TIPI ZA INVESTIRANJE TEMELJENI NA TRENDIH ALI NARATIVIH

Investiranje v kripto ni univerzalno. Različni ljudje sprejemajo različne strategije glede na svojo preteklost, željo po tveganju in cilje. Za nekatere se pristop „shranjevanja vrednosti“ – nakup in držanje BTC ali ETH za daljši čas – zdi najbolj varen. Toda za mnoge maloprodajne vlagatelje in degene je iskanje trendov in pripovedi tisto, kjer se odvija prava akcija (in izjemni dobički).

Ta način investiranja uspeva na FOMO-gnanih ciklih hypea. Če se izvede pravilno, lahko prinese donose, ki jih tradicionalni trgi preprosto ne morejo doseči. Vendar pa prinaša tudi visoko tveganje, če ne razumete, kako se pripovedi oblikujejo in zbledijo.

1. Poglejmo ključne trende in pripovedi

Da bi razumeli, kako prepoznati naslednjo veliko zgodbo, je koristno pogledati prejšnje cikle. Zgodbe se ponavljajo bolj ali manj strukturno, četudi se trg razvija.

🗓 2021

Feb–Apr: NFT → SAND, MANA itd.

• Katalizator: Beeple je prodal NFT za 69M $. Jack Dorsey je prodal svoj prvi tweet kot NFT za 2,9M $. Obseg trgovanja na OpenSea je hitro narasel.
• Razlog: NFTs so eksplodirali na začetku leta 2021 zahvaljujoč popolnemu neurju – pozornosti mainstream medijev (Beeple, zvezde), ultracene likvidnosti, privlačni pripovedi o digitalni lastnini + metaverzu, in infrastrukturi pripravljeni za množično sprejetje (OpenSea, NBA Top Shot). Maloprodajni vlagatelji so se množično vključili, kar je spodbudilo eksponentno rast.

Apr–Maj: Memecoin → DOGE, SHIB

• Katalizator: Elon Musk je neusmiljeno tweetal o Dogecoinu in se celo imenoval „Dogefather“. Kasneje je omenil DOGE na Saturday Night Live.
• Razlog: Maloprodajni vlagatelji z manjšimi proračuni so bili izključeni iz BTC in ETH. Memecoins, kot sta DOGE in SHIB, so ponujali poceni vstopne točke in sanje o življenju spreminjajočih dobičkih. Psihologija: „Če se lahko $100 v meme poveča 100-krat ali celo 1000-krat, zakaj ne bi tvegal?“

🗓 2022

Feb–Apr: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

• Katalizator: Zagon STEPN je takoj pritegnil pozornost – „teci v resničnem življenju, zasluži tokene.“ Koncept je postal viralen na TikToku, Twitterju in drugje.
• Razlog: Za razliko od DeFi ali NFT, ki so zahtevali kripto specifično znanje, je Move-to-Earn bil intuitiven. Povezoval je način življenja, fitnes in kripto, vključil pa je povsem novo demografijo. V svojem vrhuncu se je zdelo, da vsi tečejo zunaj, da bi pridelali GMT.

🗓 2023

Jan–Mar: AI pripoved (Val 1) → FET, AGIX, RNDR, TAO

• Katalizator: OpenAI je izdal ChatGPT novembra 2022. Do januarja 2023 je dosegel 100M uporabnikov – najhitrejši sprejem v zgodovini. Velika tehnologija (Microsoft, Google) se je preusmerila v AI, kar je sprožilo globalni hype cikel.
• Razlog: Kripto je potreboval novo zgodbo po brutalnem medvedjem trgu leta 2022 (kolaps LUNA in FTX). AI je postal popoln most. Svet je bil obseden z AI, kripto pa je odseval to energijo z dvigovanjem AI povezanih tokenov.

🗓 2024

Maj–Sep: Solana Meme Sezona → WIF, BONK, POPCAT

• Katalizator: pump.fun je močno olajšal zagon tokenov. Povezano s Solanino ultranizko provizijo je ustvarilo plodno zemljo za množično sprejetje memecoins.
• Razlog: Solana memi so bili poceni, likvidni in hitri. Maloprodajni vlagatelji niso skrbeli za osnovne dejavnike – le za skupnost in pripovedovanje. Za mnoge je to bila najhitrejša pot, da bi nekaj sto dolarjev spremenili v denar, ki spreminja življenje.

Sep 2024–Jan 2025: AI & AI agenti → GOAT, AI16z, VIRTUAL

• Katalizator: $GOAT se je pojavil – meme token povezan z narativom AI agenta. Združil je enostavnost meme s futuristično vizijo AI agentov.
• Razlog: Večina maloprodajnih vlagateljev ne razume decentralizirane AI infrastrukture (DeAI). Toda „AI agenti, ki zaslužijo denar namesto vas“ je meme, ki ga lahko razume vsakdo. Z lahkoto je mogoče osebnika, donosi pa so bili norčavi.

2. Kako prepoznati nastajajoče pripovedi

Vsak uspešen trend ima eno skupno stvar: FOMO gorivo. Pripovedi se širijo, ko jih podpirajo KOLi, skladi, borze in družbena omrežja. Tukaj je, kako jih lahko ujameš zgodaj:

• Spremljaj KOLe in sklade: Pozorno spremljaj pripovedi, ki jih promovirajo veliki vplivneži, VC-ji in borze. Njihovo podporo pogosto signalizira zagon.
• Sledi najboljšim dobitnikom: Toki, ki vodijo cenovne lestvice na glavnih borzah, pogosto pripadajo aktivni pripovedi. Eksplozivni dobički se združujejo.
• Uporabi Google Trends: Iskalni interes za izraze, kot so “NFT, ” “AI,” “memecoin,” ali “AI agent” pogosto nenadoma naraste tik pred gibanjem cen.
• Preveri podatke na verigi: Poglej metrike, kot so TVL, prihodki ali aktivne denarnice, povezane s specifično temo. Nenaden porast običajno pomeni, da je trend resničen.

Ko trend memecoina eksplodira, se povezani članki začnejo vedno bolj pojavljati.

3. 3 faze pripovedi

Vsak trend ima življenjski cikel. Poznavanje faze, v kateri se nahajate, lahko pomeni razliko med življenjsko spreminjajočimi dobički in likvidnostjo izhoda.

Faza 1: Iskrica

• Obstajajo le 1-2 „vodilni tokeni“. Pripoved se oblikuje, vendar še ni mainstream.
• Če jo prepoznate tukaj, lahko donosi dosežejo astronomske vrednosti. Toda skoraj nihče nima prepričanja ali predvidevanja.
• Primer: $GOAT se je pojavil iz AI eksperimenta (Truth Terminal). Povečal se je tisoče krat, prižgal trend AI agenta.

Faza 2: Širitev

• Več projektov se začne pojavljati in se skupaj naraščati.
• KOLi začnejo pogosteje omenjati pripoved. Alpha informacije prihajajo iz degen krogov na Crypto Twitterju.
• Strategija: To je običajno idealno mesto. Trend je potrjen, likvidnost teče in imate še vedno čas, da zajamete močno rast.

Faza 3: Vrh Hypea

• Vsi poznajo pripoved. Na CT je vedno v trendu. KOLi jo neprekinjeno omenjajo. Projekti kopij preplavljajo trg, a se slabo obnesejo.
• Tveganje: Vstopanje tukaj je nevarno. Maloprodajni vlagatelji kupujejo na vrhu, medtem ko pametni denar zapušča.

Faza 4: Propad

• Pripoved oslabi, ko cene in volumen upadeta, nov kapital prekine, kopije propadejo, celo vodilni tokeni izgubijo pomen.
• Ne vstopaj v tej fazi. Če si še vedno v lasti, ocenite, ali ima projekt resnična osnove. Nekaj močnih iger lahko preživi, večina pa zbledi v nepomembnost.

=> Če vlagate na podlagi trendov ali pripovedi, je najboljša vhodna točka Faza 2 – Širitev. V tej fazi je pripoved že potrjena, več projektov se skupaj narašča, KOLi aktivno govorijo o tem, in likvidnost se naliva.

Za vlagatelje ta faza zagotavlja dovolj signalov, da ste prepričani, da je trend resničen, medtem ko še vedno pušča veliko naraščanja preden maloprodajni FOMO doseže vrh. Drugimi besedami, Faza 2 doseže pravo ravnotežje med varnostjo in dobičkom – medtem ko je Faza 1 preveč tvegana, in Faza 3 vas pogosto spremeni v likvidnost izhoda za druge.

$ai16z, token trenda AI-Agenta, je zrasel tisoče krat in padel stokrat od vrhunca, ko je trend končal.

4. Nasveti in opozorila za investiranje v trende

• Ugotovi točko preobrata: Prepoznaj razliko med kratkotrajnim hypeom in trajnostnimi pripovedmi. Nekateri trendi zbledijo, drugi se razvijejo v večletne cikle.
• Ko trend vzleti, CEX hitro začnejo uvrščati povezane projekte. Nekatere borze, kot je MEXC, so še posebej hitre pri uvrstitvi tokenov, ki jih vodijo trende, da bi zajeli povpraševanje uporabnikov.
• Preveri dejavnike moči: Trajanje, intenzivnost FOMO, dostopnost za maloprodajo in sodelovanje VC-jev/borz, vse to kaže, kako močan je trend.
• Bodi dnevno posodobljen: Pripovedi se hitro spreminjajo. Dosledno raziskovanje in spremljanje sta ključna.
• Likvidnost je pomembna: Pripovedi letijo samo, ko je splošna likvidnost trga obsežna. Če likvidnost preseže, celo najboljši trend propade.
• Čas je ključen: Večina trendov traja povprečno ~2 mesece. Če vstopite prepozno, tvegate, da boste obdržali izgube.
• Zgodaj zabeležite dobičke: Ko vrh medijske pozornosti doseže vrh, se projekti povečajo v marketingu, in začnejo se pomembne uvrstitve na borzah, pogosto je pravi čas za beleženje dobičkov.

5. Zaključne misli

Investiranje v trende/pripovedi lahko prinese ogromne dobičke v kratkem času, vendar se tveganja hitro povečajo, ko hype zbledi. Ključ je, da se v zgodnjo obdobje prijavite in ob pravem trenutku. Če se pridružite prepozno, ste le likvidnost izhoda za druge. Resnična prednost izhaja iz prepoznavanja zgodbe zgodaj, vožnje po valu v srednji fazi in izhoda, preden preobremeni množico.

Zavrnitev: Ta vsebina ne daje naložbenih, davčnih, pravnih, finančnih ali računovodskih nasvetov. MEXC deli informacije izključno za izobraževalne namene. Vedno izvedite lastno raziskavo, razumite tveganja in vlagajte odgovorno.