เคล็ดลับการลงทุนตามแนวโน้มหรือเรื่องเล่า

การลงทุนในคริปโตไม่มีวิธีการเดียวที่ใช้ได้กับทุกคน ผู้คนแตกต่างกันไปในกลยุทธ์ที่นำมาใช้ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของพวกเขา ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป้าหมาย สำหรับบางคน วิธีการ “store of value” – การซื้อและถือ BTC หรือ ETH สำหรับระยะยาว – รู้สึกปลอดภัยที่สุด แต่สำหรับนักลงทุนรายย่อยและเดจเจนจำนวนมาก การไล่ตามแนวโน้มและเรื่องราวคือที่ที่การกระทำจริง (และผลกำไรที่มหาศาล) เกิดขึ้น

สไตล์การลงทุนนี้เจริญเติบโตจาก FOMO-ความตื่นเต้นที่ขับเคลื่อนด้วยกระแส จากเทรนด์การลงทุนถูกรับรองอย่างถูกต้อง มันสามารถส่งมอบผลตอบแทนที่ตลาดแบบดั้งเดิมไม่สามารถเปรียบเทียบได้ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงถ้าคุณไม่เข้าใจว่าเรื่องราวเกิดขึ้นและจางหายไปอย่างไร

1.มองย้อนกลับไปที่แนวโน้มและเรื่องราวที่สำคัญ

เพื่อที่จะเข้าใจวิธีการมองหาตำนานใหม่ที่ใหญ่ต่อไป การมองย้อนกลับไปที่รอบก่อนหน้านี้ก็มีประโยชน์ เรื่องราวมักจะซ้ำกันในแง่โครงสร้าง ถึงแม้ตลาดจะมีการพัฒนา

🗓 2021

ก.พ.–เม.ย.: NFT → SAND, MANA เป็นต้น

• ปัจจัยกระตุ้น: Beeple ขาย NFT ราคา 69 ล้านดอลลาร์ แจ็คดอร์ซีย์ขายทวีตแรกของเขาเป็น NFT ราคา 2.9 ล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขาย OpenSea พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
• สาเหตุ: NFTs ระเบิดในต้นปี 2021 ขอบคุณพายุที่สมบูรณ์แบบ – ความสนใจจากสื่อกระแสหลัก (Beeple, คนดัง) สภาพคล่องที่ถูกมาก และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การเป็นเจ้าของดิจิทัล + เมทาเวิร์ส, และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้าง (OpenSea, NBA Top Shot) นักลงทุนรายย่อยเข้ามาเพื่อกระตุ้นการเติบโตอย่างทวีคูณ

เม.ย.–พ.ค.: Memecoin → DOGE, SHIB

• ปัจจัยกระตุ้น: อีลอน มัสก์ ทวีตเกี่ยวกับ Dogecoin อย่างต่อเนื่อง เรียกตัวเองว่า “Dogefather” เขาเคยกล่าวถึง DOGE ใน Saturday Night Live
• สาเหตุ: นักลงทุนรายย่อยที่มีงบประมาณน้อยถูกออกจาก BTC และ ETH Memecoins อย่าง DOGE และ SHIB มีจุดเข้าสำหรับราคาถูกและความฝันของผลกำไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิต จิตวิทยา: “ถ้า 100 ดอลลาร์ในมีมสามารถเพิ่มเป็น 100 เท่าหรือแม้แต่ 1,000 เท่า ทำไมไม่ลุ้นเลย?”

🗓 2022

ก.พ.–เม.ย.: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

• ปัจจัยกระตุ้น: การเปิดตัว STEPN ดึงดูดความสนใจทันที – “วิ่งในชีวิตจริง รับเหรียญ” แนวคิดนี้ไป viral บน TikTok, Twitter และอื่นๆ
• สาเหตุ: แตกต่างจาก DeFi หรือ NFTs ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับคริปโต Move-to-Earn นั้นเข้าใจง่าย มันรวมไลฟ์สไตล์ การออกกำลังกาย และคริปโต เข้ากับกลุ่มประชากรใหม่ทั้งหมด ในช่วงสูงสุด ทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าทุกคนกำลังวิ่งออกไปเพื่อฟาร์ม GMT

🗓 2023

ม.ค.–มี.ค.: เรื่องราว AI (คลื่น 1) → FET, AGIX, RNDR, TAO

• ปัจจัยกระตุ้น: OpenAI ปล่อย ChatGPT ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ภายในเดือนมกราคม 2023 มันมีผู้ใช้งานถึง 100 ล้านคน ซึ่งเป็นอัตราการนำไปใช้ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี (Microsoft, Google) หันไปหาสูตร AI ส่งผลให้เกิดกระแสนิยมระดับโลก
• สาเหตุ: คริปโตต้องการเรื่องราวใหม่หลังจากตลาดหมีที่โหดร้ายในปี 2022 (การล่มสลายของ LUNA และ FTX) AI กลายเป็นสะพานที่สมบูรณ์แบบ ผู้คนหลงใหลใน AI และคริปโตก็สะท้อนพลังงานนั้นโดยการพุ่งขึ้นของโทเคนที่เกี่ยวข้องกับ AI

🗓 2024

พ.ค.–ก.ย.: ฤดูกาล Memecoin ของ Solana → WIF, BONK, POPCAT

• ปัจจัยกระตุ้น: pump.fun ทำให้การเปิดตัวโทเคนเป็นเรื่องง่ายสุด ๆ บวกกับค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากของ Solana มันสร้างพื้นฐานที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการนำ Memecoin ไปใช้ในวงกว้าง
• สาเหตุ: Memes ของ Solana มีราคาถูก มีสภาพคล่อง และรวดเร็ว นักลงทุนรายย่อยไม่สนใจพื้นฐาน – สนใจแค่ชุมชนและการเล่าเรื่อง สำหรับหลาย ๆ คน นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนเงินไม่กี่ร้อยดอลลาร์ให้กลายเป็นเงินที่เปลี่ยนชีวิต

ก.ย. 2024–ม.ค. 2025: AI & AI Agents → GOAT, AI16z, VIRTUAL

• ปัจจัยกระตุ้น: $GOAT ปรากฏขึ้น – โทเคนมีมที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของ AI Agent มันรวมความเรียบง่ายของมีมเข้ากับภาพลักษณ์อนาคตของ AI Agents
• สาเหตุ: นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของ AI แบบกระจายศูนย์ (DeAI) แต่ “ตัวแทน AI ที่ทำเงินให้คุณ” คือมีมที่ทุกคนเข้าใจ ง่ายต่อการตกอยู่ใน FOMO และผลตอบแทนก็วิเศษ

2. วิธีการระบุเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่

แนวโน้มที่ประสบความสำเร็จทุกตัวมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง: เชื้อเพลิง FOMO เรื่องราวแพร่กระจายเมื่อได้รับการขยายเสียงจาก KOLs, กองทุน, การแลกเปลี่ยน และโซเชียลมีเดีย นี่คือวิธีการจับพวกเขาแต่เนิ่นๆ:

• ติดตาม KOLs & กองทุน: ให้ความสนใจกับเรื่องราวที่ถูกผลักดันโดยผู้มีอิทธิพลหลัก, VCs, และการแลกเปลี่ยน การสนับสนุนของพวกเขามักจะส่งสัญญาณถึงแรงขับเคลื่อน
• ติดตามผู้ชนะที่ดีที่สุด: โทเคนที่นำชาร์ตราคาในตลาดแลกเปลี่ยนหลักมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่แอคทีฟ การเพิ่มขึ้นอย่างใหญ่หลวงทำให้รวมอยู่ด้วย
• ใช้ Google Trends: การค้นหาความสนใจในคำ เช่น “NFT,” “AI,” “memecoin,” หรือ “AI agent” มักจะพุ่งสูงขึ้นก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวของราคา
• ตรวจสอบข้อมูล on-chain: ดูที่เมตริกต่าง ๆ เช่น TVL, รายได้ หรือกระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่ที่เกี่ยวข้องกับธีมเฉพาะ การเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันมักหมายถึงแนวโน้มที่แท้จริง

เมื่อแนวโน้มของ Memecoin ระเบิด บทความที่เกี่ยวข้องจะเริ่มปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆ

3. 3 ระยะของเรื่องราว

ทุกแนวโน้มมีวงจรชีวิต การรู้ว่าคุณอยู่ในระยะไหนสามารถทำให้แตกต่างระหว่างผลกำไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตกับการเป็นสภาพคล่องออก

ระยะที่ 1: ประกายไฟ

• มีเพียง 1-2 “โทเคนหลัก” เท่านั้นที่มีอยู่ เรื่องราวกำลังเกิดขึ้น แต่ยังไม่เป็นที่นิยม
• ถ้าคุณสามารถระบุได้ที่นี่ ผลตอบแทนอาจจะสูงมาก แต่แทบไม่มีใครมีความเชื่อหรือการมองเห็น
• ตัวอย่าง: $GOAT เกิดจากการทดลอง AI (Truth Terminal) มันไปต่อเพื่อเพิ่มขึ้นหลายพันเท่า กระตุ้นแนวโน้มของ AI Agent

ระยะที่ 2: การขยายตัว

• โครงการหลายอย่างเริ่มโผล่ออกมาและพุ่งขึ้นพร้อมกัน
• KOLs เริ่มพูดถึงเรื่องราวนั้นบ่อยขึ้น การรั่วไหลของข้อมูล alpha มาจากวงการเดจเจนบน Crypto Twitter
• กลยุทธ์: นี่คือจุดที่ดีที่สุด โดยปกติแนวโน้มได้รับการยืนยัน สภาพคล่องกำลังเคลื่อนไหว และคุณยังมีเวลาในการจับผลที่สูง จุดที่หวาน. แนวโน้มได้รับการยืนยัน สภาพคล่องกำลังไหลเข้ามา และคุณยังมีเวลาในการจับผลกำไรที่แข็งแกร่ง

ระยะที่ 3: ความตื่นเต้นสูงสุด

• ทุกคนรู้เรื่องราวนั้น มันเป็นอันดับต้น ๆ อยู่บน CT ตลอด 24 ชั่วโมง KOLs พูดถึงมันอย่างไม่หยุดหย่อน โครงการเลียนแบบหลั่งไหลเข้าสู่ตลาด แต่ทำผลงานได้ไม่ดี
• ความเสี่ยง: การเข้ามาที่นี่เป็นอันตราย นักลงทุนรายย่อยกำลังซื้อที่สูงที่สุด ในขณะที่เงินอัจฉริยะกำลังออกไป

ระยะที่ 4: การเสื่อมโทรม

• เรื่องราวอ่อนแอลงเมื่อราคาและปริมาณการลดต่ำลง เงินลงทุนใหม่หยุดอยู่ โครงการเลียนแบบล้มเหลว และแม้แต่โทเคนหลักก็สูญเสียความสำคัญ
• อย่าเข้าไปรวมที่ระยะนี้ ถ้ายังถืออยู่ ให้ประเมินว่าโครงการนั้นมีพื้นฐานจริงหรือไม่ อาจมีการเล่นที่แข็งแกร่งไม่กี่อย่างที่อาจเหลืออยู่ แต่อีกมากจะค่อย ๆ สูญหายไป

=> ถ้าคุณกำลังลงทุนตามเทรนด์หรือเรื่องราว จุดเข้าที่ดีที่สุดคือระยะที่ 2 – การขยายตัว ในระยะนี้ เรื่องราวได้รับการยืนยันแล้ว โครงการหลายโครงการกำลังมีการเคลื่อนไหวร่วมกัน KOLs กำลังพูดคุยกันอย่างจริงจัง และสภาพคล่องกำลังไหลเข้ามา

สำหรับนักลงทุน ระยะนี้ให้สัญญาณเพียงพอที่จะมั่นใจว่าแนวโน้มแท้จริง ในขณะที่ยังคงมีผลกำไรหลายอย่างที่เหลืออยู่ก่อนที่ FOMO ของรายย่อยจะสูงที่สุดที่ด้านบน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระยะที่ 2 ตีความจุดที่ถูกต้องระหว่างความปลอดภัยและผลกำไร – ในขณะที่ระยะที่ 1 นั้นมีความเสี่ยงมากเกินไป และระยะที่ 3 มักจะกลายเป็นสภาพคล่องออกสำหรับคนอื่น

$ai16z, โทเคนของแนวโน้ม AI-Agent, เพิ่มขึ้นหลายพันเท่าและลดลงหลายร้อยเท่าจากจุดสูงสุดเมื่อแนวโน้มสิ้นสุด

4. เคล็ดลับ & ความระมัดระวังสำหรับการลงทุนตามเทรนด์

• สังเกตจุดเปลี่ยน: รับรู้ความแตกต่างระหว่างความตื่นเต้นในระยะสั้นกับเรื่องราวที่ยั่งยืน บางเทรนด์หายไป ส่วนอื่นพัฒนาเป็นวงจรหลายปี
• เมื่อแนวโน้มเริ่มต้นขึ้น CEXs จะเริ่มแสดงโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนบางแห่ง เช่น MEXC, มีความรวดเร็วเป็นพิเศษในการแสดงโทเคนที่ขับเคลื่อนด้วยแนวโน้มเพื่อดึงดูดความต้องการของผู้ใช้
• ตรวจสอบปัจจัยความแข็งแกร่ง: ระยะเวลา ความเข้มข้นของ FOMO การเข้าถึงของนักลงทุนรายย่อย และการมีส่วนร่วมจาก VCs/การแลกเปลี่ยน ทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้น
• ติดตามข้อมูลทุกวัน: เรื่องราวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวิจัยและการติดตามที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ
• สภาพคล่องมีความสำคัญ: เรื่องราวจะเพียงแน่นอนได้เมื่อสภาพคล่องในตลาดยังคงสูง หากสภาพคล่องหมดไป แนวโน้มที่ร้อนแรงที่สุดก็ตาย
• การจับเวลาเป็นสิ่งสำคัญ: เทรนด์ส่วนใหญ่จะใช้เวลา ~2 เดือนโดยเฉลี่ย หากคุณเข้าไปช้าเกินไป คุณก็เสี่ยงที่จะถือไว้
• โปรดทำกำไรแต่เนิ่นๆ: เมื่อการพูดคุยที่กระแสหลักสูงสุด โครงการขยายการตลาดขึ้น และการแสดงในตลาดหลักเริ่มต้นขึ้น ก็มักจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการทำกำไร

5. ความคิดสุดท้าย

การลงทุนในเทรนด์หรือเรื่องราวสามารถส่งมอบผลกำไรที่มหาศาลในเวลาอันสั้น แต่ความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความตื่นเต้นจางหายไป กุญแจสำคัญคือการเข้าทำแต่เนิ่นๆ และในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากคุณเข้าร่วมช้าเกินไป คุณก็แค่เป็นสภาพคล่องออกให้ผู้อื่น ข้อได้เปรียบที่แท้จริงมาจากการมองหาเรื่องราวก่อนเวลา ขี่คลื่นในระยะกลาง และออกจากก่อนที่ผู้คนจะจับได้

คำจำกัดความ: เนื้อหานี้ไม่ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน หรือการบัญชี MEXC แบ่งปันข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องทำการค้นคว้าด้วยตนเอง เข้าใจความเสี่ยง และลงทุนอย่างรับผิดชอบ