eduka suuna puhul on üks asi ühine: FOMO kütus. Narratiivid levivad, kui neid võimendavad KOL-id, fondid, börsid ja sotsiaalmeedia. Siin on, kuidas neid varakult kinni püüda:

• Jälgi KOL-e ja fonde: Pööra tähelepanu narratiividele, mida edendavad suured mõjutajad, riskikapitalid ja börsid. Nende toetus annab sageli märku momentumist.
• Jälgi ünduste tipus: Tooted, mis juhivad hinna graafikuid suurtes börsides, kuuluvad sageli aktiivse narratiivi alla. Plahvatuslikud tootlused kogunevad kokku.
• Kasutage Google Trends: Otsingu huvi selliste terminite nagu “NFT, ” “AI,” “memecoin” või “AI agent” osas tõuseb sageli just enne hinna liikumist.
• Kontrolli plokiahela andmeid: Vaata näitajaid nagu TVL, tulu või aktiivsed rahakotid, mis on seotud kindla teema või narratiiviga. Äkiline tõus tähendab tavaliselt, et suund on reaalne.

Kui memecoinide suund plahvatab, ilmuvad seotud artiklid järjest enam.

3. Narratiivi kolmandikfaasid

Iga suunal on elutsükkel. Teades, millises faasis oled, võib see teha vahet elu muutva kasumi ja lahkumiselt saadud likviidsuse vahel.

Faas 1: Süütamine

• Ainult 1–2 “peamine token” eksisteerib. Narratiiv vormub, kuid pole veel peavoolus.
• Kui tuvastad selle siin, võivad tootlused olla astronoomilised. Kuid peaaegu keegi ei oma veendumust või nägemust.
• Näide: $GOAT tekkis AI eksperimendist (Truth Terminal). See paljunes tuhandete kordade võrra, tuues esile AI agendi suuna.

Faas 2: Laienemine

• Mitmed projektid hakkavad ilmnema ja koos pumpama.
• KOL-id hakkavad narratiivi järjest enam mainima. Alphal puuduvad üldiselt krüptotwitteri ringkondades.
• Strateegia: See on tavaliselt magus koht. Suund on kinnitatud, likviidsus voolab ja sul on veel aega tugeva ülespoole suunatud liikumise haaramiseks.

Faas 3: Tipphype

• Igaüks teab narratiivi. See on CT-s trendikas 24/7. KOL-id mainivad seda pidevalt. Kopeerijatooted uputavad turu aga saavutavad nõrku tulemusi.
• Risk: Siia sisenemine on ohtlik. Jaemüüjad ostavad tippu, samal ajal kui tark raha lahkub.

Faas 4: Detsentraliseerimine

• Narratiiv nõrgeneb, kuna hinnad ja maht langevad, uus kapital peatub, kopeerijad kokku kukuvad ja isegi peamised tokenid kaotavad oma olulisuse.
• Ära siseneda sellel etapil. Kui hoiad endiselt, hinda, kas projektil on tegelikud fundamentaalid. Mõned tugevad mängud võivad ellu jääda, kuid enamik kaob tähendusest.

=> Kui investeerid trendide või narratiivide põhjal, on parim sisene bodi on Faas 2 – Laienemine. Käesolevas etapis on narratiiv juba kinnitatud, mitmed projektid püsivad koos, KOL-id räägivad sellest aktiivselt ja likviidsus voolab sisse.

Investorite jaoks pakub see faas piisavalt signaale, et olla kindel, et suund on reaalne, samal ajal jätab palju ülespoole suunatud liikumist, enne kui jaemüüjate FOMO saavutab tippu. Teisisõnu, Faas 2 saavutab õige tasakaalu ohutuse ja kasumi vahel – samas kui Faas 1 on liiga riskantne, ja Faas 3 viib tihti teid lahkumislikviidsusse teiste jaoks.

$ai16z, AI-agendi suuna token, kasvas tuhandete kordade võrra ja kukkus sadade kordade võrra tipust, kui suund lõppes.

4. Näpunäited ja ettevaatusabinõud trendiinvesteerimisel

• Tuvasta Käänupunkt: Tunneta erinevust lühiajalise hype ja jätkusuutlike narratiivide vahel. Mõned suunad tuhmuvad, teised arenevad mitme aasta tsükliteks.
• Kui suund tõuseb, hakkavad CEX-d kiiresti loetlema seotud projekte. Mõned börsid, nagu MEXC, on eriti kiired trendipõhiste tokenite esitlemisel, et hajutada kasutajate nõudlust.
• Kontrolli tugevuse tegureid: Kestus, FOMO intensiivsus, jaemüüjate ligipääsetavus ja riskikapitalide/börside osalus näitavad, kui tugev suund võib olla.
• Hoia Igapäevaselt Uuendatuna: Narratiivid muudavad kiiresti suunda. Pidev uurimine ja jälgimine on hädavajalikud.
• Likviidsus Oluline: Narratiivid lendavad ainult siis, kui üldine turu likviidsus on küllaldane. Kui likviidsus kuivab, sureb isegi kuumim suund.
• Ajastus on kriitilise tähtsusega: Enamik suundi kestab keskmiselt ~2 kuud. Kui sisenete hilja, riskite kottide hoidmisega.
• Võta varakult kasumit: Kui peavoolu jutt saavutab tipu, projektid suurendavad turundust ja suured börsi loetlemised algavad, on see tihti õige aeg kasumi võtmiseks.

5. Lõppsõnum

Trendide/narratiivide investeerimine võib pakkuda suuri kasumeid lühikese ajaga, kuid riskid tõusevad hüpe kadudes. Peamine on siseneda varakult ja õigeaegselt. Kui liitud liiga hilja, oled lihtsalt lahkumislikviidsus teiste jaoks. Tõeline eelis seisneb selles, et tuvastada lugu varakult, sõita lainel keset faasi ja lahkuda enne, kui rahvas märkama hakkab.

Käibemärk: See sisu ei paku investeeringute, maksude, juristiküsimuse, rahanduse või raamatupidamise nõu. MEXC jagab teavet ainult hariduslikel eesmärkidel. Alati jälgi oma uurimistööd, mõista riske ja investeerida vastutustundlikult.