INVESTĒŠANAS PADOMI BALSTĀTI UZ TENDENCĒM vai NARRATĪVIEM

Kripto ieguldīšana nav universāla. Dažādi cilvēki izmanto dažādas stratēģijas, atkarībā no viņu pieredzes, riska apetītes un mērķiem. Dažiem cilvēkiem “vērtības glabāšanas” pieeja—pērkot un turēšana BTC vai ETH uz ilgstošu periodu—šķiet visdrošākā. Bet daudziem mazajiem investoriem un degensiem tendences un stāsti ir vieta, kur notiek īstā darbība (un pārmērīgi ieguvumi).

Šis ieguldīšanas stils uzplaukst uz FOMO-vadītiem uzplaukumiem. Ja to dara pareizi, tas var nodrošināt atdevi, ko tradicionālie tirgi vienkārši nevar piedāvāt. Bet tam ir arī augsts risks, ja nesaproti, kā stāsti veidojas un izgaist.

1. skatoties atpakaļ uz galvenajām tendencēm un stāstiem

Lai saprastu, kā atpazīt nākamo lielo stāstu, noder atskatīties uz iepriekšējām cikliem. Stāsti atkārtojas vairāk vai mazāk struktūrāli, pat īstenojoties tirgum.

🗓 2021

Feb–Apr: NFT → SAND, MANA, u.c.

• Katalizators: Beeple pārdeva NFT par 69M USD. Džeks Dorsejs pārdeva savu pirmo tvītu kā NFT par 2.9M USD. OpenSea tirdzniecības apjoms pieauga vertikāli.
• Iemesls: NFT uzplaka 2021. gada sākumā, pateicoties lieliskai situācijai—masu mediju uzmanība (Beeple, slavenības), ultrazemas likviditātes un saistoša stāsta ap digitālo īpašumu + metaversu, un infrastruktūra, kas gatava masveida pieņemšanai (OpenSea, NBA Top Shot). Mazie investori iesaistījās, veicinot eksponenciālu izaugsmi.

Apr–May: Memecoin → DOGE, SHIB

• Katalizators: Elons Maska nebeidzami tvītoja par Dogecoin, pat saucot sevi par “Dogefather”. Viņš vēlāk pieminēja DOGE Sestdienas nakts tiešraidē.
• Iemesls: Mazie investori ar maziem budžetiem tika izslēgti no BTC un ETH. Memecoin, piemēram, DOGE un SHIB, piedāvāja lētas iekļūšanas iespējas un sapni par dzīvi mainošiem ieguvumiem. Psiholoģija: “Ja 100 USD hokejā var 100x vai pat 1000x, kāpēc neieguldīt?”

🗓 2022

Feb–Apr: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

• Katalizators: STEPN palaišana acumirklī ieguva uzmanību—”skrien īstajā dzīvē, pelni žetonus.” Koncepts kļuva izplatīts TikTok, Twitter un citur.
• Iemesls: Atšķirībā no DeFi vai NFT, kuriem bija nepieciešamas kripto zināšanas, Move-to-Earn bija intuitīvs. Tas apvienoja dzīvesveidu, fitnesu un kriptovalūtu, iekļaujot pilnīgi jaunu demogrāfisku grupu. Savā augstumā šķita, ka visi skrien ārā, lai lauku GMT.

🗓 2023

Jan–Mar: AI stāsts (1. viļņš) → FET, AGIX, RNDR, TAO

• Katalizators: OpenAI izlaida ChatGPT 2022. gada novembrī. 2023. gada janvārī tas sasniedza 100M lietotāju—ātrākais pieņemšanas līkne vēsturē. Lielie tehnoloģiju uzņēmumi (Microsoft, Google) pārgaja uz AI, izraisot globālu uzplaukuma ciklu.
• Iemesls: Kripto bija nepieciešams jauns stāsts pēc brutālā 2022. gada lāču tirgus (LUNA un FTX sabrukumiem). AI kļuva par perfektu tiltu. Pasaule bija apsēsta ar AI, un kripto atspoguļoja šo enerģiju, piepumpējot AI saistītus žetonus.

🗓 2024

Maijs–Sept: Solana Memu sezona → WIF, BONK, POPCAT

• Katalizators: pump.fun padarīja žetonu palaišanu neticami vieglu. Apvienots ar Solanas ultra-zemo maksu, tas radīja auglīgu augsni memecoin masveida pieņemšanai.
• Iemesls: Solanas memi bija lēti, likvīdi un ātri. Mazie investori neuztraucos par pamatiem—vienīgi kopienu un stāstu. Daudziem tas bija ātrākais veids, kā pārvērst dažus simtus dolāru par dzīvi mainošu naudu.

Sept 2024–Jan 2025: AI un AI aģenti → GOAT, AI16z, VIRTUAL

• Katalizators: parādījās $GOAT—memu žetons, kas saistīts ar AI aģentu stāstu. Tas apvienoja memu vienkāršību ar nākotnes AI aģentu vīziju.
• Iemesls: Lielākā daļa mazo investoru nesaprot decentralizētu AI infrastruktūru (DeAI). Bet „AI aģenti, kas pelna naudu par tevi” ir memes, ko ikviens var saprast. Bija viegli iekļauties FOMO, un atdeves bija neticamas.

2. Kā identificēt jaunus stāstus

Katram veiksmīgajam stāstam ir viena lieta kopīga: FOMO degviela. Stāsti izplatās, kad tos pastiprina KOL, fondi, biržas un sociālie mediji. Šeit ir veids, kā tos agrīni pamanīt:

• Sekojiet KOL un fondiem: Pieveriet uzmanību stāstiem, ko uzsver galvenie ietekmētāji, VC un biržas. Viņu atbalsts bieži norāda uz momentu.
• Izsekojiet galvenajiem ieguvējiem: Žetoni, kas vada cenu diagrammas galvenajās biržās, bieži pieder aktīvam stāstam. Eksplozīvi ieguvumi grupējas kopā.
• Izmantojiet Google Trends: Meklēšanas interese par terminoloģiju, piemēram, “NFT,” “AI,” “memecoin,” vai “AI aģents” bieži pieaug tieši pirms cenu darbības.
• Pārbaudiet On-chain datus: Skatieties metrikas, piemēram, TVL, ieņēmumi vai aktīvie maciņi, kas saistīti ar konkrētu tēmu. Straujš pieaugums parasti nozīmē, ka stāsts ir reāls.

Kad memecoin tendence sprāgst, saistīti raksti parādīsies arvien vairāk.

3. Stāsta 3 fāzes

Katram stāstam ir dzīves cikls. Zinot, kurā fāzē tu esi, var radīt atšķirību starp dzīvi mainošiem ieguvumiem un izejas likviditāti.

Fāze 1: Dzirksteles

• Eksistē tikai 1–2 “vadošie žetoni”. Stāsts veidojas, bet vēl nav galvenais.
• Ja tu to šeit atpazīsti, atdeve var būt astronomiska. Bet gandrīz nevienam nav pārliecības vai redzējuma.
• Piemērs: $GOAT radās no AI eksperimenta (Truth Terminal). Tas turpināja vairoties tūkstošiem reižu, aizdedzinot AI aģentu tendenci.

Fāze 2: Paplašināšana

• Parādās vairāki projekti un pumpējas kopā.
• KOL sāk biežāk pieminēt stāstu. Alfa noplūdes nāk no degen lokiem Crypto Twitter.
• Stratēģija: Parasti šis ir salda vieta. Tendence ir apstiprināta, likviditāte plūst, un tev joprojām ir laiks nofiksēt spēcīgu pieaugumu.

Fāze 3: Augstākā uzplaukums

• Ikviens zina stāstu. Tas ir trendīgs CT 24/7. KOL to nemitīgi piemin. Kopiju projekti plūst tirgū, bet darbojas slikti.
• Risks: Ieguldīt šeit ir bīstami. Mazie investori iegādājas augstāko cenu, kamēr gudrā nauda izej un.

Fāze 4: Samazināšanās

• Stāsts vājinās, kad cenas un apjoms samazinās, jauna kapitāla plūsmas apstājas, kopiju projekti sabrūk, un pat vadošie žetoni zaudē nozīmību.
• Nepiedalies šajā posmā. Ja vēl turēji, novērtē, vai projektam ir reālas pamatvērtības. Daži spēcīgi spēles var izdzīvot, bet vairums izgaist nepatīkamā aizmirstībā.

=> Ja tu ieguldi, pamatojoties uz tendencēm vai stāstiem, labākā iekļūšanas vieta ir Fāze 2 – Paplašināšana. Šajā posmā stāsts jau ir apstiprināts, vairāki projekti vienlaikus pieaug, KOL to aktīvi runā, un likviditāte plūst iekšā.

Investoriem šis posms sniedz pietiekami daudz signālu, lai būtu pārliecināti, ka tendence ir reāla, vienlaikus atstājot daudz iespēju pirms mazā investora FOMO sasniedz augstāko punktu. Citiem vārdiem sakot, Fāze 2 sasniedz pareizu līdzsvaru starp drošību un peļņu—kamēr Fāze 1 ir pārāk riskanta, un Fāze 3 bieži vien pārvērš tevi par citu izejas likviditāti.

$ai16z, AI aģentu tendences tokens, pieauga tūkstošiem reižu un kritās simtiem reižu pēc tam, kad tendence beidzās

4. Ieteikumi un piesardzība tendences ieguldīšanā

• Pamaniet infleksijas punktu: Atpazīstiet atšķirību starp īstermiņa uzplaukumu un ilgtspējīgiem stāstiem. Dažas tendences izgaist, citas attīstās uz vairāku gadu cikliem.
• Kad tendence sāk uzplaukt, CEXs ātri sāk iekļaut saistītus projektus. Dažas biržas, kā MEXC, ir īpaši ātras, iekļaujot tendenci virzošos žetonus agrīni, lai noķertu lietotāju pieprasījumu.
• Pārbaudiet stiprības faktorus: Ilgums, FOMO intensitāte, pieejamība mazajiem investoriem, un VC/biržu dalība visas suminās, cik spēcīga ir tendence.
• Saglabājiet ikdienas atjauninājumus: Stāsti mainās ātri. Konsistenta pētniecība un uzraudzība ir būtiska.
• Likviditāte ir svarīga: Stāsti darbojas tikai tad, kad vispārējā tirgus likviditāte ir bagāta. Ja likviditāte izsīkst, pat karstākais tendences nomirst.
• Laiks ir izšķiroši svarīgs: Lielākā daļa tendences vidēji ilgst ~2 mēnešus. Ja tu iekļūsti vēlu, tu riskē uzturēt maisu.
• Agri paņem peļņu: Kad galvenā saruna ir augstākais punkts, projekti palielina mārketingu, un galvenās biržas sāk iekļaut, tas parasti ir īstais laiks, lai noņemtu peļņu.

5. Galīgas domas

Ieguldīšana tendencēs/stāstos var sniegt milzīgus ieguvumus īsā laikā, bet riski izaug, kad uzplaukums izgaist. Atslābšana agrīni un īstajā brīdī ir galvenais. Ja tu pievienojies pārāk vēlu, tu esi tikai citu izejas likviditāte. Patiesā priekšrocība ir stāsta agrīnā atpazīšana, braukšana uz viļņa vidējā fāzē un izeja pirms pūļa saprot.

Atruna: Šis saturs nesniedz ieguldījumu, nodokļu, juridiskus, finanšu vai grāmatvedības padomus. MEXC sniedz informāciju tīri izglītības nolūkos. Vienmēr veiciet savus pētījumus, saprotiet riskus un ieguldiet atbildīgi.