MẸO ĐẦU TƯ DỰA TRÊN XU HƯỚNG HOẶC NARRATIVE

Đầu tư tiền mã hóa không phải là một kích cỡ phù hợp cho tất cả. Những người khác nhau áp dụng các chiến lược khác nhau tùy thuộc vào nguồn gốc, mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu của họ. Đối với một số người, phương pháp “cửa hàng giá trị” – mua và nắm giữ BTC hoặc ETH trong thời gian dài – cảm thấy an toàn hơn cả. Nhưng đối với nhiều nhà đầu tư bán lẻ và degens, việc theo đuổi xu hướng và câu chuyện là nơi diễn ra hành động thực sự (và lợi nhuận lớn).

Phong cách đầu tư này phát triển dựa trên FOMO-các chu kỳ tăng giá. Nếu làm đúng, nó có thể mang lại lợi nhuận mà các thị trường truyền thống không thể sánh được. Nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro cao nếu bạn không hiểu cách mà các câu chuyện hình thành và phai nhạt.

1.Xem lại các xu hướng & câu chuyện chính

Để hiểu cách nhận ra câu chuyện lớn tiếp theo, việc nhìn lại các chu kỳ trước đó sẽ có ích. Các câu chuyện lặp lại theo cấu trúc hơn hay ít hơn, ngay cả khi thị trường tiến hóa.

🗓 2021

Tháng 2–Tháng 4: NFT → SAND, MANA, v.v.

• Kích thích: Beeple đã bán một NFT với giá 69 triệu đô la. Jack Dorsey đã bán tweet đầu tiên của mình như một NFT với giá 2,9 triệu đô la. Khối lượng giao dịch trên OpenSea đã tăng vọt.
• Lý do: NFT bùng nổ vào đầu năm 2021 nhờ vào một cơn bão hoàn hảo – sự chú ý của truyền thông đang trở thành hiện tượng (Beeple, người nổi tiếng), thanh khoản cực rẻ, và một câu chuyện hấp dẫn xoay quanh quyền sở hữu kỹ thuật số + metaverse, và hạ tầng đã sẵn sàng cho việc chấp nhận đại trà (OpenSea, NBA Top Shot). Các nhà đầu tư bán lẻ đã ồ ạt tham gia, thúc đẩy sự tăng trưởng theo cấp số nhân.

Tháng 4–Tháng 5: Memecoin → DOGE, SHIB

• Kích thích: Elon Musk liên tục tweet về Dogecoin, thậm chí tự gọi mình là “Dogefather”. Sau đó, anh đã đề cập đến DOGE trong chương trình Saturday Night Live.
• Lý do: Các nhà đầu tư bán lẻ với ngân sách nhỏ đã bị gạt ra khỏi BTC và ETH. Memecoins như DOGE và SHIB đã cung cấp các điểm vào thuận lợi với giấc mơ về những khoản lợi nhuận thay đổi cuộc đời. Tâm lý: “Nếu 100 đô la trong một meme có thể tăng gấp 100 lần hoặc thậm chí 1000 lần, tại sao không cược?”

🗓 2022

Tháng 2–Tháng 4: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

• Kích thích: Sự ra mắt của STEPN đã ngay lập tức thu hút sự chú ý – “chạy ngoài đời thực, kiếm token.” Khái niệm này đã lan rộng trên TikTok, Twitter, và hơn thế nữa.
• Lý do: Khác với DeFi hoặc NFT, cái yêu cầu kiến thức về tiền mã hóa, Move-to-Earn lại rất dễ hiểu. Nó kết hợp lối sống, thể dục, và tiền mã hóa, thu hút một nhóm khách hàng hoàn toàn mới. Ở đỉnh cao của nó, cảm giác như mọi người đều đang chạy ra ngoài để tìm GMT.

🗓 2023

Tháng 1–Tháng 3: Câu chuyện AI (Làn sóng 1) → FET, AGIX, RNDR, TAO

• Kích thích: OpenAI đã phát hành ChatGPT vào tháng 11 năm 2022. Đến tháng 1 năm 2023, nó đã đạt 100 triệu người dùng – tốc độ chấp nhận nhanh nhất trong lịch sử. Các công ty công nghệ lớn (Microsoft, Google) đã chuyển hướng sang AI, khơi dậy một cơn sốt toàn cầu.
• Lý do: Tiền mã hóa cần một câu chuyện mới sau thị trường gấu khắc nghiệt năm 2022 (sụp đổ LUNA và FTX). AI trở thành cầu nối hoàn hảo. Thế giới đã bị ám ảnh bởi AI, và tiền mã hóa đã phản ánh năng lượng đó bằng cách bơm các token liên quan đến AI.

🗓 2024

Tháng 5–Tháng 9: Mùa Memecoin Solana → WIF, BONK, POPCAT

• Kích thích: pump.fun khiến việc phát hành token trở nên cực kỳ dễ dàng. Kết hợp với phí cực thấp của Solana, nó đã tạo ra một nền tảng màu mỡ cho việc chấp nhận memecoin đại trà.
• Lý do: Memes Solana rẻ, thanh khoản, và nhanh chóng. Các nhà đầu tư bán lẻ không quan tâm đến các yếu tố cơ bản – chỉ cộng đồng và kể chuyện. Đối với nhiều người, đây là cách nhanh nhất để biến vài trăm đô la thành số tiền thay đổi cuộc sống.

Tháng 9 năm 2024–Tháng 1 năm 2025: AI & AI Agents → GOAT, AI16z, VIRTUAL

• Kích thích: $GOAT xuất hiện – một token meme liên quan đến câu chuyện AI Agent. Nó kết hợp sự đơn giản của các meme với tầm nhìn tương lai về AI Agents.
• Lý do: Hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ không hiểu về hạ tầng AI phi tập trung (DeAI). Nhưng “các AI agents kiếm tiền cho bạn” là một meme ai cũng có thể hiểu. Điều này rất dễ gây FOMO, và lợi nhuận thì điên cuồng.

2. Cách nhận diện các câu chuyện mới nổi

Mọi xu hướng thành công đều có một điều chung: nhiên liệu FOMO. Các câu chuyện lan rộng khi được khuếch đại bởi các KOLs, quỹ, sàn giao dịch và mạng xã hội. Đây là cách để bắt kịp chúng sớm:

• Theo dõi KOLs & Quỹ: Chú ý đến các câu chuyện đang được các influencer lớn, VCs, và sàn giao dịch đẩy mạnh. Sự ủng hộ của họ thường tạo dấu hiệu cho sự gia tăng.
• Theo dõi các Token Tăng trưởng Cao Nhất: Các token dẫn đầu biểu đồ giá trên các sàn giao dịch lớn thường thuộc về một câu chuyện đang hoạt động. Những lợi nhuận bùng nổ tụ lại với nhau.
• Sử dụng Google Trends: Tìm kiếm sự quan tâm về các thuật ngữ như “NFT,” “AI,” “memecoin,” hoặc “AI agent” thường tăng vọt ngay trước khi có hành động giá.
• Kiểm tra Dữ liệu On-chain: Nhìn vào các chỉ số như TVL, doanh thu, hoặc ví hoạt động liên quan đến một chủ đề cụ thể. Một đợt bùng phát đột ngột thường có nghĩa là xu hướng là có thật.

Khi xu hướng memecoin bùng nổ, các bài viết liên quan sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.

3. 3 Giai đoạn của một Câu Chuyện

Mọi xu hướng đều có vòng đời. Biết bạn đang ở giai đoạn nào có thể tạo ra sự khác biệt giữa những lợi nhuận thay đổi cuộc sống và thanh khoản xuất vốn.

Giai đoạn 1: Ngọn Lửa

• Chỉ có 1–2 “token dẫn đầu” tồn tại. Câu chuyện đang hình thành, nhưng chưa được phổ biến.
• Nếu bạn xác định được nó ở đây, lợi nhuận có thể cực kỳ lớn. Nhưng gần như không ai có sự đảm bảo hay tầm nhìn.
• Ví dụ: $GOAT xuất phát từ một thí nghiệm AI (Truth Terminal). Nó đã nhân lên hàng nghìn lần, khơi dậy xu hướng AI Agent.

Giai đoạn 2: Mở Rộng

• Nhiều dự án bắt đầu xuất hiện và bơm lên cùng nhau.
• Các KOL bắt đầu đề cập đến câu chuyện thường xuyên hơn. Thông tin rò rỉ từ các vòng kết nối degen trên Crypto Twitter.
• Chiến lược: Đây thường là điểm ngọt. Xu hướng đã được xác nhận, thanh khoản đang chảy, và bạn vẫn có thời gian để tận dụng lợi thế lớn.

Giai đoạn 3: Đỉnh Cao Của Hype

• Mọi người đều biết câu chuyện. Nó đang trending trên CT 24/7. Các KOL không ngừng đề cập đến nó. Các dự án sao chép tràn ngập thị trường nhưng hiệu suất kém.
• Rủi ro: Vào giai đoạn này là nguy hiểm. Các nhà đầu tư bán lẻ đang mua ở đỉnh cao, trong khi các khoản đầu tư thông minh đang thoát ra.

Giai đoạn 4: Suy Giảm

• Câu chuyện yếu đi khi giá cả và khối lượng giảm, vốn mới dừng lại, các bản sao bị sụp đổ, và ngay cả các token dẫn đầu cũng mất đi sự liên quan.
• Đừng vào ở giai đoạn này. Nếu vẫn giữ, hãy đánh giá xem dự án có thực sự có nền tảng vững chắc không. Một vài dự án mạnh có thể sống sót, nhưng hầu hết sẽ dần mờ nhạt.

=> Nếu bạn đang đầu tư dựa trên các xu hướng hoặc câu chuyện, thời điểm vào tốt nhất là Giai đoạn 2 – Mở Rộng. Ở giai đoạn này, câu chuyện đã được xác nhận, nhiều dự án đang rally cùng nhau, các KOL đang tích cực nói về nó, và thanh khoản đang chảy vào.

Đối với các nhà đầu tư, giai đoạn này cung cấp đủ tín hiệu để tin tưởng rằng xu hướng là có thật, trong khi vẫn để lại nhiều cơ hội tăng trưởng trước khi FOMO của người bán lẻ đạt đỉnh. Nói cách khác, Giai đoạn 2 bắt đúng sự cân bằng giữa an toàn và lợi nhuận – trong khi Giai đoạn 1 quá rủi ro, và Giai đoạn 3 thường biến bạn thành thanh khoản thoát vốn cho người khác.

$ai16z, một token của xu hướng AI-Agent, đã tăng hàng nghìn lần và giảm hàng trăm lần từ đỉnh khi xu hướng kết thúc

4. Mẹo & Cảnh báo cho Đầu tư Xu hướng

• Nhận diện Điểm Bẻ Cong: Nhận biết sự khác biệt giữa cơn sốt ngắn hạn và các câu chuyện bền vững. Một số xu hướng phai nhạt, những cái khác phát triển thành các chu kỳ kéo dài nhiều năm.
• Khi một xu hướng cất cánh, các CEX nhanh chóng bắt đầu niêm yết những dự án liên quan. Một số sàn giao dịch, như MEXC, đặc biệt nhanh chóng niêm yết các token được thúc đẩy bởi xu hướng để thu hút nhu cầu của người dùng.
• Kiểm tra Các Yếu Tố Sức Mạnh: Thời gian, cường độ FOMO, khả năng tiếp cận của bán lẻ, và sự tham gia từ VCs/sàn giao dịch đều chỉ ra mức độ mạnh mẽ của một xu hướng.
• Cập nhật hàng ngày: Các câu chuyện thay đổi nhanh chóng. Nghiên cứu và giám sát liên tục là rất cần thiết.
• Thanh khoản là Quan Trọng: Các câu chuyện chỉ có thể bay cao khi thanh khoản thị trường tổng thể phong phú. Nếu thanh khoản khô cạn, ngay cả những xu hướng nóng nhất cũng sẽ chết.
• Thời gian là Quan Trọng: Hầu hết các xu hướng kéo dài ~2 tháng trung bình. Nếu bạn vào muộn, bạn sẽ có nguy cơ trở thành người giữ túi.
• Chốt lời sớm: Khi các cuộc trò chuyện chính thống đạt đỉnh, các dự án tăng cường tiếp thị, và các niêm yết lớn trên sàn giao dịch bắt đầu, đó thường là thời điểm đúng để chốt lời.

5. Những suy nghĩ cuối cùng

Đầu tư vào các xu hướng/câu chuyện có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn, nhưng rủi ro tăng vọt khi cơn sốt phai nhạt. Chìa khóa là vào sớm và vào đúng thời điểm. Nếu bạn tham gia quá muộn, bạn chỉ là thanh khoản thoát vốn cho người khác. Lợi thế thực sự đến từ việc nhận diện câu chuyện sớm, đồng hành cùng làn sóng ở giai đoạn giữa, và thoát ra trước khi đám đông nhận ra.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, hay kế toán. MEXC chia sẻ thông tin hoàn toàn vì mục đích giáo dục. Luôn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn, hiểu rủi ro, và đầu tư có trách nhiệm.